Atlantic Union Bankshares reported cash from operations of $150.16M and free cash flow of $143.77M for the quarter ended Jun 2026, down 92.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 74.57M | 47.78M | 43.69M | 62.23M | 58.07M | 70.52M | 35.65M | 55.24M | 54.02M | 56.91M | 49.77M | 25.16M | 76.42M | 57.79M | 49.82M | 19.79M | 92.14M | 111.97M | 122.17M | 161.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.03M | 3.89M | 3.60M | 3.52M | 3.53M | 3.55M | 3.43M | 3.27M | 3.20M | 3.02M | 2.96M | 3.33M | 3.25M | 3.21M | 3.17M | 4.62M | 4.88M | 5.07M | 4.92M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 6.16M | 7.54M | 6.22M | 7.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 8.47M | 10.45M | 8.62M | 7.47M | 7.75M | 7.44M | 6.42M | 6.30M | 5.50M | -5.32M | 6.54M | 5.07M | 5.45M | -4.16M | 6.16M | 7.54M | 8.13M | -3.13M | 4.92M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -18.85M | -1.00M | 2.80M | 3.56M | 6.41M | 6.26M | 11.85M | 6.07M | 4.99M | 8.71M | 8.24M | 21.75M | 2.60M | 17.50M | 17.64M | 105.71M | 16.23M | 2.21M | 2.74M | 11.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.64M | 2.60M | 2.41M | 2.93M | 2.73M | 2.54M | 2.33M | 3.29M | 2.73M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.01M | 5.05M | 0.00M | 0.00M | -13.40M | 0.00M | -27.59M | 0.00M | 0.00M | -6.52M | 0.00M | 0.02M | -0.10M | 0.02M | 0.00M | 14.84M | 32.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -4.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -2.45M | 2.90M | 0.63M | -0.12M | 3.25M | 27.11M | 2.67M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.45M | -1.82M | -1.62M | -1.54M | -1.61M | -1.99M | -1.83M | -0.38M | 19.25M | -45.28M | -10.54M | -10.69M | -34.61M | -29.22M | -33.54M | -22.96M | -30.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 143.76M | 117.51M | 91.96M | 99.51M | 71.69M | 42.78M | 286.53M | -212.68M | 36.09M | 31.13M | 41.24M | 49.72M | 66.19M | 52.42M | 44.26M | 140.53M | 117.33M | 101.79M | 90.35M | 113.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 140.87M | 131.80M | 91.43M | 104.95M | 74.47M | 50.86M | 283.32M | -216.54M | 40.48M | 31.01M | 35.77M | 51.62M | 68.00M | 54.04M | 43.80M | 2,002.60M | 119.58M | 108.28M | 87.42M | 111.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -43.76M | 25.34M | -46.43M | 20.56M | 32.37M | 6.69M | -18.84M | 20.88M | 72.11M | -50.98M | 11.37M | -0.07M | -50.40M | 39.19M | -17.14M | 15.25M | -41.95M | 25.09M | -50.84M | 49.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.44M | -1.29M | 1.45M | 35.30M | 80.44M | -7.98M | -22.44M | 27.10M | 90.90M | -73.70M | 6.72M | 2.60M | -27.15M | 29.42M | -20.75M | -19.98M | 19.76M | -19.96M | -33.66M | 13.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.14M | 58.81M | 4.79M | -11.47M | -1.79M | 13.93M | -2.22M | -2.06M | -2.74M | 14.56M | 0.00M | 44.02M | -6.26M | -33.48M | -3.97M | 85.29M | 66.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 102.59M | 97.79M | 111.45M | 87.78M | 127.68M | 92.77M | 62.51M | 72.86M | 89.38M | 53.29M | 57.01M | 85.64M | 67.51M | 98.29M | 62.03M | 1,903.93M | 156.95M | 114.48M | 127.33M | 150.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.39M | 0.18M | 0.80M | 1.13M | 1.12M | -0.20M | 1.62M | 1.60M | 0.61M | 1.27M | 2.12M | 0.97M | 3.45M | 0.85M | 2.40M | -1.91M | 8.38M | 3.54M | 7.02M | 6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 94.07M | 130.53M | 27.91M | 66.58M | 33.16M | 13.83M | 2.62M | 3.27M | 25.44M | 11.20M | 62.53M | 5.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 491.05M | 509.58M | 193.31M | 53.38M | 75.86M | 115.31M | 59.46M | 79.72M | 300.08M | 107.74M | 115.67M | 388.63M | 118.19M | 10.93M | 156.45M | 774.49M | 656.98M | 174.68M | 121.44M | 241.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 135.23M | 111.89M | 109.97M | 97.31M | 74.26M | 50.18M | 47.34M | 41.29M | 45.32M | 44.24M | 60.99M | 56.68M | 52.87M | 98.36M | 72.48M | 141.68M | 166.47M | 247.94M | 214.32M | 228.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 4.91M | 0.88M | 0.55M | 2.85M | 4.82M | 25.77M | 5.22M | 4.87M | 5.36M | 4.88M | 7.37M | 17.48M | 4.85M | 5.83M | 7.04M | 3.92M | 4.64M | 3.35M | 12.67M | 8.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 140.14M | 117.91M | 110.52M | 112.62M | 96.34M | 86.92M | 611.02M | 87.80M | 307.46M | 92.11M | 130.30M | 529.74M | 160.61M | 126.77M | 120.88M | 734.15M | 171.29M | 251.29M | 307.13M | 366.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -585.63M | 53.67M | 258.50M | 194.45M | 264.64M | 527.25M | 145.26M | 476.65M | 217.62M | 352.77M | 220.68M | 359.08M | -55.91M | 120.45M | -53.44M | 196.88M | 47.75M | 392.81M | 146.63M | 686.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.69M | 2.68M | 2.07M | 3.00M | 3.77M | -7.10M | -2.06M | 1.77M | 43.12M | -0.09M | -6.72M | 51.63M | 3.83M | -6.73M | -5.82M | 313.07M | -15.53M | -7.72M | -8.85M | 42.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 234.02M | -442.84M | -340.01M | -133.34M | -241.51M | -562.54M | 402.62M | -468.42M | -167.73M | -369.76M | -214.90M | -167.31M | 98.71M | -12.19M | 9.64M | 77.76M | -557.36M | -327.46M | 23.19M | -525.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 246.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 96.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.43M | 22.69M | -2.84M | 293.63M | -128.68M | 1,038.86M | -910.08M | 521.10M | -299.93M | 290.90M | -254.43M | 25.34M | -355.86M | -317.95M | -59.26M | -201.84M | -35.72M | 633.80M | -195.83M | 576.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 5.43M | 119.56M | -2.84M | 293.63M | -128.68M | 1,038.86M | -910.08M | 521.10M | -299.93M | 290.90M | -254.43M | 25.34M | -355.86M | -317.95M | -59.26M | -201.84M | -35.72M | 633.80M | -195.83M | 576.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.19M | 3.80M | 0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.47M | 0.09M | 0.22M | 0.23M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 82.64M | 25.02M | 23.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -82.56M | 0.19M | -21.21M | -23.20M | 0.04M | 0.03M | 0.47M | 0.09M | 0.22M | 0.23M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -82.56M | 0.19M | -21.21M | -23.20M | 0.04M | 0.03M | 0.47M | 0.09M | 0.22M | 0.23M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 21.30M | 33.05M | 21.16M | 20.91M | 22.41M | 34.28M | 25.38M | 25.47M | 25.47M | 26.97M | 26.99M | 31.69M | 31.70M | 33.49M | 33.51M | 51.46M | 51.45M | 55.72M | 55.72M | 56.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 24.27M | 36.02M | 24.13M | 23.88M | 25.38M | 37.25M | 28.35M | 28.43M | 28.43M | 26.97M | 26.99M | 31.69M | 31.70M | 33.49M | 33.51M | 51.46M | 51.45M | 55.72M | 55.72M | 56.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -37.14M | 0.58M | -129.45M | -355.92M | 417.42M | -602.85M | 525.07M | -41.05M | 377.29M | 31.51M | 457.62M | 137.36M | 303.39M | 91.35M | 101.16M | -573.88M | -306.41M | -193.30M | -85.30M | 65.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -138.53M | 84.30M | -177.63M | -109.37M | 263.40M | 398.78M | -412.88M | 451.62M | 49.02M | 295.65M | 176.43M | 131.01M | -84.16M | -260.10M | 8.39M | -827.17M | -393.57M | 384.78M | -336.85M | 585.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 198.08M | -260.75M | -406.20M | -154.93M | 149.57M | -70.99M | 52.25M | 56.07M | -29.32M | -20.81M | 18.54M | 49.34M | 82.06M | -174.00M | 80.06M | 1,154.51M | -793.98M | 171.80M | -186.33M | 210.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,063.25M | 802.50M | 396.30M | 241.38M | 390.94M | 319.95M | 372.20M | 428.27M | 398.95M | 378.13M | 396.67M | 446.01M | 528.07M | 354.07M | 434.14M | 1,588.65M | 794.67M | 966.46M | 780.13M | 990.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 198.08M | -260.75M | -406.20M | -154.93M | 149.57M | -70.99M | 52.25M | 56.07M | -29.32M | -20.81M | 18.54M | 49.34M | 82.06M | -174.00M | 80.06M | 1,154.51M | -793.98M | 171.80M | -186.33M | 210.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 100.21M | 97.61M | 110.65M | 86.65M | 126.55M | 92.97M | 60.88M | 71.26M | 88.77M | 52.03M | 54.89M | 84.67M | 64.06M | 97.44M | 59.63M | 1,905.84M | 148.56M | 110.93M | 120.31M | 143.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.89M | 9.92M | 5.39M | 11.12M | 17.59M | 36.56M | 58.68M | 76.74M | 89.39M | 102.17M | 109.15M | 133.72M | 138.27M | 135.35M | 119.16M | 192.31M | 174.76M | 171.97M | 156.36M | 163.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.08M | 0.29M | 0.40M | 14.65M | 4.00M | 0.09M | 3.19M | 0.27M | 0.20M | 0.70M | 2.02M | 1.21M | 0.29M | -6.22M | 13.95M |
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