Azenta reported cash from operations of $1.45M and free cash flow of -$5.19M for the quarter ended Jun 2026, down 94.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.81M | 43.32M | 2,119.87M | -9.57M | -20.77M | -11.24M | -4.93M | -1.47M | 3.00M | -14.26M | -137.44M | -6.55M | -6.64M | -10.99M | -47.66M | -47.99M | 50.88M | -15.43M | -160.80M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.67M | 6.56M | 6.96M | 3.13M | 7.27M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.65M | 12.88M | 13.12M | 12.81M | 14.89M | 20.18M | 21.96M | 21.30M | 22.14M | 21.87M | 22.35M | 22.69M | 23.85M | 18.10M | 13.95M | 14.72M | 14.43M | 13.65M | 14.00M | 13.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.18M | 7.89M | 8.66M | 3.49M | -9.37M | 2.11M | 3.99M | 4.00M | -0.72M | 3.20M | 5.41M | 3.69M | 1.85M | 5.11M | 8.03M | 2.22M | 4.17M | 4.06M | 6.36M | 4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.97M | -3.08M | 14.14M | 13.15M | 0.26M | -6.33M | -14.52M | -4.31M | -3.59M | -7.40M | -2.05M | -3.05M | -3.39M | 0.66M | 6.50M | -16.20M | -6.65M | -5.79M | 0.49M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 2,130.26M | -1.59M | 1.50M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.27M | 0.01M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.77M | 0.05M | 0.04M | -0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 115.98M | 0.41M | 9.70M | 149.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.28M | -0.15M | 0.04M | -0.01M | 1.14M | -0.32M | -0.51M | -0.09M | 1.54M | -0.33M | -0.57M | 2.11M | -1.60M | 0.25M | 0.26M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.06M | 0.06M | 1.23M | -7.05M | 5.15M | -3.10M | -17.15M | -1.40M | 0.00M | -0.70M | -1.38M | -1.33M | -0.54M | -0.44M | -0.34M | -0.26M | -0.37M | -4.17M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 29.36M | -1.12M | 1.58M | 15.84M | 15.10M | 12.14M | -36.07M | -5.10M | -5.43M | -2.36M | -0.09M | 13.85M | 0.67M | -4.85M | -1.86M | -32.09M | 17.76M | -0.72M | -7.82M | 4.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 17.91M | 32.15M | 22.88M | 6.31M | 5.28M | 5.92M | 5.58M | -7.40M | -12.36M | -4.49M | -3.31M | -5.87M | -2.23M | 7.62M | -1.84M | 4.22M | -7.33M | 9.73M | -3.03M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.64M | -2.22M | -5.69M | -0.41M | 4.39M | 4.95M | -10.63M | -7.52M | -1.52M | 2.44M | -1.51M | 1.90M | 6.37M | -2.60M | 4.58M | -2.35M | 1.40M | 4.57M | -8.95M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -14.33M | -5.37M | 16.25M | 2.96M | -2.43M | -14.02M | -9.63M | 5.97M | -1.37M | -0.98M | -6.85M | 5.01M | 0.07M | -0.64M | -1.32M | 5.56M | 3.82M | -5.16M | -1.09M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 19.97M | 19.65M | 29.24M | 12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.04M | 3.95M | 1.06M | 3.54M | 8.05M | 0.45M | 3.80M | -1.75M | -10.06M | -0.32M | 3.70M | -5.01M | -1.92M | 10.46M | 1.58M | -4.89M | -6.52M | 3.20M | 3.95M | -5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -22.00M | -10.69M | -23.37M | 14.06M | 20.91M | -5.99M | -17.81M | -10.15M | -1.03M | 3.31M | -2.00M | -1.00M | -3.29M | 11.94M | -0.49M | -13.11M | -2.62M | 21.78M | -5.12M | -7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 27.11M | 15.62M | -71.36M | -419.94M | 9.63M | -27.02M | -14.00M | 19.38M | 27.47M | 13.62M | 8.68M | 9.77M | 17.67M | 29.80M | 14.40M | 25.81M | 2.17M | 20.85M | 13.51M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.20M | 18.41M | 25.92M | 15.40M | 13.71M | 12.84M | 8.86M | 7.51M | 10.22M | 11.29M | 8.25M | 8.47M | 9.38M | 7.75M | 7.41M | 10.84M | 7.86M | 6.19M | 7.40M | 6.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.20M | -18.41M | -25.92M | -15.40M | -13.71M | -12.84M | -8.86M | -7.51M | -10.22M | -11.29M | -8.25M | -8.47M | -9.38M | -7.75M | -7.41M | -10.84M | -7.86M | -6.19M | -7.40M | -6.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.47M | 371.63M | 16.03M | -1.16M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.96M | 12.83M | 9.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.47M | -0.96M | 12.83M | -371.63M | -16.03M | 1.16M | 9.00M | 18.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.05M | 0.05M | 1,074.38M | 451.57M | 449.61M | 166.37M | 67.21M | 2.61M | 345.45M | 32.83M | 27.30M | 40.75M | 195.48M | 76.75M | 138.42M | 108.69M | 220.14M | 36.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.14M | 0.06M | 7.36M | 499.80M | 201.88M | 607.21M | 121.00M | 223.30M | 112.71M | 110.32M | 80.20M | 241.00M | 234.69M | 125.60M | 59.00M | 57.90M | 146.97M | 142.70M | 123.80M | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.52M | -18.43M | 1,826.63M | 31.87M | -374.48M | 56.36M | 58.17M | 214.37M | 102.49M | 99.03M | -272.03M | 199.74M | 198.01M | 77.09M | -138.67M | -29.70M | 0.83M | 36.77M | -114.75M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.25M | 0.19M | 49.54M | 0.36M | 0.03M | 0.09M | 0.14M | -0.05M | 0.40M | 0.20M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.24M | 0.13M | 0.40M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.25M | -0.19M | -49.54M | -0.36M | -0.03M | -0.09M | -0.14M | 0.05M | -0.40M | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.20M | -0.22M | -0.24M | -0.13M | -0.40M | -0.21M | -0.20M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.25M | -0.19M | -49.54M | -0.36M | -0.03M | -0.09M | -0.14M | 0.05M | -0.40M | -0.20M | -0.19M | -0.20M | -0.20M | -0.22M | -0.24M | -0.13M | -0.40M | -0.21M | -0.20M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.23M | 1.78M | 1.77M | 1.60M | 1.22M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 500.00M | 172.12M | 166.40M | 112.95M | 73.88M | 225.92M | 248.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.23M | 1.78M | -500.00M | -172.12M | -164.63M | -112.95M | -73.88M | -225.92M | -247.35M | 1.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.23M | 1.78M | -500.00M | -172.12M | -164.63M | -112.95M | -73.88M | -225.92M | -247.35M | 1.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.44M | 7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 7.44M | 7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -9.71M | -0.69M | -4.63M | -0.28M | -0.02M | -0.06M | 0.00M | 3.90M | -2.42M | 0.00M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.46M | -7.68M | -55.79M | -1.04M | 1.75M | -504.72M | 1.44M | -172.09M | -165.09M | -113.15M | -72.39M | -226.12M | -247.55M | -5.13M | -5.15M | -0.13M | 0.82M | -2.63M | 0.98M | -50.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.38M | -1.80M | -23.57M | -73.60M | -81.85M | 49.94M | 10.41M | 2.62M | -16.99M | 24.69M | -8.36M | -0.65M | 5.99M | -8.31M | 3.85M | 8.97M | -0.94M | 0.31M | -2.44M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.76M | -12.29M | 1,675.91M | -462.72M | -444.94M | -425.44M | 56.02M | 64.29M | -52.12M | 24.18M | -344.10M | -17.26M | -25.87M | 93.45M | -125.57M | 4.95M | 2.87M | 55.30M | -102.70M | -44.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 285.33M | 1,041.30M | 736.16M | 684.05M | 346.86M | 320.99M | 288.87M | 293.82M | 296.69M | 249.29M | 204.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.91M | -2.79M | -97.27M | -435.35M | -4.07M | -39.86M | -22.87M | 11.87M | 17.26M | 2.33M | 0.43M | 1.30M | 8.30M | 22.05M | 7.00M | 14.97M | -5.69M | 14.66M | 6.11M | -5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.14M | -10.49M | 1,699.48M | -389.12M | -363.09M | -475.38M | 45.61M | 61.66M | -35.13M | -0.51M | -335.74M | -16.61M | -31.87M | 101.76M | -129.42M | -4.02M | 3.81M | 54.99M | -100.26M | -44.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.91M | 9.87M | 431.68M | 7.29M | 28.00M | 5.78M | 2.01M | 2.60M | 2.41M | 1.70M | -4.01M | -6.15M | 1.55M | 6.84M | 4.33M | 2.10M | 1.37M | 3.55M |
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