Atlanticus Holdings reported cash from operations of $276.93M and free cash flow of $276.86M for the quarter ended Jun 2026, up 108.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.10M | 49.84M | 44.76M | 33.80M | 32.37M | 23.69M | 25.89M | 24.81M | 24.97M | 26.27M | 25.82M | 24.13M | 29.19M | 30.97M | 31.12M | 30.29M | 24.59M | 34.61M | 44.58M | 49.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.83M | 1.35M | 1.14M | 1.21M | 1.30M | 1.46M | 1.44M | 1.46M | 1.98M | 2.29M | 2.17M | 3.12M | 3.20M | 3.34M | 3.55M | 4.54M | 5.45M | 4.92M | 4.69M | 8.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -1.28M | 2.05M | 1.92M | 1.48M | 0.69M | 0.75M | 0.84M | 0.85M | 1.09M | 1.26M | 1.25M | 1.25M | 1.28M | 1.40M | 1.60M | 1.69M | 2.49M | 4.12M | 5.07M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.09M | 0.92M | 1.11M | 1.19M | 0.93M | 0.94M | 0.93M | 1.03M | 0.91M | 0.91M | 0.94M | 1.05M | 0.98M | 0.93M | 0.87M | 0.95M | 0.92M | 1.56M | 1.39M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 37.83M | 6.92M | 6.62M | 6.05M | 10.90M | 9.65M | 9.77M | 7.80M | 11.44M | 14.23M | 16.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 79.76M | 36.10M | 27.19M | 42.23M | 39.90M | 27.87M | 34.00M | 48.68M | -65.27M | 5.97M | 6.21M | 6.39M | 6.29M | 6.45M | 6.68M | 6.73M | 6.84M | 6.99M | 7.00M | 7.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -58.73M | -73.75M | -104.68M | -146.56M | -163.62M | -162.21M | -149.82M | -177.83M | -177.85M | -184.07M | -159.17M | -186.25M | -203.74M | -184.31M | -178.35M | -216.78M | -276.85M | -431.08M | -365.52M | -396.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 25.42M | 12.00M | 0.15M | 0.20M | 0.40M | 0.59M | 0.70M | 0.31M | 0.54M | 0.55M | 2.94M | 1.75M | 4.63M | 7.05M | 1.07M | 1.38M | 1.55M | 2.24M | 1.60M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 34.34M | 40.83M | 45.36M | 68.42M | 68.59M | 70.33M | 49.21M | 64.06M | 60.19M | 73.89M | 42.77M | 67.79M | 76.33M | 83.03M | 62.32M | 82.31M | 121.92M | 180.38M | 90.92M | 174.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.90M | 3.88M | 9.50M | -3.38M | -3.11M | 1.25M | -1.87M | 5.82M | 1.01M | 13.46M | -2.42M | 11.41M | -12.41M | 2.36M | -2.41M | -11.31M | 1.32M | -10.77M | -8.20M | 13.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.81M | 9.75M | -7.18M | 4.59M | 6.91M | -14.89M | 8.16M | 6.80M | 5.54M | -33.18M | 0.13M | -2.37M | 2.04M | -2.05M | 0.06M | -0.71M | 0.24M | -0.16M | 2.10M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.39M | 0.99M | 0.13M | 2.12M | 1.37M | -3.47M | 0.84M | -2.10M | -0.15M | -1.77M | 4.14M | -0.16M | -0.56M | -2.36M | 2.41M | 11.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.56M | 10.55M | 30.05M | -31.33M | 20.23M | -3.58M | 21.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -162.73M | -74.85M | -57.01M | -85.47M | -80.02M | -35.02M | -68.18M | -97.54M | 28.29M | -34.64M | -37.43M | -56.34M | -56.86M | -45.94M | -44.77M | -63.84M | -67.34M | -59.62M | -57.14M | -70.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.88M | 72.97M | 80.75M | 71.86M | 93.03M | 101.99M | 101.70M | 108.09M | 116.86M | 132.67M | 118.80M | 115.64M | 112.36M | 122.60M | 131.57M | 132.69M | 107.45M | 266.25M | 286.35M | 276.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.05M | 6.95M | 0.08M | 0.53M | 0.70M | 3.55M | 2.77M | 1.03M | 0.11M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 1.60M | 2.68M | 2.14M | 0.06M | 0.14M | 0.25M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -134.18M | -174.19M | -102.56M | -250.96M | -169.64M | -154.29M | -50.67M | -186.95M | -219.49M | -211.11M | -67.47M | -197.15M | -306.22M | -174.40M | -112.21M | -403.38M | -506.85M | -484.39M | -50.96M | -369.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -134.05M | -181.14M | -102.63M | -251.48M | -170.33M | -157.84M | -53.43M | -187.98M | -219.60M | -211.19M | -67.54M | -197.22M | -306.28M | -176.00M | -114.89M | -405.53M | -506.91M | -484.54M | -51.21M | -369.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 76.69M | 559.08M | 41.25M | 208.52M | 231.47M | 199.29M | 55.46M | 196.75M | 419.74M | 283.33M | 161.92M | 316.54M | 274.75M | 276.01M | 300.35M | 619.62M | 929.84M | 2,085.39M | 544.02M | 1,527.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 74.19M | 133.94M | 52.07M | 48.85M | 117.65M | 91.19M | 95.28M | 147.88M | 298.81M | 211.91M | 108.65M | 302.64M | 70.25M | 84.70M | 310.66M | 324.10M | 487.81M | 1,608.49M | 736.67M | 1,595.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2.50M | 425.14M | -10.82M | 159.67M | 113.82M | 108.10M | -39.81M | 48.87M | 120.93M | 71.41M | 53.27M | 13.90M | 204.50M | 191.31M | -10.31M | 295.52M | 442.03M | 476.90M | -192.65M | -67.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 2.50M | 425.14M | -10.82M | 159.67M | 113.82M | 108.10M | -39.81M | 48.87M | 120.93M | 71.41M | 53.27M | 13.90M | 204.50M | 191.31M | -10.31M | 295.52M | 442.03M | 476.90M | -192.65M | -67.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.14M | 2.79M | 0.03M | 0.81M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 3.03M | 0.32M | 0.05M | 0.03M | 7.99M | 11.92M | 0.07M | 0.16M | 0.87M | 0.29M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.19M | 19.43M | 65.21M | 12.86M | 10.93M | 1.98M | 2.99M | 9.40M | 3.31M | 0.54M | 1.27M | 25.82M | 25.03M | 51.25M | 1.92M | 0.03M | 16.38M | 3.83M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -5.15M | -19.28M | -62.43M | -12.83M | -10.13M | 0.10M | -1.96M | -2.95M | -6.37M | -3.00M | -0.54M | -1.23M | -25.80M | -17.05M | -39.32M | -1.84M | 0.13M | -15.51M | -3.54M | 3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 9.12M | 0.19M | 0.25M | 1.07M | 0.04M | 0.01M | 1.07M | 0.01M | 0.31M | 3.16M | 2.30M | 0.48M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 9.12M | 0.19M | 0.25M | 1.07M | 0.04M | 0.01M | 1.07M | 0.01M | 0.31M | 3.16M | 2.30M | 0.48M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.97M | -19.28M | -62.43M | -12.83M | -9.93M | 0.35M | -0.89M | -2.91M | -6.36M | -3.00M | 0.53M | -1.23M | -25.80M | -17.04M | -39.01M | 1.31M | 2.43M | -15.03M | -3.53M | 3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 6.26M | 6.23M | 6.02M | 6.35M | 6.19M | 6.23M | 6.25M | 6.18M | 6.22M | 6.26M | 6.26M | 6.24M | 7.24M | 6.00M | 5.62M | 2.21M | 2.30M | 2.30M | 2.31M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.26M | 6.23M | 6.02M | 6.35M | 6.19M | 6.23M | 6.25M | 6.18M | 6.22M | 6.26M | 6.26M | 6.24M | 7.24M | 6.00M | 5.62M | 2.21M | 2.30M | 2.30M | 2.31M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.38M | 0.00M | 0.11M | 0.00M | -0.15M | 0.05M | 0.08M | 0.19M | 0.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.22M | 400.02M | -79.26M | 140.49M | 97.70M | 102.33M | -46.95M | 39.79M | 108.35M | 62.16M | 47.39M | 6.43M | 171.47M | 168.32M | -54.87M | 294.62M | 442.16M | 459.76M | -198.48M | -66.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -118.98M | 291.85M | -101.15M | -39.16M | 20.37M | 46.50M | 1.32M | -40.11M | 5.62M | -16.37M | 98.65M | -75.14M | -22.45M | 114.93M | -38.19M | 21.79M | 42.70M | 241.47M | 36.65M | -158.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 214.77M | 506.63M | 405.48M | 366.32M | 386.69M | 433.19M | 434.51M | 394.41M | 400.02M | 383.65M | 482.30M | 407.16M | 384.71M | 499.64M | 461.45M | 483.24M | 525.94M | 767.41M | 804.06M | 645.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -118.96M | 291.85M | -101.14M | -39.13M | 20.40M | 46.48M | 1.32M | -40.11M | 5.62M | -16.37M | 98.65M | -75.14M | -22.45M | 114.93M | -38.19M | 21.79M | 42.70M | 241.47M | 36.65M | -158.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.83M | 66.03M | 80.67M | 71.33M | 92.34M | 98.44M | 98.93M | 107.06M | 116.75M | 132.58M | 118.73M | 115.58M | 112.30M | 121.01M | 128.89M | 130.55M | 107.39M | 266.11M | 286.10M | 276.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 12.06M | 12.41M | 16.20M | 16.96M | 20.30M | 21.89M | 23.10M | 22.40M | 25.21M | 28.74M | 33.26M | 31.92M | 39.80M | 40.69M | 43.08M | 47.22M | 72.67M | 105.42M | 135.15M | 103.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.98M | 3.36M | 0.06M | 4.15M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.40M | 1.25M | -0.22M | -0.04M | 0.22M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.80M | -0.14M | -2.05M | 0.34M |
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