Banner reported cash from operations of $39.03M and free cash flow of $35.49M for the quarter ended Jun 2026, down 28.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 49.88M | 49.93M | 43.96M | 47.97M | 49.07M | 54.38M | 55.56M | 39.59M | 45.85M | 42.62M | 37.56M | 39.80M | 45.15M | 46.39M | 45.14M | 45.50M | 53.50M | 51.25M | 54.72M | 48.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.36M | 4.27M | 4.17M | 4.14M | 4.29M | 4.34M | 4.36M | 4.45M | 4.50M | 4.59M | 4.57M | 4.52M | 4.53M | 4.49M | 4.30M | 4.17M | 4.05M | 3.92M | 3.64M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.58M | 1.57M | 1.42M | 1.43M | 1.22M | 1.22M | 1.05M | 0.99M | 0.86M | 0.86M | 0.72M | 0.72M | 0.59M | 0.59M | 0.46M | 0.46M | 0.34M | 0.32M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.36M | 4.27M | 4.17M | 4.14M | 4.29M | 4.34M | 4.36M | 4.45M | 4.50M | 4.59M | 4.57M | 4.52M | 4.53M | 4.49M | 4.30M | 4.17M | 4.05M | 3.92M | 3.64M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -8.64M | -5.24M | -6.96M | 4.53M | 6.09M | 6.70M | -0.52M | 6.76M | 2.03M | 2.52M | 0.52M | 2.37M | 1.69M | 3.00M | 3.14M | 4.80M | 2.67M | 2.44M | -0.80M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.36M | 2.25M | 2.08M | 2.34M | 2.18M | 2.28M | 2.05M | 2.34M | 2.39M | 2.38M | 2.23M | 2.43M | 2.58M | 2.80M | 2.23M | 2.68M | 2.71M | 2.72M | 2.65M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.93M | 3.65M | 0.86M | 4.61M | 3.76M | -1.61M | 1.16M | 1.62M | -1.90M | 0.64M | 0.06M | 2.42M | 0.49M | -2.21M | 0.23M | 1.71M | -1.37M | -1.17M | 0.15M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.06M | -0.14M | 0.44M | 0.03M | 0.01M | -3.72M | -7.25M | -4.53M | -2.66M | -4.81M | -4.90M | -0.56M | 0.28M | 0.00M | 0.38M | -1.24M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 7.72M | 1.91M | 2.46M | -1.12M | 1.45M | 0.37M | 0.46M | 1.01M | 1.47M | 1.73M | 1.45M | 1.60M | 1.70M | 1.62M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.31M | 0.85M | 7.80M | -7.74M | -0.30M | 0.14M | 0.33M | -0.02M | 0.13M | -0.09M | 0.26M | 0.11M | -0.05M | 0.00M | 0.14M | -1.09M | 1.35M | -1.23M | 0.02M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.24M | 1.20M | 1.52M | 1.66M | 1.80M | 2.12M | 2.19M | 2.11M | 2.06M | 2.39M | 2.23M | 1.47M | 3.18M | 2.14M | 2.27M | 2.38M | 2.45M | 2.33M | 2.31M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.28M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 408.15M | 190.20M | 208.27M | 90.84M | 77.55M | 30.26M | 39.59M | 70.78M | 76.71M | 55.77M | 48.42M | 58.80M | 90.51M | 100.44M | 75.24M | 95.79M | 93.94M | 110.24M | 91.73M | 106.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 423.93M | 160.90M | 226.07M | 88.35M | 61.23M | 39.98M | 48.87M | 63.52M | 88.14M | 66.02M | 66.93M | 96.22M | 97.04M | 154.62M | 109.74M | 105.97M | 139.73M | 105.99M | 133.02M | 137.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.13M | -4.14M | 7.60M | 4.34M | -2.23M | -1.46M | 10.01M | -14.85M | 1.47M | 0.20M | 6.27M | -4.26M | 2.96M | 1.33M | 6.96M | -11.30M | 3.96M | -0.42M | 8.34M | -13.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.91M | 4.34M | 10.25M | 12.71M | 32.68M | -16.60M | -8.84M | 31.47M | -1.03M | -12.63M | -1.77M | 24.95M | -9.04M | 21.15M | -8.82M | -7.82M | 26.14M | 15.18M | -0.27M | -11.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -58.75M | -39.53M | -6.26M | 22.31M | 26.77M | -12.33M | -21.49M | 35.24M | 2.94M | -7.83M | -23.52M | 20.17M | -5.37M | 14.29M | -44.42M | -8.34M | 40.84M | -13.92M | 3.49M | -48.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.86M | -7.64M | 7.13M | -15.33M | 0.23M | -0.62M | 1.14M | 3.74M | 1.00M | -3.73M | 1.38M | 0.55M | 0.42M | -1.99M | -0.25M | 0.07M | -0.04M | 0.35M | -1.47M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.00M | -28.15M | 50.65M | 64.72M | 41.99M | 80.68M | 74.74M | 43.22M | 71.60M | 67.65M | 51.47M | 78.69M | 63.75M | 99.28M | 57.24M | 54.85M | 120.43M | 24.95M | 109.84M | 39.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.16M | 4.14M | 3.31M | 4.11M | 4.83M | 2.48M | 1.98M | 3.52M | 6.12M | 3.03M | 2.23M | 4.40M | 3.33M | 3.79M | 1.66M | 2.74M | 1.76M | 3.36M | 0.42M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.04M | 3.46M | 5.62M | 0.25M | 0.07M | 0.15M | 0.34M | 0.02M | 0.66M | 3.65M | 0.58M | 3.44M | 0.30M | 1.56M | 0.31M | 4.66M | 1.19M | 0.95M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 515.18M | 414.50M | 281.35M | 187.78M | 137.49M | 53.28M | 26.43M | 26.37M | 1.40M | 3.98M | 10.48M | 8.84M | 33.86M | 10.00M | 9.84M | 9.05M | 82.78M | 54.17M | 104.43M | 60.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 83.18M | 40.35M | 154.55M | -4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 15.08M | 42.72M | 45.12M | 35.60M | 41.99M | 35.46M | 51.48M | 37.85M | 19.80M | 56.89M | 68.58M | 18.27M | 6.75M | 4.49M | 54.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 515.18M | 497.67M | 321.70M | 342.33M | 133.24M | 68.36M | 69.15M | 71.49M | 37.00M | 45.97M | 45.94M | 60.32M | 71.70M | 29.80M | 66.74M | 77.64M | 101.05M | 60.92M | 108.92M | 114.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 8.10M | 24.07M | 12.77M | 11.72M | 0.54M | 189.31M | 150.17M | 127.44M | 57.33M | 34.01M | 70.78M | 17.58M | 14.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 310.36M | 177.52M | 106.94M | 97.29M | 92.05M | 72.72M | 45.77M | 48.12M | 44.51M | 34.65M | 42.74M | 53.09M | 72.53M | 73.07M | 43.14M | 62.50M | 142.99M | 74.95M | 65.03M | 80.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 6.70M | 8.65M | 7.57M | 18.48M | 14.76M | 15.25M | 7.94M | 10.98M | 16.41M | 23.08M | 20.72M | 15.35M | 9.20M | 12.38M | 9.78M | 10.55M | 9.79M | 10.48M | 17.64M | 14.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 2.00M | 2.00M | 13.08M | 37.92M | 41.12M | 40.80M | 33.56M | 47.75M | 35.91M | 45.41M | 17.10M | 62.06M | 50.72M | 39.20M | 4.50M | 11.16M | 39.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 327.15M | 210.48M | 130.80M | 127.49M | 107.35M | 290.36M | 241.80M | 227.66M | 159.05M | 125.30M | 181.99M | 104.35M | 127.14M | 102.54M | 114.97M | 123.77M | 209.55M | 89.92M | 108.56M | 134.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 450.17M | 135.88M | 31.36M | -310.65M | -342.15M | -276.06M | -13.68M | -313.72M | -152.08M | -164.48M | -72.02M | -321.95M | -153.20M | -139.35M | -110.97M | -283.70M | -44.24M | -38.50M | -20.29M | -310.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 7.09M | 7.64M | 5.03M | 4.93M | 3.31M | 0.77M | 1.52M | 10.00M | 2.52M | 4.52M | 7.29M | 4.81M | 3.90M | 10.95M | 9.24M | 5.86M | 4.83M | 4.35M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 897.13M | 220.64M | -63.33M | -787.29M | -711.71M | -575.50M | 122.60M | -476.93M | -304.28M | -327.68M | -148.74M | -643.84M | -305.72M | -278.74M | -231.85M | -567.44M | -87.12M | -76.71M | -39.14M | -621.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 265.91M | -195.46M | -278.25M | -690.40M | -396.90M | -79.01M | 308.81M | -10.53M | -25.62M | -80.73M | 62.21M | -271.53M | -95.30M | -66.55M | -61.79M | -230.79M | 74.39M | -6.54M | -14.33M | -289.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 527.97M | 162.26M | 196.84M | -133.01M | 21.70M | -614.21M | -465.86M | -55.15M | 75.50M | -145.06M | 129.27M | -79.51M | 458.89M | -23.75M | 78.87M | -65.97M | 488.64M | -272.79M | 97.22M | -50.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.00M | 8.25M | 100.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -50.00M | -8.25M | -100.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 50.00M | 120.00M | 100.00M | -130.00M | 183.00M | -271.00M | 346.00M | -168.00M | 60.00M | -122.00M | 397.00M | -465.00M | 50.00M | -150.00M | 320.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -50.00M | -8.25M | -100.52M | 50.00M | 120.00M | 100.00M | -130.00M | 183.00M | -271.00M | 346.00M | -168.00M | 60.00M | -122.00M | 397.00M | -465.00M | 50.00M | -150.00M | 320.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.65M | 10.96M | 15.78M | 15.79M | 16.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -16.65M | -10.96M | -15.78M | -15.79M | -16.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -16.65M | -10.96M | -15.78M | -15.79M | -16.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.69M | 16.93M | 16.55M | 16.78M | 17.06M | 16.56M | 17.28M | 18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 14.18M | 14.05M | 15.20M | 15.77M | 15.05M | 15.06M | 16.74M | 17.03M | 16.50M | 16.50M | 16.69M | 16.93M | 16.55M | 16.56M | 16.78M | 17.06M | 16.56M | 17.13M | 17.28M | 18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 9.60M | 17.37M | 0.56M | -32.13M | -0.66M | -1.27M | -21.02M | -22.18M | -4.60M | -5.60M | -0.44M | -18.54M | -11.45M | -29.35M | 4.56M | -96.62M | 3.39M | -12.92M | 7.30M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 456.75M | 157.33M | 81.68M | -191.86M | 5.99M | -580.53M | -383.62M | 5.65M | -75.60M | 15.84M | -158.86M | 231.02M | 262.89M | -9.67M | -55.36M | 217.34M | -5.30M | -268.63M | -78.91M | 246.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 732.65M | -66.28M | -145.91M | -817.54M | -348.93M | -578.86M | -0.07M | 38.33M | -29.62M | 2.76M | -45.19M | 38.18M | 231.34M | 23.06M | -59.91M | 41.40M | 189.52M | -250.22M | 16.60M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,200.58M | 2,134.30M | 1,988.39M | 1,170.85M | 821.92M | 243.06M | 242.99M | 281.33M | 251.71M | 254.46M | 209.28M | 247.46M | 478.80M | 501.86M | 441.95M | 483.35M | 672.86M | 422.64M | 439.24M | 435.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 732.65M | -66.28M | -145.91M | -817.54M | -348.93M | -578.86M | -0.07M | 38.33M | -29.62M | 2.76M | -45.19M | 38.18M | 231.34M | 23.06M | -59.91M | 41.40M | 189.52M | -250.22M | 16.60M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.84M | -32.28M | 47.35M | 60.62M | 37.16M | 78.20M | 72.75M | 39.70M | 65.48M | 64.62M | 49.24M | 74.29M | 60.43M | 95.49M | 55.58M | 52.11M | 118.67M | 21.59M | 109.42M | 35.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.59M | 6.35M | 3.53M | 5.18M | 2.63M | 7.25M | 10.57M | 24.12M | 31.76M | 44.38M | 53.28M | 53.88M | 59.69M | 57.97M | 51.24M | 59.80M | 53.35M | 52.66M | 50.30M | 50.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 36.06M | 8.94M | 0.12M | 1.42M | 9.13M | 14.22M | 0.04M | 20.69M | 9.20M | 8.74M | 0.01M | 8.78M | 4.60M | 10.82M | 16.59M | 6.50M | 8.32M |
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