Astronics reported cash from operations of $30.12M and free cash flow of $24.41M for the quarter ended Jul 2026, up 494.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.17M | 1.60M | -3.10M | -11.01M | -14.86M | -6.78M | -4.42M | -12.00M | -16.98M | 6.98M | -3.18M | 1.53M | -11.74M | -2.83M | 9.53M | 1.31M | -11.10M | 29.62M | 25.54M | 35.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.80M | 0.62M | 0.75M | 0.79M | 0.88M | 0.83M | 0.90M | 0.40M | 0.48M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 1.23M | 0.61M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.07M | 7.06M | 7.09M | 7.00M | 6.82M | 6.87M | 6.66M | 6.71M | 6.39M | 6.35M | 6.33M | 6.20M | 6.04M | 5.89M | 5.59M | 5.38M | 5.16M | 5.71M | 5.89M | 6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.45M | 1.31M | 2.10M | 1.62M | 1.46M | 1.32M | 2.40M | 1.59M | 1.61M | 1.60M | 2.80M | 1.84M | 1.77M | 2.16M | 2.35M | 1.56M | 1.44M | 1.46M | 2.56M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.30M | 0.02M | -0.02M | -1.13M | -0.24M | 0.06M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 10.68M | 11.28M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.95M | 7.98M | 3.12M | 4.00M | 4.78M | 5.14M | 2.50M | 3.03M | 7.34M | 6.47M | 3.79M | 6.99M | 3.20M | 3.06M | 2.45M | 32.64M | 5.79M | 3.59M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.75M | -0.20M | 10.02M | 1.43M | 16.75M | 13.45M | 4.17M | 18.45M | -9.64M | 18.89M | -1.43M | 16.71M | 7.43M | -0.73M | 2.04M | -7.84M | 0.61M | 13.29M | 13.42M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.98M | 1.90M | 9.02M | 10.28M | 16.15M | -1.39M | 13.86M | 8.78M | 1.39M | -10.74M | 8.83M | 2.57M | 8.43M | 1.72M | -0.52M | 2.01M | 5.64M | -2.71M | 16.40M | 11.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.09M | 10.49M | 8.63M | 3.04M | 5.94M | 10.25M | -3.49M | 17.57M | -10.05M | -8.53M | 0.22M | -4.89M | 1.36M | -14.39M | 2.87M | 0.09M | 5.31M | -11.39M | 15.00M | 8.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.68M | -7.08M | -1.38M | 0.92M | 1.39M | 0.26M | 2.94M | 2.67M | -0.50M | -0.48M | -1.72M | 10.97M | 4.26M | 8.47M | -11.51M | -5.55M | 2.35M | -0.31M | -6.66M | 4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.27M | -0.06M | 16.49M | 0.42M | -2.33M | 1.55M | 1.26M | 6.16M | -3.98M | -5.39M | -1.72M | -2.77M | 5.29M | 3.70M | 0.96M | -11.46M | -1.01M | 3.58M | -0.98M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.08M | 0.34M | -1.84M | -2.15M | 0.27M | 1.69M | -0.26M | -1.46M | -2.51M | -5.49M | -2.88M | -3.85M | 0.03M | 7.26M | 1.71M | -4.87M | -2.28M | -3.32M | 2.10M | -4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.60M | 0.99M | -0.36M | -2.67M | -1.28M | 4.17M | -0.02M | 0.34M | 0.58M | 0.39M | 0.93M | -0.58M | 1.33M | 0.63M | 2.02M | -2.88M | 0.04M | 2.40M | -4.72M | -2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.16M | 12.97M | 0.32M | -10.65M | -28.81M | 10.83M | -19.18M | -1.97M | -1.13M | -1.67M | 2.04M | -6.26M | 8.37M | 26.42M | 20.64M | -7.63M | 34.16M | 27.62M | 10.61M | 30.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.07M | 1.40M | 1.16M | 1.33M | 1.79M | 3.39M | 1.57M | 2.23M | 2.23M | 1.61M | 1.60M | 1.80M | 1.85M | 3.18M | 2.11M | 4.61M | 13.15M | 11.81M | 11.16M | 5.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.04M | -1.40M | -1.16M | -1.33M | -1.79M | -3.39M | -1.57M | -2.23M | -2.23M | -1.61M | -1.60M | -1.80M | -1.85M | -3.18M | -2.11M | -4.61M | -13.15M | -11.81M | -11.16M | -5.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.03M | 9.18M | 21.96M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | 3.44M | -0.01M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.03M | 9.18M | 21.96M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | 3.44M | -0.01M | 0.11M | -17.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.37M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.04M | 7.79M | 20.80M | -1.32M | -1.79M | -3.31M | 1.86M | -2.24M | -2.23M | -1.50M | -1.60M | -1.80M | -1.85M | -3.18M | -2.11M | -4.61M | -17.77M | -29.27M | -11.16M | -5.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 15.00M | 17.93M | 34.70M | 57.00M | 16.20M | 126.12M | 5.61M | 4.00M | 4.00M | 1.36M | 14.04M | 180.59M | 181.41M | 1.14M | 310.00M | 100.00M | 30.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 5.02M | 20.02M | 43.95M | 35.73M | 34.03M | 11.12M | 112.00M | 0.80M | 13.19M | 5.25M | 7.25M | 2.25M | 178.00M | 187.39M | 10.00M | 1.14M | 285.75M | 100.00M | 30.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.98M | -20.02M | -26.02M | -1.03M | 22.97M | 5.09M | 14.13M | 4.81M | -9.19M | -1.25M | -5.89M | 11.79M | 2.59M | -5.98M | -8.86M | -1.14M | 24.25M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 9.98M | -20.02M | -26.02M | -1.03M | 22.97M | 5.09M | 14.13M | 4.81M | -9.19M | -1.25M | -5.89M | 11.79M | 2.59M | -5.98M | -8.86M | -1.14M | 24.25M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.77M | -0.20M | -1.54M | -4.35M | -2.04M | -0.11M | -0.32M | -0.86M | -1.06M | -7.25M | -3.13M | -0.78M | -0.03M | -34.31M | -2.27M | -0.06M | -2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.22M | -19.81M | -26.69M | -1.04M | 22.77M | 3.54M | 9.18M | 2.77M | 6.83M | 6.66M | -5.04M | 5.85M | -4.71M | -10.62M | -11.37M | -1.18M | -10.06M | 0.21M | -5.50M | -27.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.51M | -0.28M | -0.17M | -0.33M | -0.29M | 0.16M | 0.08M | 0.02M | -0.12M | 0.18M | -0.10M | -0.01M | 0.16M | -0.55M | 0.35M | 0.93M | -0.22M | 0.04M | -0.26M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.50M | 0.67M | -5.74M | -13.33M | -8.12M | 11.21M | -8.06M | -1.42M | 3.36M | 3.66M | -4.70M | -2.22M | 1.97M | 12.06M | 7.52M | -12.49M | 6.12M | -1.40M | -6.31M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.09M | 29.76M | 24.02M | 10.68M | 2.57M | 13.78M | 5.72M | 4.29M | 7.65M | 11.31M | 6.61M | 4.39M | 6.36M | 18.43M | 25.95M | 13.46M | 19.58M | 18.18M | 11.87M | 9.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.24M | 11.58M | -0.84M | -11.98M | -30.60M | 7.44M | -20.75M | -4.20M | -3.36M | -3.28M | 0.44M | -8.06M | 6.52M | 23.23M | 18.54M | -12.24M | 21.01M | 15.81M | -0.55M | 24.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.98M | 0.94M | -5.57M | -13.00M | -7.82M | 11.05M | -8.14M | -1.44M | 3.48M | 3.49M | -4.60M | -2.21M | 1.81M | 12.61M | 7.17M | -13.41M | 6.34M | -1.44M | -6.06M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.55M | 5.00M | 4.91M | 5.35M | 3.98M | 2.72M | 0.24M | 4.63M | 1.38M | 2.67M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.23M | 0.03M | 2.49M | 1.45M | -0.44M | 0.83M | 12.02M | -0.21M | -1.03M | 0.20M | 1.92M |
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