Avista reported cash from operations of $122.00M and free cash flow of -$54.00M for the quarter ended Jun 2026, up 205.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.37M | 50.88M | 71.57M | 11.45M | -5.80M | 77.78M | 54.85M | 17.48M | 14.72M | 83.96M | 71.00M | 23.00M | 19.00M | 67.00M | 79.00M | 14.00M | 29.00M | 71.00M | 92.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.50M | 0.54M | 0.54M | 0.50M | 0.46M | 0.49M | 1.13M | 0.85M | 0.45M | 0.57M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 57.75M | 62.94M | 62.61M | 62.84M | 63.52M | 64.04M | 65.22M | 66.15M | 66.91M | 66.73M | 68.00M | 68.00M | 68.00M | 70.00M | 71.00M | 72.00M | 73.00M | 73.00M | 67.00M | 68.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.89M | 1.54M | 1.85M | 1.80M | 3.14M | 2.21M | 2.22M | 3.24M | 1.64M | 0.90M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 1.00M | 3.00M | 4.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.56M | -7.42M | -7.20M | -5.73M | -6.56M | 1.49M | -10.16M | -10.41M | 4.61M | -21.04M | -19.00M | -4.00M | -2.00M | 20.00M | -11.00M | 6.00M | 3.00M | 4.00M | 6.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -8.00M | 21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 5.20M | 5.43M | 3.42M | 3.52M | 3.40M | 14.66M | 1.85M | 1.68M | 1.48M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.76M | 70.63M | -7.77M | -25.44M | 0.86M | 88.35M | -37.74M | -73.69M | -8.48M | 82.91M | 4.00M | -64.00M | -8.00M | 65.00M | 16.00M | -44.00M | -14.00M | 66.00M | -23.00M | -39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 4.43M | -2.47M | -8.33M | 29.39M | 17.66M | -15.71M | -5.90M | 14.03M | 29.37M | 14.50M | 4.00M | 11.00M | 11.00M | 14.00M | 9.00M | 15.00M | 12.00M | 7.00M | 5.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -9.00M | 34.26M | -21.83M | 8.30M | -8.62M | 88.15M | -87.20M | -8.89M | -0.71M | 30.79M | -27.00M | -7.00M | 1.00M | 25.00M | -18.00M | -1.00M | 1.00M | 43.00M | -41.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -13.21M | 9.54M | -4.82M | 4.65M | 6.16M | -6.99M | 2.93M | 4.55M | -8.89M | 3.42M | 21.00M | -1.00M | -23.00M | 22.00M | -25.00M | -2.00M | 6.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -29.95M | 21.14M | -49.47M | 10.08M | 36.22M | 118.17M | -68.22M | -42.54M | -21.70M | 32.45M | -15.00M | -4.00M | 10.00M | 10.00M | 13.00M | 36.00M | -54.00M | 40.00M | 7.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.87M | -4.85M | 13.25M | 14.88M | -20.15M | -27.99M | -10.59M | -15.96M | 19.99M | 11.57M | 12.00M | -32.00M | 28.00M | -5.00M | 28.00M | -48.00M | 23.00M | 2.00M | 14.00M | -27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -42.05M | -25.12M | -17.87M | -40.04M | 22.30M | -127.39M | -48.58M | -6.85M | 42.18M | -42.75M | 43.00M | 13.00M | 17.00M | -20.00M | 68.00M | 24.00M | -14.00M | -64.00M | 20.00M | 52.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 38.85M | 38.42M | 161.85M | 44.09M | 4.47M | -86.41M | 94.25M | 175.32M | 123.75M | 53.69M | 190.00M | 127.00M | 127.00M | 90.00M | 184.00M | 40.00M | 170.00M | 75.00M | 179.00M | 122.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 109.35M | 117.46M | 96.40M | 115.00M | 120.66M | 120.94M | 100.49M | 126.26M | 132.53M | 139.72M | 119.00M | 133.00M | 154.00M | 128.00M | 103.00M | 143.00M | 133.00M | 191.00M | 150.00M | 176.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.50M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -8.24M | -0.52M | 0.72M | -8.74M | -0.23M | 1.25M | -5.76M | -1.57M | -1.97M | -1.50M | 1.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M | 8.00M | 2.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -116.09M | -117.99M | -95.68M | -123.74M | -120.89M | -119.69M | -106.25M | -127.82M | -134.51M | -141.42M | -118.00M | -136.00M | -156.00M | -129.00M | -103.00M | -145.00M | -125.00M | -191.00M | -148.00M | -186.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 70.00M | 399.86M | 0.14M | 140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.73M | 0.71M | 0.77M | 250.77M | 0.77M | 0.69M | 0.81M | 7.31M | 7.81M | 1.07M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.73M | 69.29M | 399.09M | -250.77M | -0.77M | -0.54M | -0.81M | -7.31M | -7.81M | -1.07M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 139.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -27.00M | 15.00M | -284.00M | 158.00M | 110.00M | 195.00M | -232.00M | -28.00M | 18.50M | 127.50M | -54.00M | -51.00M | 43.00M | 67.00M | -67.00M | 118.00M | -118.00M | 100.00M | -3.00M | -89.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -27.73M | 84.29M | 115.09M | -92.77M | 109.23M | 194.46M | -232.81M | -35.31M | 10.69M | 126.43M | -55.00M | -52.00M | 42.00M | 67.00M | -68.00M | 117.00M | 21.00M | 99.00M | -4.00M | -90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 45.66M | 28.65M | 37.89M | 22.90M | 32.20M | 44.03M | 29.91M | 29.60M | 28.60M | 24.84M | 18.00M | 18.10M | 32.00M | 16.00M | 19.00M | 10.00M | 33.00M | 14.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 45.66M | 28.65M | 37.89M | 22.90M | 32.20M | 44.03M | 29.91M | 29.60M | 28.60M | 24.84M | 18.00M | 18.10M | 32.00M | 16.00M | 19.00M | 10.00M | 33.00M | 14.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 29.51M | 30.01M | 31.97M | 32.11M | 32.20M | 32.72M | 35.03M | 34.91M | 35.22M | 35.84M | 38.00M | 37.00M | 37.00M | 38.00M | 40.00M | 39.00M | 40.00M | 40.00M | 41.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 69.02M | -0.43M | -5.74M | -0.35M | -0.06M | -0.86M | 397.10M | -1.76M | -0.39M | -0.90M | -2.00M | 83.00M | -0.10M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 157.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 57.44M | 82.51M | 115.26M | -102.33M | 109.17M | 204.91M | 9.18M | -42.39M | 3.69M | 114.52M | -95.00M | 12.00M | 23.00M | 60.00M | -94.00M | 97.00M | -10.00M | 91.00M | -32.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.80M | 2.94M | 181.43M | -181.98M | -7.26M | -1.20M | -2.83M | 5.11M | -7.07M | 26.80M | -23.00M | 3.00M | -6.00M | 21.00M | -13.00M | -8.00M | 35.00M | -25.00M | -1.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.22M | 22.00M | 203.60M | 21.62M | 14.36M | 13.00M | 10.60M | 15.70M | 8.63M | 35.00M | 12.00M | 15.00M | 9.00M | 30.00M | 17.00M | 9.00M | 44.00M | 19.00M | 18.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -70.50M | -79.04M | 65.45M | -70.91M | -116.19M | -207.35M | -6.25M | 49.06M | -8.79M | -86.03M | 71.00M | -6.00M | -27.00M | -38.00M | 81.00M | -103.00M | 37.00M | -116.00M | 29.00M | -54.00M |
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