Aura Systems reported cash from operations of -$0.85M and free cash flow of -$0.85M for the quarter ended Aug 2026, down 11.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Nov 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.96M | -0.20M | -0.55M | -0.77M | -1.26M | -0.83M | -1.14M | -1.12M | -0.91M | -1.05M | -15.26M | -6.39M | -0.54M | 1.05M | -2.84M | -4.76M | 5.50M | -8.83M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.12M | 19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.73M | -1.30M | -0.55M | -0.19M | 0.18M | -0.21M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 19.32M | -3.63M | 0.81M | -38.83M | -1.57M | -3.18M | 6.71M | -7.23M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.09M | 0.27M | 0.24M | 0.02M | 0.32M | -0.22M | 0.35M | 0.34M | 0.27M | 0.20M | 0.34M | 0.28M | 0.30M | 0.69M | 0.44M | 0.61M | 0.32M | 0.30M | 0.43M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.08M | -0.16M | -0.12M | -0.11M | 0.03M | -0.09M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.08M | -0.12M | -0.10M | -0.06M | -0.11M | -0.12M | -0.13M | -0.17M | -0.14M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | -0.04M | 0.20M | -0.29M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.08M | -0.04M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.08M | 0.12M | 0.33M | -0.18M | -0.06M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.06M | -0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | 0.08M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.68M | -0.67M | -0.72M | -0.78M | -0.76M | -0.87M | -0.80M | -0.74M | -0.65M | -0.82M | -0.78M | -0.84M | -0.86M | -0.74M | -0.75M | -0.76M | -0.89M | -1.01M | -0.72M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | -0.08M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.16M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.17M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.12M | 0.06M | -0.01M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -0.05M | -0.02M | -0.17M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | 0.13M | -0.12M | -0.06M | 0.01M | -0.03M | -0.10M | -0.08M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.26M | 0.26M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.31M | 0.35M | 0.34M | 0.27M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.23M | 0.20M | 0.04M | -0.11M | 0.05M | 0.29M | 0.33M | 0.32M | 0.24M | 0.33M | -0.12M | -0.06M | 0.01M | -0.03M | -0.10M | -0.08M | -0.09M | -0.02M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.88M | 0.79M | 0.64M | 1.03M | 0.93M | 0.67M | 0.85M | 0.76M | 0.57M | 0.77M | 1.12M | 0.65M | 0.86M | 0.81M | 0.85M | 0.85M | 1.07M | 0.88M | 0.75M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.88M | 0.79M | 0.64M | 1.03M | 0.93M | 0.67M | 0.85M | 0.76M | 0.57M | 0.77M | 1.12M | 0.65M | 0.86M | 0.81M | 0.85M | 0.85M | 1.07M | 0.88M | 0.75M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.88M | 0.79M | 0.64M | 1.03M | 0.93M | 0.67M | 0.85M | 0.76M | 0.57M | 0.77M | 1.12M | 0.65M | 0.86M | 0.81M | 0.85M | 0.85M | 1.07M | 0.88M | 0.75M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.84M | 0.73M | 0.62M | 0.86M | 0.91M | 0.65M | 0.83M | 0.74M | 0.66M | 0.90M | 0.99M | 0.58M | 0.87M | 0.78M | 0.74M | 0.77M | 0.98M | 0.91M | 0.74M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.07M | -0.02M | -0.13M | 0.09M | 0.13M | -0.22M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.08M | 0.17M | -0.28M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | -0.10M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.17M | 0.15M | 0.02M | 0.11M | 0.23M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.12M | 0.30M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.11M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.77M | -0.75M | -0.75M | -0.78M | -0.79M | -0.87M | -0.80M | -0.74M | -0.65M | -0.82M | -0.82M | -0.87M | -0.86M | -0.78M | -0.75M | -0.76M | -0.90M | -1.01M | -0.72M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.16M | 0.06M | -0.11M | 0.09M | 0.16M | -0.22M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | 0.08M | 0.17M | -0.28M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | -0.10M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.08M | 0.03M | 0.11M | -0.08M | 0.02M |
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