Beasley Broadcast reported cash from operations of -$11.76M and free cash flow of -$12.57M for the quarter ended Jun 2026, down 485.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.62M | 10.58M | -3.74M | -14.45M | 0.50M | -24.51M | -3.54M | -10.43M | -67.54M | 6.38M | 0.01M | -0.28M | -3.56M | -2.06M | -2.69M | -0.15M | -3.56M | -190.15M | 3.21M | 84.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | -1.71M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -1.88M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.84M | 2.66M | 2.52M | 2.45M | 2.46M | 2.50M | 2.23M | 2.20M | 2.20M | 2.18M | 1.83M | 1.83M | 1.79M | 1.78M | 1.65M | 1.59M | 1.53M | 1.56M | 1.66M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.25M | 0.21M | 0.23M | 0.38M | 0.27M | 0.18M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.31M | 0.15M | 0.26M | 0.36M | 0.12M | 0.10M | 0.08M | 0.05M | -0.02M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.52M | -0.90M | -5.85M | 3.10M | -1.49M | -13.92M | -2.16M | -0.98M | -23.83M | 1.06M | -0.99M | -0.68M | -1.58M | -5.21M | -1.57M | 0.27M | -0.66M | -42.70M | 1.24M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.19M | -0.02M | -0.15M | -0.06M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | -0.07M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.70M | 0.42M | 12.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.90M | 5.90M | -4.62M | 47.02M | 10.04M | 78.20M | 0.97M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.29M | -9.76M | 0.08M | 0.51M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.30M | 0.48M | -6.20M | 0.22M | 0.07M | 0.45M | 0.16M | -0.01M | -0.53M | 1.45M | 1.23M | -0.20M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.15M | 6.42M | -11.19M | 4.03M | 1.33M | 10.24M | -8.97M | 8.11M | -7.13M | 6.37M | -6.70M | 0.74M | 2.39M | 2.60M | -5.26M | 5.01M | -2.00M | -1.13M | -5.60M | -2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.27M | 0.17M | 0.36M | 2.28M | 3.18M | 6.53M | -3.71M | 4.44M | -4.69M | -1.08M | -2.58M | 2.02M | 5.40M | 1.90M | -3.08M | 8.07M | -3.67M | 3.48M | -4.42M | -7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.65M | 0.96M | -7.07M | 12.07M | -4.20M | 2.40M | -6.06M | 8.90M | -7.73M | 0.84M | -3.88M | 5.54M | -0.54M | -3.65M | 0.75M | 4.08M | -0.83M | -2.97M | 4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.91M | -6.21M | -0.78M | 5.25M | 3.35M | -6.14M | -0.78M | 3.43M | 0.34M | -6.72M | -0.15M | 1.99M | 6.50M | -9.90M | 0.12M | 3.56M | -0.17M | -1.87M | 1.13M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | -0.08M | 0.78M | -5.25M | -3.35M | 6.14M | 0.78M | -3.43M | -0.34M | 6.72M | 0.15M | -1.99M | -6.50M | 9.90M | -0.12M | -3.56M | 0.17M | 1.87M | -1.13M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.04M | 0.08M | 0.02M | -0.09M | 0.12M | 0.04M | -0.22M | 0.09M | 0.06M | -1.15M | -0.04M | -0.22M | -0.58M | -0.08M | 0.15M | 0.01M | -0.63M | -0.49M | -0.36M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.83M | 4.07M | 0.74M | 6.02M | -4.46M | 8.86M | -2.45M | 2.47M | -5.03M | 0.33M | -4.04M | 6.59M | -4.80M | -1.47M | -3.47M | 3.05M | -4.89M | -3.16M | -3.48M | -11.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.15M | 0.79M | 1.38M | 5.11M | 4.73M | 2.14M | 1.17M | 0.85M | 1.04M | 1.13M | 0.95M | 1.04M | 0.64M | 0.39M | 0.80M | 0.57M | 2.22M | 1.24M | 0.65M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.19M | 10.81M | 2.75M | 7.73M | 19.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.15M | -0.79M | -1.38M | -3.93M | -4.73M | -2.14M | -1.17M | -0.85M | -1.04M | 9.68M | -0.95M | -1.04M | -0.64M | -0.39M | 1.95M | -0.57M | 5.51M | -1.24M | 18.67M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.85M | -0.79M | -1.38M | -5.93M | -4.73M | -2.14M | -1.17M | -0.85M | -0.79M | 9.68M | 5.08M | -1.04M | -0.64M | 0.92M | 1.95M | -0.57M | 5.51M | -1.24M | 18.67M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 4.80M | 3.88M | 12.93M | 0.98M | 18.69M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -4.80M | -3.88M | -12.93M | -0.98M | -18.69M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -4.80M | -3.88M | -12.93M | -0.98M | -18.69M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.08M | 0.00M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.08M | 0.00M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.04M | -0.03M | -4.88M | -3.88M | -0.03M | -0.03M | -2.03M | 0.00M | -12.94M | -0.01M | -0.02M | -0.05M | -13.48M | -0.01M | -0.99M | 0.00M | -18.70M | 12.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.00M | 3.24M | -0.67M | -4.79M | -13.07M | 6.69M | -3.64M | -0.40M | -5.83M | -2.93M | 1.03M | 5.53M | -5.49M | -14.03M | -1.54M | 1.49M | 0.61M | -4.40M | -3.51M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 48.14M | 51.38M | 50.71M | 45.92M | 32.85M | 39.53M | 35.89M | 35.49M | 29.67M | 26.73M | 27.76M | 33.29M | 27.80M | 13.77M | 12.24M | 13.72M | 14.34M | 9.94M | 6.43M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.98M | 3.28M | -0.64M | 0.91M | -9.19M | 6.71M | -3.61M | 1.62M | -6.07M | -0.80M | -4.98M | 5.56M | -5.44M | -1.86M | -4.27M | 2.48M | -7.11M | -4.40M | -4.14M | -12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.00M | 3.24M | -0.67M | -4.79M | -13.07M | 6.69M | -3.64M | -0.40M | -5.83M | -2.93M | 1.03M | 5.53M | -5.49M | -14.03M | -1.54M | 1.49M | 0.61M | -4.40M | -3.51M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 12.87M | 888.00 | 12.94M | -0.02M | 12.64M | 12.51M | 0.06M | 12.38M | 0.28M | 11.51M | 3.00 | 11.51M | 4.22M | 6.59M | 0.04M | 10.33M | 2.14M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 1.49M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 1.22M | 0.11M | 0.05M | 0.08M | 0.27M | 2.56M | 0.11M | 1.06M | 2.70M | 0.02M |
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