Atlantic Union Bankshares reported cash from operations of $182.49M and free cash flow of $174.03M for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.78M | 43.69M | 62.23M | 58.07M | 70.52M | 35.65M | 55.24M | 54.02M | 56.91M | 49.77M | 25.16M | 76.42M | 57.79M | 49.82M | 19.79M | 92.14M | 111.97M | 122.17M | 161.01M | 136.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.89M | 3.60M | 3.52M | 3.53M | 3.55M | 3.43M | 3.27M | 3.20M | 3.02M | 2.96M | 3.33M | 3.25M | 3.21M | 3.17M | 4.62M | 4.88M | 5.07M | 4.92M | 5.00M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 6.16M | 7.54M | 6.22M | 7.95M | 6.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 10.45M | 8.62M | 7.47M | 7.75M | 7.44M | 6.42M | 6.30M | 5.50M | -5.32M | 6.54M | 5.07M | 5.45M | -4.16M | 6.16M | 7.54M | 8.13M | -3.13M | 4.92M | 5.00M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.00M | 2.80M | 3.56M | 6.41M | 6.26M | 11.85M | 6.07M | 4.99M | 8.71M | 8.24M | 21.75M | 2.60M | 17.50M | 17.64M | 105.71M | 16.23M | 2.21M | 2.74M | 11.74M | 5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.60M | 2.41M | 2.93M | 2.73M | 2.54M | 2.33M | 3.29M | 2.73M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 32.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 10.91M | 35.21M | 27.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -4.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 2.90M | 0.63M | -0.12M | 3.25M | 27.11M | 2.67M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -29.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 97.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 103.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 88.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 113.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 32.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 182.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 94.07M | 130.53M | 27.91M | 66.58M | 33.16M | 13.83M | 2.62M | 3.27M | 25.44M | 11.20M | 62.53M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 332.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 155.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 14.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 334.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 580.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -588.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 246.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 168.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -168.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -341.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -509.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 3.80M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.47M | 0.09M | 0.22M | 0.23M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 62.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -62.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -62.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 55.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 55.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 743.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 116.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -289.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 700.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -289.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 174.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 168.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.17M |
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