Avalo Therapeutics reported cash from operations of -$20.00M and free cash flow of -$20.00M for the quarter ended Jun 2026, down 75.6% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.39M | -19.22M | -22.05M | -12.99M | 3.19M | -9.81M | -9.96M | -8.19M | -5.23M | -8.17M | -121.29M | 98.46M | 23.04M | -35.34M | -13.15M | -20.77M | -30.62M | -13.72M | -19.63M | -36.36M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.76M | 1.89M | 5.31M | 0.67M | 0.73M | 0.84M | 0.85M | 0.89M | 0.95M | 0.78M | 0.63M | 0.47M | 1.85M | 2.90M | 3.24M | 2.72M | 3.15M | 4.51M | 3.58M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.11M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.13M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1,700.00M | 79.28M | -112.05M | -36.02M | 26.46M | 6.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -16.29M | -17.10M | -16.07M | -12.47M | 5.73M | -3.94M | -10.05M | -11.03M | -6.84M | -2.77M | -6.20M | -16.28M | -11.53M | -15.04M | -9.46M | -11.39M | -16.36M | -14.29M | -17.70M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.90M | 0.15M | 0.35M | 0.20M | 0.11M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.46M | 0.29M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.14M | 0.13M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.69M | -0.38M | -0.12M | -0.39M | -0.54M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 1.32M | -0.20M | 0.39M | -1.59M | -0.72M | 1.44M | 2.68M | -4.81M | 0.04M | -0.34M | 0.47M | -0.26M | 1.16M | -1.53M | 0.40M | 1.69M | -1.89M | -0.34M | 0.22M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -2.31M | 0.65M | -2.29M | -1.25M | 0.39M | -0.49M | -4.94M | -0.69M | -2.46M | -0.96M | -1.65M | 0.40M | -0.86M | 1.00M | -1.70M | 1.99M | 1.02M | 5.35M | -1.50M | 6.62M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.34M | 0.96M | 0.31M | -0.80M | -0.77M | 0.17M | 0.34M | -0.49M | -0.20M | -0.10M | 0.05M | 1.44M | 1.78M | -0.40M | -2.49M | 0.07M | 0.24M | 4.77M | -0.23M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.98M | -1.00M | 0.06M | 0.04M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 10.50M | 21.50M | 25.50M | 23.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.08M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | -0.13M | 0.36M | -70.86M | -13.26M | 2.40M | 25.50M | -329.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.16M | 0.05M | 0.07M | 108.10M | 7.53M | 142.70M | 0.04M | 0.73M | 2.18M | 5.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 15.00M | -14.81M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 25.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 47.64M | 0.08M | -14.78M | 0.08M | 13.75M | 0.60M | 10.70M | 0.00M | 108.61M | -0.47M | 67.71M | -0.47M | 14.37M | 0.69M | 1.40M | 410.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 31.27M | -17.03M | -16.07M | -27.31M | 5.69M | -3.86M | 3.56M | -10.43M | 3.86M | -2.77M | 102.77M | -16.75M | -11.53M | 52.66M | -9.46M | -82.72M | -15.26M | -11.16M | 9.21M | 60.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -18.27M | -16.10M | -16.07M | -12.53M | 5.69M | -3.94M | -10.21M | -11.03M | -6.84M | -2.77M | -6.20M | -16.28M | -11.53M | -15.04M | -9.46M | -11.39M | -16.36M | -14.29M | -17.70M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 31.27M | -17.03M | -16.07M | -27.31M | 5.69M | -3.86M | 3.56M | -10.43M | 3.86M | -2.77M | 102.77M | -16.75M | -11.53M | 52.66M | -9.46M | -82.72M | -15.26M | -11.20M | 9.20M | 60.28M |