Build-A-Bear Workshop reported cash from operations of $4.92M and free cash flow of -$3.63M for the quarter ended Aug 2026, up 16.8% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.92M | 24.13M | 14.19M | 5.83M | 7.46M | 20.51M | 14.61M | 8.34M | 7.59M | 22.27M | 11.46M | 8.78M | 9.87M | 21.68M | 15.32M | 12.37M | 8.12M | 16.40M | 18.30M | 8.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.03M | 3.12M | 3.25M | 3.03M | 3.02M | 3.19M | 3.08M | 3.23M | 3.23M | 4.12M | 3.66M | 3.64M | 3.69M | 3.79M | 3.70M | 3.67M | 3.70M | 3.89M | 4.00M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.57M | 0.53M | 0.69M | 0.60M | 0.63M | 0.64M | 1.05M | 0.70M | 0.74M | -0.40M | 0.41M | 0.62M | 0.66M | 0.48M | 1.55M | 0.70M | 1.00M | 0.73M | 0.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.61M | 0.02M | 0.98M | -0.05M | 0.01M | -1.85M | 0.07M | 0.99M | -0.38M | 0.12M | 0.61M | 0.11M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -0.04M | -0.14M | -0.11M | -0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | -0.45M | 0.10M | -0.18M | -0.07M | -0.67M | -0.32M | 0.23M | -0.19M | 0.53M | -0.08M | 0.03M | 0.13M | 0.11M | -0.11M | 0.08M | 0.45M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.20M | -1.39M | 0.37M | 3.39M | 0.59M | -1.30M | -1.63M | -0.01M | 0.75M | -4.98M | 0.90M | 2.51M | 1.48M | 2.85M | -2.73M | -0.20M | 2.11M | 6.25M | -3.00M | -2.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.73M | 10.13M | 6.22M | 10.71M | 1.21M | -18.49M | -4.08M | -0.36M | -1.29M | -1.37M | 0.59M | 2.77M | 3.72M | -0.54M | 1.77M | 9.47M | 1.64M | -1.57M | -4.30M | 3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.10M | 0.35M | -2.95M | 8.75M | -6.70M | 0.56M | -6.27M | 0.42M | -4.56M | -0.68M | -0.81M | -3.52M | 6.26M | -5.41M | 7.09M | -3.43M | 0.36M | 4.01M | 8.91M | -18.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.13M | 2.79M | -0.48M | 0.66M | -1.54M | 7.42M | -5.26M | -2.26M | 5.01M | -4.27M | -0.41M | 1.07M | -0.65M | 0.74M | -0.64M | -2.31M | 2.05M | -2.44M | 2.51M | -0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.04M | 2.24M | -4.72M | 1.15M | -1.84M | 0.91M | -4.31M | 0.88M | -4.89M | -1.15M | -3.33M | -1.26M | -1.02M | 0.44M | -1.30M | -0.78M | 0.72M | 1.22M | -2.29M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | -0.55M | -4.24M | 0.49M | -0.30M | -6.51M | 0.96M | 3.14M | -9.90M | 3.11M | -2.92M | -2.33M | -0.37M | -0.30M | -0.66M | 1.54M | -1.33M | 3.66M | -4.80M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.16M | 10.84M | 4.47M | 2.22M | 4.56M | 36.03M | 18.79M | 13.03M | 0.93M | 31.57M | 10.37M | 2.05M | 15.16M | 19.51M | 27.80M | 4.21M | 8.24M | 24.79M | 21.22M | 4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.09M | 3.49M | 1.07M | 2.99M | 2.69M | 6.88M | 3.07M | 3.07M | 4.99M | 7.17M | 2.43M | 3.27M | 3.87M | 9.75M | 2.91M | 3.42M | 6.54M | 12.67M | 6.87M | 8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.09M | -3.49M | -1.07M | -2.99M | -2.69M | -6.88M | -3.07M | -3.07M | -4.99M | -7.17M | -2.43M | -3.27M | -3.87M | -9.75M | -2.91M | -3.42M | -6.54M | -12.67M | -6.87M | -8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.09M | -3.49M | -1.07M | -2.99M | -2.69M | -6.88M | -3.07M | -3.07M | -4.99M | -7.17M | -2.43M | -3.27M | -3.87M | -9.75M | -2.91M | -3.42M | -6.54M | -12.67M | -6.87M | -8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.36M | 8.14M | 11.25M | 4.79M | 3.10M | 8.10M | 4.04M | 5.26M | 9.20M | 9.15M | 4.83M | 8.09M | 4.21M | 3.12M | 10.19M | 10.22M | 11.51M | 5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.36M | -8.14M | -11.25M | -4.79M | -3.10M | -8.10M | -4.04M | -5.26M | -9.20M | -9.15M | -4.83M | -8.09M | -4.21M | -3.12M | -10.19M | -10.22M | -11.51M | -5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.36M | -8.14M | -11.25M | -4.79M | -3.10M | -8.10M | -4.04M | -5.26M | -9.20M | -9.15M | -4.83M | -8.09M | -4.21M | -3.12M | -10.19M | -10.22M | -11.51M | -5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 19.93M | 0.29M | 22.10M | -0.04M | 2.91M | 2.74M | 2.69M | 2.69M | 2.93M | 2.90M | 2.87M | 2.83M | 2.90M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 19.93M | 0.29M | 22.10M | -0.04M | 2.91M | 2.74M | 2.69M | 2.69M | 2.93M | 2.90M | 2.87M | 2.83M | 2.90M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.72M | -0.85M | -4.32M | 1.08M | 0.09M | -3.64M | 0.46M | -3.96M | -1.27M | -1.36M | -0.35M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.55M | -23.38M | -10.57M | -10.97M | -4.60M | 1.08M | -25.10M | -10.17M | -3.87M | -4.77M | -13.98M | -11.89M | -7.52M | -10.77M | -8.41M | -6.02M | -13.06M | -13.22M | -14.75M | -8.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.07M | 0.37M | 0.42M | 0.09M | 0.31M | -0.05M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | -0.11M | -0.05M | 0.04M | 0.02M | -0.19M | 0.10M | -0.01M | -0.01M | 0.12M | -0.11M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.64M | -15.66M | -6.75M | -11.66M | -2.41M | 30.18M | -9.38M | -0.18M | -7.84M | 19.53M | -6.09M | -13.07M | 3.79M | -1.20M | 16.58M | -5.23M | -11.37M | -0.98M | -0.51M | -12.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 48.50M | 32.85M | 26.09M | 14.44M | 12.02M | 42.20M | 32.82M | 32.64M | 24.80M | 44.33M | 38.23M | 25.16M | 28.96M | 27.76M | 44.34M | 39.11M | 27.74M | 26.76M | 26.25M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.25M | 7.36M | 3.40M | -0.77M | 1.87M | 29.15M | 15.72M | 9.95M | -4.06M | 24.40M | 7.94M | -1.22M | 11.29M | 9.77M | 24.90M | 0.79M | 1.70M | 12.12M | 14.36M | -3.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.70M | -16.02M | -7.17M | -11.74M | -2.73M | 30.23M | -9.38M | -0.21M | -7.92M | 19.63M | -6.04M | -13.11M | 3.77M | -1.01M | 16.49M | -5.22M | -11.36M | -1.10M | -0.40M | -12.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.73M | 1.14M | 0.10M | 7.29M | 0.06M | 2.88M | 0.65M | 6.74M | 9.40M | 0.58M | 0.21M | 8.02M | 1.37M | 7.10M | 0.64M | 4.06M | 4.24M | 0.29M | 10.93M |
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