Axogen reported cash from operations of $16.54M and free cash flow of $15.14M for the quarter ended Sep 2026, up 413.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.29M | -11.48M | -7.74M | -4.32M | -5.42M | -7.07M | -6.66M | -4.09M | -3.89M | -6.64M | -1.92M | -1.86M | 0.45M | -3.83M | 0.58M | 0.71M | -13.16M | -19.58M | -1.52M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.76M | 0.65M | 0.71M | 0.80M | 1.15M | 1.56M | 1.52M | 1.66M | 1.65M | 1.64M | 1.73M | 1.66M | 1.64M | 1.63M | 1.60M | 1.61M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.38M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.76M | 0.65M | 0.71M | 0.80M | 1.15M | 1.56M | 1.52M | 1.66M | 1.65M | 1.64M | 1.73M | 1.66M | 1.64M | 1.63M | 1.60M | 1.61M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.51M | 2.68M | 4.91M | 3.85M | 4.15M | 2.95M | 5.39M | 4.75M | 1.33M | 3.92M | 3.91M | 5.00M | 3.08M | 2.91M | 5.17M | 5.42M | 16.61M | 6.84M | 8.77M | 8.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.08M | 0.25M | 0.43M | 0.47M | -0.11M | 0.43M | 0.43M | 0.40M | 0.87M | 0.07M | 0.46M | 0.01M | 0.05M | -0.16M | 0.48M | 0.21M | -2.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.46M | 0.46M | 0.47M | 0.45M | 0.39M | 0.58M | 0.47M | 0.79M | -1.84M | 0.37M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | 0.69M | 0.72M | 0.46M | 0.50M | 0.20M | 0.41M | -0.09M | 0.28M | 0.57M | 0.60M | 0.32M | 0.26M | 0.27M | 1.28M | 17.15M | 0.50M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.31M | 0.62M | 2.10M | 0.98M | 0.94M | -0.18M | -0.48M | 1.42M | 1.93M | -0.68M | 1.21M | -0.45M | -0.48M | 2.38M | 1.93M | 2.72M | -4.56M | 2.02M | 5.88M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.70M | 1.17M | 2.29M | 0.35M | -1.92M | 1.53M | 1.86M | 0.73M | 0.00M | 4.62M | 0.38M | 1.35M | 3.82M | 2.32M | 1.27M | 3.81M | 1.79M | 3.70M | 1.24M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.66M | -1.10M | 0.32M | -0.08M | 1.53M | -2.44M | 1.91M | 3.54M | 3.50M | -7.29M | 0.71M | -0.55M | 7.25M | -9.08M | 3.32M | 2.77M | -4.17M | 2.20M | 4.92M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.29M | 1.03M | 0.05M | -0.25M | -0.74M | 0.51M | 0.13M | -0.02M | 0.24M | 0.26M | -1.22M | -0.23M | 0.41M | 0.49M | -0.41M | 0.54M | 3.29M | 0.56M | -0.66M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.62M | -0.32M | -0.54M | -0.46M | -0.52M | -0.54M | -0.23M | -0.26M | -0.26M | -0.36M | -0.23M | -0.22M | -0.37M | -0.39M | -0.23M | -0.33M | -0.95M | -0.56M | -0.57M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.67M | -1.35M | -0.59M | -0.21M | 0.22M | -1.05M | -0.36M | -0.25M | -0.50M | -0.62M | 0.99M | 0.01M | -0.78M | -0.88M | 0.18M | -0.86M | -4.23M | -1.12M | 0.09M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.51M | -11.05M | -5.69M | -0.69M | 1.36M | -7.42M | 0.29M | 1.63M | -0.21M | -12.27M | 4.17M | 3.90M | 8.74M | -13.18M | 7.73M | 3.22M | 3.04M | 1.57M | 7.22M | 16.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.17M | 5.04M | 4.05M | 4.37M | 6.62M | 4.30M | 4.42M | 3.69M | 1.46M | 0.92M | 0.91M | 0.60M | 0.67M | 0.26M | 0.72M | 1.52M | 1.25M | 2.79M | 0.89M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.17M | -5.04M | -4.05M | -4.37M | -6.62M | -4.30M | -4.42M | -3.69M | -1.46M | -0.92M | -0.91M | -0.60M | -0.67M | -0.26M | -0.72M | -1.52M | -1.25M | -2.79M | -0.89M | -1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.06M | 0.58M | 0.27M | 0.18M | 0.15M | 0.25M | 0.26M | 0.22M | 0.31M | 0.42M | 0.32M | 0.54M | 0.14M | 0.41M | 0.39M | 0.35M | 0.71M | 0.18M | 0.86M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 29.56M | 6.02M | 18.58M | 14.64M | 10.20M | 1.91M | 0.00M | 3.86M | 7.84M | -7.84M | 13.72M | 19.00M | -0.25M | -11.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 23.20M | 4.40M | 6.60M | 26.10M | 20.20M | 13.97M | 19.00M | 9.90M | 1.50M | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 6.00M | 6.00M | 2.00M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.59M | -7.24M | 2.28M | 2.97M | -1.21M | -0.79M | 14.32M | 5.99M | -0.28M | -3.25M | -1.23M | -5.00M | -0.81M | 1.34M | -6.95M | -3.75M | 4.04M | -15.96M | 0.50M | -10.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 48.59M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -48.59M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -48.59M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.05M | 0.10M | 0.67M | 0.22M | 0.82M | 0.63M | 0.91M | 0.42M | 0.21M | 0.55M | 0.57M | 0.97M | 2.38M | 1.16M | 2.40M | 4.59M | 138.27M | 4.70M | 229.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.05M | 0.10M | 0.67M | 0.22M | 0.82M | 0.63M | 0.91M | 0.42M | 0.21M | 0.55M | 0.57M | 0.97M | 2.38M | 1.16M | 2.40M | 4.59M | 138.27M | 4.70M | 229.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.05M | 0.10M | 0.67M | 0.22M | 0.82M | 0.63M | 0.91M | 0.42M | 0.21M | 0.55M | 0.57M | 0.97M | 2.38M | 1.16M | 2.40M | 4.59M | 138.27M | 4.70M | 229.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -30.17M | -0.50M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.04M | 0.10M | 0.67M | 0.22M | 0.81M | 0.63M | 0.90M | 0.01M | 0.42M | 0.20M | 0.54M | 0.57M | 0.97M | 2.38M | 1.16M | 2.39M | 4.57M | 59.51M | 4.20M | 228.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.06M | -18.20M | -2.74M | 2.50M | 0.97M | -7.58M | 15.51M | 7.63M | -0.07M | -15.31M | 3.48M | -0.53M | 8.89M | -9.46M | 1.94M | 1.87M | 11.65M | 45.11M | 11.92M | 234.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 39.01M | 20.81M | 18.07M | 20.57M | 21.54M | 13.96M | 29.47M | 37.10M | 37.03M | 21.71M | 25.19M | 24.66M | 33.55M | 24.10M | 26.04M | 27.90M | 39.55M | 84.65M | 96.57M | 330.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.68M | -16.09M | -9.74M | -5.06M | -5.26M | -11.73M | -4.12M | -2.06M | -1.67M | -13.19M | 3.26M | 3.30M | 8.07M | -13.44M | 7.01M | 1.70M | 1.79M | -1.22M | 6.33M | 15.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.06M | -18.20M | -2.74M | 2.50M | 0.97M | -7.58M | 15.51M | 7.63M | -0.07M | -15.31M | 3.48M | -0.53M | 8.89M | -9.46M | 1.94M | 1.87M | 11.65M | 45.11M | 11.92M | 234.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.15M | 0.33M | 1.62M | 1.66M | 2.10M | 1.98M | 1.57M | 1.51M | 2.05M | 1.53M | 1.72M | 0.63M | 0.00M | 0.00M |
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