authID reported cash from operations of -$3.32M and free cash flow of -$3.32M for the quarter ended Jun 2026, down 11.1% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.20M | -6.92M | -5.30M | -6.57M | -6.33M | -6.02M | -1.78M | -10.68M | -3.72M | -3.22M | -3.06M | -3.26M | -3.36M | -4.59M | -4.34M | -4.38M | -5.17M | -4.03M | -4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | -0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.32M | -0.32M | 0.01M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.57M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.28M | 0.30M | 0.22M | 0.25M | 0.21M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.53M | 1.91M | 1.87M | 2.63M | 2.23M | 2.14M | -2.60M | 1.06M | 1.52M | 0.51M | 0.72M | 0.73M | 0.60M | 0.57M | 0.45M | 0.55M | 0.83M | 0.81M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.27M | 0.52M | 0.23M | 0.20M | 0.14M | -0.14M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.21M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.14M | 0.11M | -0.11M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 7.86M | 0.15M | 0.44M | -0.90M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.43M | -0.43M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.23M | -0.21M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.24M | -0.14M | 0.03M | 0.02M | 0.93M | 0.63M | -1.57M | 0.00M | 0.10M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.07M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.31M | 0.21M | -0.09M | 0.09M | 0.23M | -0.90M | 0.33M | -0.04M | -0.04M | -0.50M | 0.08M | -0.01M | 0.73M | -0.90M | 0.22M | -0.08M | -0.40M | -0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.32M | -0.33M | -0.15M | 0.45M | -0.13M | -0.33M | -0.11M | 0.24M | -0.14M | 0.07M | 0.05M | 0.23M | -0.13M | 0.73M | 0.04M | 0.55M | -1.30M | 0.01M | -0.21M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | -0.09M | 0.16M | -0.31M | 0.05M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.35M | 0.17M | -0.35M | 0.03M | 0.24M | 0.63M | 0.31M | -1.15M | 0.47M | -0.09M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.43M | 0.24M | 0.31M | -0.76M | 0.18M | 0.31M | 0.10M | -0.26M | 0.18M | 0.28M | 0.11M | -0.58M | 0.16M | -0.49M | 0.59M | -0.25M | 0.16M | 0.46M | 0.12M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.14M | -3.24M | -3.10M | -3.38M | -3.07M | -3.24M | -2.17M | -2.00M | 2.10M | -2.15M | -2.95M | -2.80M | -2.70M | -3.15M | -5.40M | -2.99M | -3.41M | -3.20M | -3.42M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 3.00 | -954.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.01M | -3.00 | 954.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 450.00 | 0.01M | 5.00 | -1.00 | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.37M | 0.27M | 0.23M | -0.24M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -450.00 | -0.03M | -0.15M | 954.00 | 1.00 | 0.00M | -0.05M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.00 | 0.54M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 20.00 | 0.66M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -20.00 | -0.66M | 0.54M | -0.07M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 7.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.01M | 7.98M | -20.00 | -0.66M | 0.54M | -0.07M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 3.15M | 0.07M | -0.06M | 8.59M | 0.04M | -0.06M | -1.77M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 3.15M | 0.07M | -0.06M | 8.59M | 0.04M | -0.06M | -1.77M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 7.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 11.14M | 0.07M | -0.06M | 8.59M | 0.04M | -0.06M | -1.77M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.57M | 0.05M | 10.83M | -20.00 | 0.07M | -0.66M | 0.54M | 6.38M | -0.06M | 8.52M | 0.04M | -0.06M | -0.25M | 8.46M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | 0.00M | 0.03M | -0.07M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 715.00 | 0.00M | -208.00 | 122.00 | 21.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.43M | -3.20M | 7.76M | -3.48M | -3.20M | -3.88M | -1.65M | 4.39M | -2.17M | 6.37M | -2.95M | 7.18M | -2.69M | -3.25M | -5.61M | 5.43M | -3.40M | -0.29M | -3.42M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.06M | 5.77M | 13.46M | 9.98M | 7.11M | 3.24M | 1.59M | 5.98M | 3.81M | 10.18M | 7.23M | 14.41M | 11.72M | 8.47M | 2.87M | 8.30M | 4.90M | 4.61M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.15M | -3.25M | -3.10M | -3.38M | -3.07M | -3.24M | -2.17M | -2.00M | 2.10M | -2.15M | -2.95M | -2.80M | -2.70M | -3.15M | -5.40M | -2.99M | -3.41M | -3.20M | -3.42M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.41M | -3.20M | 7.73M | -3.41M | -3.16M | -3.90M | -1.63M | 4.38M | 2.04M | 6.37M | -2.95M | -2.80M | -2.66M | -3.25M | -5.65M | 5.48M | -3.41M | -0.29M | -3.42M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -391.00 | 0.01M | 0.01M | 0.00M |
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