Axos Financial reported cash from operations of $294.90M and free cash flow of $235.45M for the quarter ended Sep 2026, up 149.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 60.79M | 61.82M | 57.90M | 58.41M | 81.55M | 79.85M | 87.36M | 82.65M | 151.77M | 110.72M | 104.87M | 112.34M | 104.69M | 105.21M | 110.68M | 112.35M | 128.40M | 124.68M | 124.95M | 129.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.14M | 0.17M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.79M | 6.06M | 2.87M | 6.09M | 5.96M | 5.67M | 5.67M | 5.88M | 6.49M | 7.22M | 7.50M | 7.45M | 7.03M | 6.85M | 7.69M | 8.34M | 23.21M | 22.27M | 26.81M | 29.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 4.00M | 4.50M | 11.25M | 8.75M | 3.00M | 5.50M | 7.00M | 7.00M | 13.50M | 6.00M | 6.00M | 14.00M | 12.25M | 14.50M | 15.00M | 17.26M | 25.00M | 41.00M | 17.85M | 24.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.53M | 7.37M | 5.36M | 5.32M | 6.25M | 7.59M | 6.95M | 6.80M | 6.59M | 9.22M | 12.58M | 10.24M | 9.62M | 10.92M | 11.20M | 10.83M | 10.52M | 11.31M | 11.61M | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.92M | -2.72M | -5.22M | -3.81M | 11.40M | -17.87M | -9.31M | 3.53M | 17.51M | -36.04M | 48.14M | 0.46M | -15.88M | 0.60M | -13.14M | 38.92M | 15.96M | 6.82M | 31.51M | 7.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.11M | 0.09M | -4.23M | -0.71M | 0.18M | 1.15M | 0.99M | 3.10M | 8.91M | 25.91M | 20.36M | 37.36M | 21.37M | 24.41M | 24.95M | 21.70M | 39.39M | 15.45M | 14.35M | 14.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -4.64M | -5.79M | -1.27M | 0.78M | 7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.33M | 0.03M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.10M | -2.32M | -1.00M | -0.95M | 1.05M | 0.28M | 0.26M | -3.45M | 1.49M | 0.15M | -0.52M | 1.77M | -0.49M | 0.62M | 0.71M | 1.21M | 1.21M | -0.40M | 1.10M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.57M | -7.29M | -0.27M | -2.43M | -1.68M | -1.54M | -2.35M | -1.80M | -2.06M | -2.98M | -2.78M | -3.49M | 1.39M | -0.70M | -7.53M | -0.78M | -0.76M | -1.01M | -2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 193.32M | 166.33M | 86.87M | 70.07M | 43.23M | 45.20M | 2.11M | 50.61M | 46.30M | 47.82M | 52.57M | 69.57M | 66.83M | 20.96M | 42.49M | 47.12M | 61.01M | 70.08M | 62.14M | 47.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 202.14M | 178.74M | 99.88M | 67.61M | 49.64M | 43.44M | -11.61M | 65.14M | 42.71M | 47.05M | 54.61M | 74.53M | 58.53M | 18.77M | 43.37M | 44.92M | 48.68M | 63.06M | 66.45M | 49.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -0.72M | -0.86M | 1.39M | -1.68M | 0.30M | 0.03M | 0.36M | -0.12M | -0.31M | 0.26M | -0.24M | 0.24M | -0.35M | 0.11M | 0.30M | -0.12M | 0.35M | -0.44M | 0.22M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -11.88M | 7.45M | 20.19M | 26.49M | -30.99M | 11.32M | -7.19M | 29.13M | -48.31M | 32.50M | 7.12M | -40.30M | 14.24M | -8.84M | 65.92M | -40.11M | -6.85M | 63.50M | 94.50M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -62.35M | 91.24M | -56.02M | -54.67M | -71.11M | 61.01M | 33.41M | -1.94M | -58.89M | 6.01M | 34.82M | 18.50M | -56.35M | 32.16M | -0.13M | 63.07M | 11.05M | 175.64M | 49.45M | -74.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -35.68M | 15.11M | 22.19M | -65.48M | -25.22M | -14.86M | 39.39M | -103.56M | 26.97M | 18.29M | -86.05M | 14.86M | -6.39M | 4.81M | 36.21M | 35.22M | -27.09M | -20.14M | 27.20M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -40.73M | 123.95M | -30.98M | -14.74M | -22.46M | -72.15M | -3.81M | -11.67M | -119.91M | -48.19M | -47.70M | -70.12M | -33.70M | -50.22M | -69.04M | -20.54M | -81.14M | -39.23M | -8.82M | -11.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 56.67M | 141.98M | 147.14M | 70.82M | 106.26M | -57.83M | 77.46M | 34.19M | 118.55M | 115.77M | 36.97M | 70.79M | 162.51M | 73.68M | 183.35M | 118.43M | 104.11M | 42.03M | 293.03M | 294.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.79M | 3.09M | 9.69M | 7.92M | 6.06M | 5.72M | 10.52M | 6.49M | 10.54M | 8.44M | 10.49M | 17.77M | 6.10M | 8.55M | 21.79M | 9.15M | 18.69M | 143.27M | 95.34M | 59.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 36.45M | 30.00M | 2.67M | 4.80M | 4.82M | 16.00M | 6.38M | 758.76M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 10.67M | -3.18M | 74.49M | 54.96M | 20.01M | 63.75M | 11.70M | 5.71M | 11.05M | 1.16M | 4.10M | 31.00M | 11.63M | 4.84M | 6.66M | 3.83M | 760.59M | 78.76M | 56.77M | 59.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 55.28M | 1.57M | 48.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 1.03M | 8.08M | 0.62M | 48.25M | 0.72M | 5.23M | 33.44M | 66.86M | 21.56M | 45.44M | 18.77M | 14.55M | 8.57M | 7.27M | 0.86M | 0.59M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 6.26M | -64.97M | 33.28M | 55.99M | 28.09M | 34.38M | 96.80M | 1.31M | 6.15M | 33.44M | 67.34M | 21.56M | 45.52M | 18.77M | 14.55M | 8.64M | 7.27M | 39.89M | 73.27M | 59.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 2,586.07M | 2,536.38M | -4,402.43M | 2,486.22M | 2,013.58M | 1,735.65M | -3,834.40M | 444.42M | 433.13M | 445.08M | 1,360.83M | 48.33M | 391.02M | 690.93M | 1,045.17M | 637.16M | 1,667.67M | 721.76M | 684.66M | 363.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 22.67M | 1.34M | 1.59M | 0.05M | 0.08M | 0.79M | 0.65M | 51.89M | 789.52M | 0.43M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 24.84M | 69.38M | 13.97M | 0.22M | 39.16M | 27.80M | 195.21M | 7.60M | 209.51M | 82.30M | 55.01M | 22.46M | 20.74M | 25.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | -0.16M | 5.01M | 0.52M | 474.45M | 7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1,859.52M | 1,945.91M | -5,408.85M | 1,333.92M | 1,751.04M | 1,374.74M | -4,499.44M | 0.92M | 2.50M | 0.98M | 842.19M | 2.20M | -100.10M | 0.42M | 0.79M | 0.26M | 0.54M | 0.75M | 5.08M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -733.75M | -587.14M | -1,058.92M | -1,150.29M | -261.11M | -396.57M | -591.12M | -506.28M | -1,235.59M | -420.26M | -427.15M | -45.54M | -269.22M | -677.53M | -848.78M | -1,033.38M | -2,384.14M | -880.69M | -737.66M | -404.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 521.73M | 463.83M | 1,213.42M | 1,230.21M | 513.86M | 1,048.37M | 384.24M | 442.63M | 638.17M | 899.62M | 255.69M | 614.11M | -38.43M | 201.81M | 692.83M | 1,435.21M | 968.00M | -844.61M | 2,177.26M | 847.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 4.40M | -27.00M | -19.50M | -92.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 150.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 35.00M | 5.00M | 12.50M | 10.00M | 4.21M | 4.73M | 11.80M | 18.20M | 13.17M | 84.92M | 55.53M | 217.19M | 63.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -12.50M | -10.00M | -4.21M | -4.73M | -11.80M | -18.20M | -84.92M | -55.53M | 1,651.00M | 94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.00M | -12.50M | -10.00M | -4.21M | -4.73M | -11.80M | -18.20M | -84.92M | -55.53M | 1,651.00M | 94.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 31.61M | 17.36M | 18.47M | 64.11M | 0.60M | 13.11M | 25.87M | 32.33M | 21.98M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -31.61M | -17.36M | -18.47M | -64.11M | -0.60M | -13.11M | -25.87M | -32.33M | -21.98M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -31.61M | -17.36M | -18.47M | -64.11M | -0.60M | -13.11M | -25.87M | -32.33M | -21.98M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.13M | -5.72M | 58.74M | -2.89M | -0.04M | -0.66M | 24.64M | 79.62M | -107.07M | -8.13M | -7.81M | -9.48M | 32.90M | 12.18M | -63.24M | -11.02M | -148.13M | 1,749.58M | -3,187.93M | -195.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 526.00M | 576.11M | 1,237.16M | 1,202.82M | 409.32M | 1,006.11M | 391.53M | 503.78M | 466.99M | 886.68M | 230.04M | 592.83M | -23.72M | 188.12M | 584.08M | 1,624.19M | 734.94M | 849.44M | 401.15M | 678.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -151.08M | 130.96M | 325.39M | 123.35M | 254.47M | 551.71M | -122.14M | 31.68M | -650.05M | 582.19M | -160.14M | 618.08M | -130.43M | -415.74M | -81.34M | 709.24M | -1,545.08M | 10.77M | -43.48M | 568.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,118.36M | 1,249.31M | 1,574.70M | 1,698.05M | 1,952.51M | 2,504.22M | 2,382.09M | 2,413.77M | 1,763.72M | 2,345.91M | 2,185.78M | 2,803.86M | 2,673.43M | 2,257.69M | 2,176.35M | 2,885.60M | 1,340.51M | 1,351.28M | 1,307.80M | 1,876.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -151.08M | 130.96M | 325.39M | 123.35M | 254.47M | 551.71M | -122.14M | 31.68M | -650.05M | 582.19M | -160.14M | 618.08M | -130.43M | -415.74M | -81.34M | 709.24M | -1,545.08M | 10.77M | -43.48M | 568.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 51.88M | 138.90M | 137.45M | 62.90M | 100.19M | -63.55M | 66.94M | 27.70M | 108.01M | 107.33M | 26.48M | 53.02M | 156.41M | 65.13M | 161.56M | 109.28M | 85.42M | -101.24M | 197.69M | 235.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.44M | 8.55M | 18.30M | 42.43M | 79.45M | 106.49M | 139.94M | 152.36M | 170.68M | 179.32M | 196.59M | 192.31M | 174.70M | 157.06M | 163.18M | 173.50M | 181.03M | 168.94M | 181.71M | 180.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 27.81M | 22.75M | 19.19M | 37.28M | 35.85M | 35.14M | 23.09M | 52.66M | 31.77M | 59.65M | 56.72M | 40.16M | 49.35M | 52.31M | 11.87M | 79.74M | 13.81M | 8.44M |
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