Atlas Lithium reported cash from operations of -$7.58M and free cash flow of -$8.19M for the quarter ended Jun 2026, down 94.3% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Feb 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.82M | -0.92M | -0.83M | -1.01M | -1.27M | -2.94M | -4.47M | -9.40M | -11.74M | -16.39M | -13.18M | -9.95M | -9.72M | -11.56M | -10.21M | -6.28M | -7.98M | -7.43M | -16.54M | -11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | -0.09M | 0.07M | -0.02M | 0.16M | -0.10M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.37M | 0.21M | 0.39M | 0.26M | 0.39M | 1.45M | 1.13M | 2.85M | 3.70M | 7.83M | 6.84M | 4.97M | 6.27M | 7.22M | 4.83M | 1.58M | 1.47M | 1.38M | 6.06M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.01M | -4.66M | 5.71M | -0.24M | -0.19M | -0.12M | 2.98M | -0.13M | 0.19M | 0.09M | 0.04M | -0.09M | 0.11M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -551.00 | 0.00M | 0.00M | 179.00 | -163.00 | -247.00 | 3.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | 0.13M | 0.39M | -0.12M | -0.03M | -0.09M | 0.07M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.73M | 0.73M | -0.08M | -0.07M | 2.09M | -2.00M | -0.34M | 1.15M | -0.48M | 0.23M | 0.24M | -0.17M | 1.03M | -0.01M | 0.47M | 0.55M | -0.73M | -1.27M | -0.76M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 0.00M | 500.00 | 0.00M | -538.00 | 0.00M | 0.01M | -0.06M | 0.04M | -1.00 | 0.01M | -1.73M | -0.08M | -0.13M | 0.11M | 0.33M | 0.30M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | 0.02M | 0.09M | -0.32M | 0.03M | -0.08M | 0.09M | -0.04M | -0.03M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.09M | 0.06M | -0.01M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.10M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.09M | 0.06M | -0.01M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | -0.06M | -0.06M | -0.20M | 0.30M | 0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.04M | -0.05M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.10M | 0.10M | -0.51M | -0.82M | 1.07M | -2.90M | -3.66M | 14.70M | -8.47M | -8.53M | -6.10M | -5.19M | -2.92M | -4.57M | -4.40M | -3.90M | -7.06M | -6.80M | -10.63M | -7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 282.00 | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.97M | 1.28M | 0.61M | -1.11M | 7.16M | 5.86M | 8.11M | 5.19M | 3.28M | 3.18M | 1.55M | 1.17M | 0.19M | 1.21M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -282.00 | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.97M | -1.28M | -0.61M | 1.11M | -7.16M | -5.86M | -8.11M | -5.19M | -3.28M | -3.18M | -1.55M | -1.17M | -0.19M | -1.21M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.69M | 0.69M | 0.12M | 0.08M | 2.32M | 0.14M | 1.27M | -1.22M | 1.38M | -1.39M | 0.20M | 0.16M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.69M | -0.69M | -0.15M | -0.09M | -2.33M | 1.55M | -1.28M | -0.65M | 1.16M | -7.20M | -6.06M | -10.72M | -6.78M | -3.78M | -4.21M | -2.08M | -1.59M | -1.07M | -1.34M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.27M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.27M | 0.04M | 0.37M | -0.27M | 0.08M | 0.08M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.02M | -0.04M | -0.37M | 0.27M | -0.08M | -0.08M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -1.00 | 0.33M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.00 | -0.33M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.02M | 1.00 | -0.33M | -0.04M | -0.37M | 0.27M | -0.41M | -0.08M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.18M | 0.40M | 0.99M | 1.23M | 1.17M | 9.49M | 1.04M | 10.00M | 12.63M | 0.83M | 29.17M | -2.00 | 2.92M | 6.65M | 5.26M | 14.72M | 25.76M | 0.88M | 10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.15M | 0.18M | 0.40M | 0.99M | 1.23M | 1.17M | 9.49M | 1.04M | 10.00M | 12.63M | 0.83M | 29.17M | -2.00 | 2.92M | 6.65M | 5.26M | 14.72M | 25.76M | 0.88M | 10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.15M | 0.18M | 0.40M | 0.99M | 1.23M | 1.17M | 9.49M | 1.04M | 10.00M | 12.63M | 0.83M | 29.17M | -2.00 | 2.92M | 6.65M | 5.26M | 14.72M | 25.76M | 0.88M | 10.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.23M | 0.30M | 0.05M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | 0.15M | 0.15M | 0.46M | 0.95M | 1.11M | 9.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.36M | 0.55M | 0.62M | 1.29M | 1.28M | 1.20M | 9.56M | 1.11M | 10.15M | 22.33M | 0.15M | 1.84M | 7.08M | 5.85M | 15.76M | 22.84M | 10.39M | 10.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.04M | 0.07M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | -0.14M | 0.08M | 0.14M | 0.51M | -0.66M | 0.00M | 710.00 | 0.00M | 483.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.36M | -0.14M | 4.71M | 15.18M | 2.69M | 6.69M | -12.02M | 14.74M | -10.21M | -6.52M | -1.54M | -0.14M | 7.11M | 14.96M | -1.58M | 1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.42M | 0.28M | 4.99M | 20.17M | 22.86M | 29.55M | 17.53M | 32.27M | 22.06M | 15.54M | 14.00M | 13.86M | 20.98M | 35.94M | 34.36M | 36.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.10M | 0.10M | -0.54M | -0.83M | 1.06M | -3.88M | -4.94M | 14.09M | -7.36M | -15.69M | -11.96M | -13.30M | -8.11M | -7.85M | -7.58M | -5.45M | -8.23M | -7.00M | -11.84M | -8.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.05M | -0.04M | -0.04M | 0.37M | 0.02M | -0.15M | 4.62M | 15.15M | 2.84M | 6.61M | -12.16M | -15.91M | -9.55M | -6.52M | -1.54M | -0.14M | 7.11M | 14.96M | -1.58M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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