Ames National reported cash from operations of $3.44M and free cash flow of $3.16M for the quarter ended Jun 2026, down 14.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.71M | 5.30M | 5.15M | 4.19M | 5.54M | 4.41M | 3.20M | 2.56M | 2.92M | 2.14M | 2.30M | 2.18M | 2.22M | 3.51M | 3.44M | 4.51M | 4.56M | 6.51M | 5.96M | 5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.34M | 0.37M | 0.31M | 0.37M | 0.38M | 0.36M | 0.29M | 0.30M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.34M | 0.37M | 0.31M | 0.37M | 0.38M | 0.36M | 0.29M | 0.30M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.36M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.09M | -0.22M | -0.13M | -0.06M | -0.52M | -0.17M | 0.21M | 0.07M | -0.21M | 0.69M | 0.17M | 0.25M | 0.37M | -0.06M | 0.99M | 0.08M | 0.64M | -0.71M | -0.31M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.60M | 0.08M | 0.76M | 0.14M | 0.25M | 0.00M | 0.02M | 0.11M | 0.64M | -0.03M | 0.00M | -0.09M | 0.11M | -0.21M | 0.27M | -0.19M | 0.08M | -0.01M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.74M | -0.69M | -0.70M | -0.57M | -0.46M | -0.40M | -0.39M | -0.40M | -0.39M | -0.34M | -0.26M | -0.27M | -0.17M | -0.14M | -0.12M | -0.07M | 0.05M | 0.19M | 0.32M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.17M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.11M | 0.05M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.08M | 0.17M | 0.11M | 0.16M | 0.08M | 0.15M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.22M | 0.08M | 0.41M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.16M | 1.45M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.28M | 0.26M | 0.15M | 0.12M | 0.25M | 0.17M | 0.11M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.22M | 0.18M | 0.24M | -0.02M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 15.48M | 17.26M | 9.01M | 7.16M | 6.70M | 3.58M | 2.29M | 6.37M | 4.83M | 4.80M | 3.84M | 8.29M | 5.20M | 9.49M | 3.67M | 7.48M | 7.95M | 8.45M | 9.19M | 9.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 15.84M | 18.00M | 9.19M | 6.87M | 6.84M | 4.00M | 2.18M | 6.14M | 5.14M | 5.22M | 3.31M | 8.68M | 5.48M | 9.65M | 3.55M | 7.83M | 7.58M | 9.01M | 9.19M | 8.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.58M | -1.05M | -0.79M | 0.15M | 2.60M | -0.80M | -0.68M | -0.03M | 3.23M | -0.84M | -0.71M | 0.24M | 2.78M | -1.40M | -1.62M | -0.07M | 2.84M | -0.93M | -0.97M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.01M | -1.62M | -0.24M | -0.53M | 0.32M | -0.35M | 0.45M | 1.22M | 1.23M | 1.15M | -2.14M | 0.62M | -0.15M | 0.16M | 1.54M | -2.28M | 0.01M | 1.52M | 2.20M | -2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | -0.24M | -0.02M | 0.84M | 0.24M | 0.38M | -0.63M | 0.41M | 0.24M | 0.34M | -0.26M | 0.06M | -1.18M | 0.06M | 0.07M | 0.16M | -0.03M | 0.11M | -0.02M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.06M | -0.36M | 1.40M | 1.24M | 0.93M | 1.00M | 1.22M | 0.68M | 1.40M | 0.62M | 0.24M | 0.67M | 1.77M | 0.43M | -0.41M | 0.79M | 0.47M | -1.57M | -0.99M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.29M | 6.78M | 6.98M | 4.28M | 3.74M | 6.23M | 6.50M | 3.98M | 2.34M | 6.39M | 1.37M | 3.89M | 3.10M | 5.94M | 7.12M | 4.01M | 2.75M | 7.46M | 8.36M | 3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.35M | 0.95M | 0.53M | 0.91M | 0.32M | 1.10M | 1.56M | 1.01M | 1.28M | 1.05M | 0.06M | 0.10M | 0.07M | 0.07M | 0.20M | 0.12M | 0.10M | 0.23M | 0.41M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 64.90M | 93.02M | 61.42M | 65.35M | 11.23M | 3.31M | 3.74M | 0.02M | 0.02M | 2.64M | 8.65M | 2.96M | 0.02M | 3.71M | 12.31M | 45.61M | 26.66M | 34.56M | 70.36M | 48.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.18M | 0.01M | 5.76M | 8.19M | 8.01M | 1.61M | 5.32M | 3.85M | 3.31M | 3.04M | 2.52M | 2.24M | 0.23M | 1.48M | 2.69M | 0.25M | 0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 64.90M | 93.02M | 61.60M | 65.37M | 16.99M | 11.49M | 11.75M | 1.63M | 5.34M | 6.49M | 11.96M | 6.00M | 2.54M | 5.96M | 12.54M | 47.08M | 29.35M | 34.80M | 70.38M | 48.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.62M | 0.54M | 10.01M | 1.35M | 0.72M | 2.05M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 36.60M | 19.44M | 22.18M | 35.46M | 14.67M | 13.28M | 13.70M | 23.64M | 8.27M | 28.30M | 19.16M | 29.32M | 30.95M | 30.88M | 29.74M | 48.75M | 27.15M | 33.74M | 31.83M | 44.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.28M | 4.82M | 7.71M | 9.29M | 0.93M | 5.33M | 4.76M | 2.80M | 2.68M | 1.29M | 3.55M | 0.73M | 1.69M | 2.97M | 0.34M | 0.15M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 37.23M | 19.44M | 22.84M | 35.75M | 29.50M | 20.99M | 22.99M | 25.93M | 14.32M | 33.07M | 24.01M | 32.00M | 32.23M | 34.43M | 30.47M | 50.44M | 30.12M | 34.08M | 32.47M | 44.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1.44M | 17.74M | -14.45M | 10.40M | 34.05M | 50.53M | -1.02M | 8.75M | -1.12M | 46.29M | -5.10M | 8.92M | 14.89M | 8.05M | 3.36M | -26.42M | -3.17M | 6.32M | -15.60M | -13.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -0.99M | 0.24M | 0.50M | 1.74M | -0.73M | 0.74M | 0.75M | 2.81M | 1.23M | 0.99M | 1.24M | 1.25M | 0.25M | 0.00M | 1.00M | -1.75M | 1.24M | 0.25M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.01M | 0.76M | 0.13M | 0.08M | 0.09M | 3.04M | 0.13M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -30.44M | -91.27M | -24.34M | -39.19M | -22.46M | -41.40M | 11.44M | 17.35M | 10.05M | -19.78M | 18.33M | 18.31M | 14.99M | 20.35M | 15.46M | 27.91M | 5.07M | -4.23M | -22.34M | 10.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 5.32M | 41.32M | 81.87M | -33.75M | -53.13M | 24.95M | -1.16M | -33.52M | -34.60M | -16.85M | 60.29M | -51.01M | -19.39M | 44.96M | 59.70M | -87.18M | 13.61M | 21.85M | 12.73M | -14.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 3.01M | 3.57M | 0.05M | -4.24M | 5.40M | -0.39M | 5.53M | 1.88M | 12.86M | -6.95M | -0.96M | -12.37M | 2.09M | 9.66M | -6.64M | -5.71M | 0.56M | -1.82M | -2.07M | -5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 4.00M | 150.00M | 41.00M | 78.85M | 88.00M | 19.00M | 22.00M | 2.45M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.00M | 0.15M | 0.15M | 75.15M | 0.15M | 13.46M | 98.20M | 91.30M | 19.35M | 34.33M | 32.10M | 4.95M | 14.15M | 1.15M | 2.15M | 0.15M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.00M | 4.00M | -0.15M | -0.15M | 74.85M | -0.15M | 27.54M | -19.35M | -3.30M | -0.35M | -12.33M | -29.65M | -2.15M | -14.15M | -1.15M | -2.15M | -0.15M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 35.42M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 11.82M | -35.42M | 19.00M | -19.00M | 24.00M | -17.00M | -4.00M | 9.50M | -6.50M | -9.00M | 9.00M | -6.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3.00M | 4.00M | -0.15M | 11.67M | 39.43M | 18.85M | 8.54M | 4.65M | -20.30M | -4.35M | -2.83M | -36.15M | -11.15M | -5.15M | -7.15M | -2.15M | -3.15M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.57M | 0.14M | 0.70M | 0.55M | 0.28M | 0.12M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.57M | -0.14M | -0.70M | -0.55M | -0.28M | -0.12M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.57M | -0.14M | -0.70M | -0.55M | -0.28M | -0.12M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.37M | 2.37M | 2.36M | 2.46M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 2.43M | 1.80M | 1.78M | 1.78M | 1.78M | 1.77M | 2.13M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.30M | 23.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.38M | 42.39M | 76.56M | -38.74M | -26.70M | 33.80M | 41.36M | -15.22M | -15.62M | -21.58M | 36.60M | -70.17M | -22.56M | 15.97M | 39.58M | -100.10M | 5.13M | 15.37M | 5.38M | -24.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.77M | -42.10M | 59.20M | -73.65M | -45.42M | -1.37M | 59.30M | 6.11M | -3.24M | -34.96M | 56.30M | -47.96M | -4.47M | 42.26M | 62.16M | -68.18M | 12.95M | 18.59M | -8.60M | -10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 131.23M | 89.13M | 148.33M | 74.68M | 29.26M | 27.88M | 87.19M | 93.30M | 90.06M | 55.10M | 111.40M | 63.44M | 58.97M | 101.23M | 163.39M | 95.21M | 108.16M | 126.75M | 118.15M | 107.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -18.77M | -42.10M | 59.20M | -73.65M | -45.42M | -1.37M | 59.30M | 6.11M | -3.24M | -34.96M | 56.30M | -47.96M | -4.47M | 42.26M | 62.16M | -68.18M | 12.95M | 18.59M | -8.60M | -10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.94M | 5.84M | 6.45M | 3.37M | 3.43M | 5.13M | 4.94M | 2.97M | 1.06M | 5.34M | 1.30M | 3.79M | 3.03M | 5.87M | 6.92M | 3.90M | 2.65M | 7.23M | 7.96M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.11M | 1.08M | 0.98M | 1.25M | 2.32M | 4.01M | 5.51M | 6.24M | 6.14M | 7.74M | 11.34M | 9.04M | 9.78M | 8.97M | 8.86M | 8.10M | 7.79M | 7.33M | 7.13M | 6.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.50M | 1.97M | 0.10M | 2.42M | 1.09M | 1.37M | 0.87M | 0.61M | 0.33M | 0.05M | 0.19M | 0.38M | 0.04M | 2.12M | 0.91M | 3.99M |
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