Beacon Financial reported cash from operations of $64.13M and free cash flow of $64.13M for the quarter ended Jun 2026, up 90.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 63.75M | 20.25M | 20.20M | 23.12M | 18.72M | 30.51M | 27.64M | 23.86M | 19.55M | -1.45M | 14.67M | 16.37M | 20.14M | 17.54M | 19.10M | 22.03M | -4.22M | 53.37M | 46.22M | 64.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.30M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 4.23M | 1.71M | 1.67M | 1.67M | 1.70M | 1.43M | 1.43M | 3.59M | 8.78M | 8.33M | 8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.77M | 2.63M | 2.48M | 2.43M | 2.35M | 2.32M | 2.22M | 2.10M | 2.08M | 1.76M | 1.94M | 1.80M | 2.27M | 1.88M | 1.83M | 1.90M | 2.40M | 3.42M | 3.31M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -4.00M | -3.00M | -4.00M | 3.00M | 12.00M | 9.00M | 8.00M | 8.00M | 13.21M | 7.38M | 5.57M | 4.66M | 4.04M | 5.99M | 7.00M | 20.30M | 8.11M | 7.95M | 4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.37M | 0.52M | 1.81M | 2.12M | 1.73M | 1.68M | 1.20M | 2.26M | 2.07M | -1.80M | 2.10M | 1.85M | -1.44M | 0.87M | 0.83M | 0.87M | 3.54M | 0.68M | 0.95M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.29M | 1.37M | -2.92M | -3.57M | 27.47M | 10.61M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.67M | -0.72M | -0.91M | -0.60M | 0.04M | -0.52M | -0.49M | -0.49M | -0.57M | 1.14M | 3.85M | -4.36M | 1.27M | 1.22M | -1.18M | -1.10M | 5.30M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.17M | 21.37M | -0.75M | -0.97M | -0.48M | 0.16M | 0.23M | -0.02M | -0.47M | 2.84M | 0.13M | 0.42M | 0.41M | 0.02M | 0.26M | 1.18M | 4.15M | 2.69M | 3.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 3.35M | 0.27M | 5.90M | 2.99M | 2.49M | 2.91M | 2.55M | 2.38M | 1.70M | 3.29M | 3.02M | 4.64M | 3.28M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 51.89M | 1.06M | 0.00M | 16.05M | -16.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.48M | 1.35M | 1.33M | 1.37M | 1.44M | 1.40M | 0.98M | 1.42M | 1.52M | 1.48M | 1.47M | 1.52M | 1.63M | 1.54M | 1.54M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.20M | -0.01M | 0.00M | 0.28M | 0.28M | 0.13M | -0.03M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 7.55M | -1.59M | -10.80M | -33.96M | 55.75M | -22.88M | 0.51M | 3.26M | -1.76M | -15.38M | -28.09M | 2.03M | 20.02M | -6.30M | -0.15M | -0.15M | -8.84M | -21.70M | -1.66M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 2.73M | -1.06M | 24.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -0.19M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.21M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 22.42M | -28.93M | -18.33M | -15.20M | -23.87M | 4.88M | -3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 43.91M | -49.29M | -12.12M | -29.29M | -1.69M | -70.63M | -14.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.65M | 6.81M | 6.79M | 3.51M | 2.29M | -21.80M | 2.91M | -7.61M | 8.40M | 18.30M | 10.90M | 9.27M | -10.22M | -1.85M | 1.25M | 0.13M | 18.46M | 70.40M | -16.66M | -9.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 18.81M | 2.24M | 13.35M | -2.68M | 77.56M | 22.51M | 41.00M | 28.25M | 35.46M | 11.89M | 6.86M | 34.75M | 19.85M | 43.49M | 8.01M | 33.62M | 15.38M | 167.44M | -13.85M | 64.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.73M | 0.77M | 0.75M | 11.60M | 0.24M | 0.32M | 2.62M | 1.81M | 3.38M | 2.21M | -1.14M | 7.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 160.00M | 375.62M | 386.64M | 41.40M | 50.84M | 28.90M | 7.90M | 7.80M | 318.31M | 7.80M | 46.40M | 78.62M | 0.65M | 9.60M | 21.39M | 129.14M | 151.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 0.47M | 0.00M | 0.58M | 0.23M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 160.47M | 375.62M | 386.75M | 32.93M | 75.65M | 108.69M | 212.06M | 165.62M | 116.26M | -80.26M | 30.41M | 53.94M | -3.64M | 90.80M | 3.36M | 14.36M | 50.50M | 23.92M | 159.67M | 161.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 150.00M | 229.98M | 361.90M | -361.90M | 176.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 143.09M | 127.09M | 130.12M | 124.93M | 184.98M | 108.40M | 69.40M | 49.99M | 47.16M | 105.87M | 36.34M | 14.64M | 101.57M | 21.44M | 27.18M | 33.53M | 38.22M | 91.04M | 89.23M | 108.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 47.12M | 42.11M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 13.90M | 14.84M | 23.85M | 9.66M | 9.87M | 8.58M | 8.38M | 11.08M | 10.39M | 9.34M | 11.42M | 12.50M | 7.87M | 4.83M | 13.41M | 17.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 164.62M | 143.95M | 154.26M | 318.60M | 231.18M | 175.07M | 224.13M | 228.54M | 162.03M | -24.61M | 434.66M | 66.81M | -248.58M | 79.79M | 63.91M | 57.05M | 259.51M | 105.56M | 109.75M | 125.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -424.67M | -6.34M | 440.01M | 537.43M | 153.30M | 415.77M | 351.31M | 202.22M | 105.29M | 57.77M | 107.44M | 190.19M | 25.06M | 171.04M | 47.86M | 70.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 30.61M | 8.00M | 43.55M | 249.27M | 37.80M | 143.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -345.90M | 18.49M | 0.43M | -0.32M | 0.18M | 11.73M | -3.69M | -5.21M | 8.87M | -112.69M | -4.70M | -2.72M | 109.99M | 64.76M | 155.54M | 65.18M | 1,229.72M | 285.84M | 63.83M | -47.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 82.93M | -206.83M | -672.08M | -252.80M | 2.41M | -338.42M | -343.68M | -144.52M | -50.66M | -126.41M | 291.88M | -180.35M | -162.63M | -88.50M | 172.86M | 78.76M | 1,689.14M | 359.65M | 51.71M | 60.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 444.32M | -296.46M | 630.26M | -584.54M | -126.54M | 339.15M | -259.72M | 0.86M | -87.86M | 652.84M | -265.88M | -261.51M | -110.18M | 797.72M | -495.33M | 99.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.28M | 148.03M | 3,555.00M | 4,870.00M | 1,585.00M | -3,855.00M | 202.00M | 855.50M | 229.60M | 356.00M | 222.00M | 324.00M | 245.00M | 266.75M | 1,151.35M | 521.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 205.46M | 0.04M | 0.05M | 6.05M | 75.00M | 75.05M | 2,655.05M | 5,100.05M | -2,987.42M | 250.06M | 503.06M | 412.32M | 345.08M | 620.08M | 347.18M | 781.33M | 552.13M | 885.13M | 710.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -205.46M | -0.04M | 1.23M | 141.98M | -75.00M | -75.05M | 899.95M | -230.05M | 1,585.00M | -867.59M | -48.06M | 352.44M | -182.72M | 10.92M | -398.08M | -23.18M | -536.33M | -285.38M | 266.22M | -188.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -205.46M | -0.04M | 1.23M | 141.98M | -75.00M | -75.05M | 899.95M | -230.05M | 1,585.00M | -867.59M | -48.06M | 352.44M | -182.72M | 10.92M | -398.08M | -23.18M | -536.33M | -285.38M | 266.22M | -188.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.26M | 0.03M | 0.24M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 47.96M | 29.25M | 55.04M | 20.25M | 19.98M | 1.19M | 12.38M | 3.58M | 6.70M | 4.05M | 13.49M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -47.92M | 0.26M | -29.23M | -55.04M | -20.00M | -19.98M | -1.19M | -12.38M | -3.58M | -6.70M | -4.05M | -13.49M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -47.92M | 0.26M | -29.23M | -55.04M | -20.00M | -19.98M | -1.19M | -12.38M | -3.58M | -6.70M | -4.05M | -13.49M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 12.29M | 6.14M | 6.15M | 4.77M | 5.49M | 8.11M | 8.01M | 7.95M | 7.90M | 24.06M | 15.58M | 20.46M | 12.03M | 12.03M | 12.03M | 12.03M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 12.29M | 6.14M | 6.15M | 4.77M | 5.49M | 8.11M | 8.01M | 7.95M | 7.90M | 24.06M | 15.58M | 20.46M | 12.03M | 12.03M | 12.03M | 12.03M | 27.03M | 27.03M | 27.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 17.47M | 10.25M | 42.07M | 21.62M | -29.03M | 70.34M | -7.14M | -0.18M | -1,447.59M | 131.98M | 9.70M | -9.66M | 833.94M | -615.82M | 538.44M | -27.12M | -442.29M | 606.45M | -1,205.84M | 194.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 196.11M | -292.14M | 638.17M | -480.75M | -256.07M | 306.35M | 623.89M | -249.69M | 38.07M | -113.53M | -308.29M | 52.20M | 520.59M | 180.79M | -367.00M | 36.82M | -990.65M | 294.04M | -966.66M | -21.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 297.85M | -496.72M | -20.56M | -736.23M | -176.10M | -9.56M | 321.21M | -365.96M | 22.87M | -228.05M | -9.55M | -93.40M | 377.81M | 135.78M | -186.12M | 149.20M | 713.87M | 821.13M | -928.80M | 103.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,124.53M | 1,627.81M | 1,607.25M | 871.02M | 694.91M | 382.96M | 1,006.56M | 640.60M | 663.47M | 133.03M | 1,193.70M | 1,100.29M | 407.89M | 543.67M | 357.55M | 506.75M | 1,220.62M | 2,041.75M | 1,112.95M | 1,216.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 297.85M | -496.72M | -20.56M | -736.23M | -176.10M | -9.56M | 321.21M | -365.96M | 22.87M | -228.05M | -9.55M | -93.40M | 377.81M | 135.78M | -186.12M | 149.20M | 713.87M | 821.13M | -928.80M | 103.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18.81M | 2.24M | 13.35M | -3.41M | 77.56M | 21.75M | 40.25M | 28.25M | 35.46M | 0.29M | 6.63M | 34.44M | 17.23M | 41.67M | 4.64M | 31.41M | 16.51M | 159.60M | -13.85M | 64.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.81M | 1.71M | 1.59M | 1.81M | 3.62M | 2.03M | 6.16M | 17.33M | 12.68M | 202.23M | 7.24M | -5.60M | 217.25M | 72.53M | 69.00M | 66.39M | 78.62M | 114.86M | 100.55M | 100.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.17M | 14.76M | 2.69M | 9.90M | 2.65M | 13.20M | 4.41M | 3.22M | 0.11M | 0.89M | 1.00M | 3.48M | 5.70M | 2.91M | 1.62M | 11.11M | 1.09M | 1.15M | 3.68M | 2.56M |
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const data = await res.json();