Bab reported cash from operations of $0.27M and free cash flow of $0.27M for the quarter ended Aug 2026, up 57.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.10M | 0.06M | 0.09M | 0.16M | 0.11M | 0.04M | 0.13M | 0.17M | 0.20M | 0.10M | 0.15M | 0.16M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.17M | 0.12M | 0.12M | 0.19M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 923.00 | 923.00 | 923.00 | 922.00 | 981.00 | 980.00 | 981.00 | 981.00 | 0.00M | 980.00 | 981.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 299.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.08M | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.08M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.07M | 732.00 | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -676.00 | 0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 888.00 | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | -0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.05M | -0.05M | 689.00 | 0.01M | 0.05M | -0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.06M | -0.03M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.05M | 0.01M | -0.08M | 0.14M | -0.11M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.07M | -0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.02M | 165.00 | 0.00M | 0.07M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.05M | 0.02M | -0.03M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | -0.56M | 0.08M | -0.04M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.12M | 0.03M | 0.07M | 0.09M | -0.26M | 0.04M | 0.14M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.01M | 0.05M | -0.02M | -0.54M | 0.09M | 0.01M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.11M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | -0.28M | 0.08M | 0.17M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.26M | -0.41M | 0.18M | 0.15M | 0.09M | 0.19M | 0.12M | 0.11M | 0.22M | 0.10M | 0.18M | 0.17M | -0.04M | 0.18M | 0.28M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -130.00 | 0.00M | 0.00M | 131.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.22M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.15M | -0.07M | -0.07M | -0.15M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.22M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.15M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.23M | -0.49M | 0.03M | 0.08M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.14M | -0.11M | 0.11M | 0.09M | -0.12M | 0.04M | 0.21M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.90M | 2.07M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.12M | 0.13M | 0.11M | 0.30M | -0.41M | 0.18M | 0.15M | 0.09M | 0.19M | 0.12M | 0.11M | 0.22M | 0.10M | 0.18M | 0.17M | -0.04M | 0.18M | 0.28M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.23M | -0.49M | 0.03M | 0.08M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.14M | -0.11M | 0.11M | 0.09M | -0.12M | 0.04M | 0.21M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.01M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.11M | 0.09M | 0.06M | 0.11M | 832.00 |
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