Brunswick reported cash from operations of $187.30M and free cash flow of $137.00M for the quarter ended Oct 2026, up 31.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Apr 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 101.50M | 174.20M | 197.30M | 163.80M | 141.70M | 112.30M | 134.70M | 112.50M | 60.90M | 68.00M | 100.00M | 44.60M | -82.50M | 20.20M | 59.30M | -235.50M | 18.70M | 21.00M | 109.80M | 61.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 51.50M | 52.50M | 54.00M | 56.00M | 50.90M | 53.00M | 54.00M | 56.20M | 55.40M | 54.30M | 52.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 50.20M | 53.60M | 52.50M | 61.80M | 63.30M | 64.70M | 67.40M | 69.30M | 71.50M | 69.40M | 70.40M | 72.20M | 76.80M | 70.10M | 73.10M | 73.70M | 75.60M | 74.90M | 73.60M | 72.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.00M | 4.40M | 7.60M | 4.80M | 5.10M | 5.90M | 7.90M | 1.20M | 7.40M | 6.10M | 5.10M | 9.20M | 3.00M | 6.80M | -23.90M | -10.50M | 66.30M | 9.50M | -36.90M | -11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.50M | 4.50M | 6.30M | -6.80M | -22.90M | 2.20M | -0.80M | -0.50M | 15.50M | 1.90M | 5.30M | 1.30M | -24.10M | 0.10M | -0.70M | -51.40M | -29.80M | 0.90M | -17.80M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.70M | -1.00M | -1.50M | 0.10M | 8.10M | -1.30M | -1.00M | -5.50M | -3.80M | -5.30M | -4.70M | -2.50M | -5.60M | -14.00M | -6.30M | -1.60M | -1.70M | -0.40M | -1.40M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.50M | -17.70M | 0.30M | -1.20M | -0.10M | -5.10M | -13.10M | -0.50M | -4.90M | -1.30M | -85.00M | -0.40M | -323.20M | 0.40M | -0.60M | -22.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 17.70M | -1.80M | 1.20M | 0.20M | 17.80M | 0.50M | 4.90M | -5.40M | 0.40M | 323.70M | -324.10M | 2.00M | 1.90M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.40M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.70M | -0.60M | -0.30M | -0.30M | -0.10M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -394.50M | 55.90M | -88.20M | -269.70M | 107.60M | 0.90M | -301.20M | 45.80M | -68.30M | -119.90M | 180.10M | 8.50M | -159.80M | 128.90M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -11.00M | 16.20M | -22.10M | -11.10M | 16.00M | 78.40M | -53.20M | -4.00M | -23.60M | 0.20M | -24.80M | 1.70M | -3.60M | 8.00M | -0.90M | 11.70M | 18.50M | -11.60M | -2.20M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.10M | 2.40M | 6.40M | 3.40M | 0.80M | 2.50M | 7.20M | 4.30M | 0.60M | 2.10M | 6.30M | 3.00M | -1.90M | 2.30M | 6.20M | 2.40M | -1.60M | 2.30M | 4.30M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | -394.50M | 55.90M | -88.20M | 0.80M | -269.70M | 107.60M | 0.90M | 0.60M | -301.20M | 45.80M | -68.30M | -1.90M | -119.90M | 180.10M | 8.50M | -1.60M | -159.80M | 128.90M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -13.10M | -1.30M | -16.50M | 14.80M | -12.40M | -11.50M | -2.30M | -5.40M | -0.40M | 4.50M | -2.10M | 3.10M | 8.00M | -1.00M | -5.60M | -2.30M | -8.70M | -1.50M | 2.30M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 111.10M | -141.90M | 291.30M | 164.40M | 272.30M | -15.80M | 270.20M | 203.70M | 287.10M | -153.40M | 221.00M | 69.90M | 312.00M | -27.40M | 336.50M | 142.00M | 134.60M | -64.10M | 315.60M | 187.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 86.90M | 100.90M | 95.60M | 102.80M | 89.00M | 93.50M | 79.90M | 59.70M | 56.20M | 54.00M | 47.10M | 36.00M | 30.30M | 37.70M | 44.90M | 33.90M | 49.30M | 57.20M | 41.40M | 50.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.60M | 2.20M | 0.80M | 2.70M | 5.60M | 2.70M | 3.60M | 4.30M | 4.20M | 2.30M | 3.10M | 2.80M | 6.80M | 3.40M | 3.40M | 2.00M | 3.80M | 4.70M | 4.50M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -85.30M | -98.70M | -94.80M | -100.10M | -83.40M | -90.80M | -76.30M | -55.40M | -52.00M | -51.70M | -44.00M | -33.20M | -23.50M | -34.30M | -41.50M | -31.90M | -45.50M | -52.50M | -36.90M | -45.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,088.30M | 95.70M | -1.90M | 89.60M | 14.00M | 0.70M | -0.10M | 31.20M | 0.20M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,088.30M | -95.70M | 1.90M | -89.60M | -14.00M | -0.70M | 0.10M | -31.20M | -0.20M | -4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -6.00M | 12.00M | 120.10M | 161.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 26.30M | 30.10M | 3.80M | 82.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -2.20M | -4.20M | 0.20M | -0.90M | -6.30M | -7.60M | 1.20M | 4.80M | -3.00M | -3.00M | 4.20M | 4.30M | -2.60M | -2.80M | 3.30M | 4.60M | 1.40M | -2.70M | 3.10M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 16.70M | -59.20M | -1.70M | -2.10M | -3.20M | 10.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,175.80M | -92.20M | -220.50M | -98.50M | -32.00M | -94.60M | -75.10M | -140.20M | -69.00M | -55.40M | -120.60M | 22.00M | -14.90M | -35.00M | -35.00M | -27.50M | -44.10M | -55.20M | -62.00M | -56.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 741.80M | 396.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 14.80M | 57.10M | 0.90M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.80M | 80.40M | 0.50M | 0.60M | 0.70M | 450.60M | 161.30M | 126.10M | 1.20M | 1.10M | 284.20M | 1.20M | 1.30M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -14.80M | 684.70M | -0.90M | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.80M | -80.40M | -0.50M | 396.30M | -0.70M | -450.60M | -161.30M | -126.10M | -1.20M | -1.10M | -284.20M | -1.20M | -1.30M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 125.00M | 0.90M | 1.90M | 4.40M | 1.40M | 0.20M | 0.70M | -6.20M | 1.10M | 0.20M | 199.50M | -87.10M | 266.20M | 1.40M | 25.00M | -119.50M | 195.00M | -195.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 125.00M | 0.20M | 1.60M | 3.60M | 3.20M | 0.90M | 1.40M | 5.10M | 80.00M | 1.50M | 211.20M | 106.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.90M | 1.90M | 4.40M | 1.20M | -1.40M | -2.90M | -9.40M | 0.20M | -1.20M | 194.40M | -167.10M | 264.70M | -209.80M | -81.00M | -119.50M | 195.00M | -195.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -14.80M | 684.70M | 1.40M | 3.80M | 0.60M | -2.20M | -83.30M | -9.90M | 396.50M | -1.90M | -256.20M | -328.40M | 138.60M | -211.00M | -82.10M | -403.70M | 193.80M | -196.30M | -101.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 21.40M | 79.80M | 140.20M | 140.00M | 90.00M | 60.00M | 72.20M | 87.80M | 55.00M | 63.60M | 106.40M | 20.00M | 10.00M | 25.60M | 17.50M | 21.90M | 15.00M | 16.20M | 15.00M | 28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -21.40M | -79.80M | -140.20M | -140.00M | -90.00M | -60.00M | -72.20M | -87.80M | -55.00M | -63.60M | -106.40M | -20.00M | -10.00M | -25.60M | -17.50M | -21.90M | -15.00M | -16.20M | -15.00M | -28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -21.40M | -79.80M | -140.20M | -140.00M | -90.00M | -60.00M | -72.20M | -87.80M | -55.00M | -63.60M | -106.40M | -20.00M | -10.00M | -25.60M | -17.50M | -21.90M | -15.00M | -16.20M | -15.00M | -28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 25.90M | 28.00M | 27.40M | 27.00M | 26.20M | 28.50M | 28.30M | 27.80M | 27.40M | 28.60M | 28.20M | 27.80M | 27.70M | 28.20M | 28.40M | 28.00M | 28.00M | 28.70M | 28.50M | 28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 25.90M | 28.00M | 27.40M | 27.00M | 26.20M | 28.50M | 28.30M | 27.80M | 27.40M | 28.60M | 28.20M | 27.80M | 27.70M | 28.20M | 28.40M | 28.00M | 28.00M | 28.70M | 28.50M | 28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -17.90M | -0.10M | -13.00M | -0.40M | -10.20M | -17.00M | -10.60M | 3.70M | -15.40M | -0.80M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -62.60M | 559.10M | -170.20M | -165.50M | -112.60M | -100.90M | -103.10M | -198.90M | -84.10M | 294.10M | -136.90M | -304.20M | -295.70M | 77.90M | -258.90M | -132.20M | -128.00M | 133.50M | -240.60M | -159.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.60M | 0.60M | -11.80M | -10.00M | 9.30M | 1.70M | -0.10M | -5.60M | 6.70M | -4.70M | -2.30M | 5.00M | -10.80M | 3.30M | 6.90M | 1.00M | -1.50M | -0.60M | -0.80M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,130.60M | 325.60M | -113.70M | -109.50M | 139.40M | -209.60M | 89.60M | -146.50M | 136.90M | 80.60M | -48.80M | -209.80M | -15.00M | 18.80M | 29.20M | -18.30M | -40.70M | 13.60M | 10.40M | -30.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 366.70M | 692.30M | 578.60M | 469.10M | 608.50M | 398.90M | 488.50M | 342.00M | 478.90M | 510.70M | 494.50M | 300.90M | 285.90M | 304.70M | 333.90M | 315.60M | 274.90M | 288.50M | 298.90M | 268.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 24.20M | -242.80M | 195.70M | 61.60M | 183.30M | -109.30M | 190.30M | 144.00M | 230.90M | -207.40M | 173.90M | 33.90M | 281.70M | -65.10M | 291.60M | 108.10M | 85.30M | -121.30M | 274.20M | 137.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1,127.30M | 325.00M | -99.40M | -99.60M | 127.70M | -211.30M | 92.00M | -135.40M | 134.00M | 85.30M | -36.50M | -212.30M | 1.40M | 15.50M | 42.60M | -17.70M | -37.50M | 14.20M | 13.00M | -28.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 46.40M | 19.40M | 37.60M | 11.60M | 41.80M | 8.80M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.60M | 16.70M | 8.60M | 20.30M | 16.50M | 18.10M | 11.40M |
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