Ati reported cash from operations of $131.80M and free cash flow of $63.20M for the quarter ended Jun 2026, down 18.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 55.20M | 35.20M | -34.30M | 64.40M | 72.20M | 79.10M | 79.60M | 149.20M | 68.40M | 85.60M | 86.60M | 142.10M | 100.50M | 104.00M | 113.60M | 100.50M | 120.50M | 154.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.90M | 8.60M | 5.60M | 7.10M | 7.60M | 6.20M | 11.00M | 9.40M | 7.50M | 7.20M | 7.40M | 7.70M | 6.70M | 6.40M | 7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.90M | -1.20M | 1.00M | 2.40M | 0.90M | -140.40M | 12.00M | 18.30M | 26.20M | 29.90M | 9.00M | 24.50M | 3.00M | 22.60M | 5.50M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -142.20M | -217.20M | -5.20M | 123.00M | -285.20M | 417.20M | -98.80M | 101.10M | 24.00M | 380.90M | -92.50M | 161.50M | 229.50M | 315.80M | 128.20M | 131.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 35.60M | 35.50M | 36.00M | 35.60M | 35.10M | 35.90M | 35.60M | 39.50M | 36.00M | 37.90M | 38.50M | 39.10M | 40.80M | 41.60M | 42.60M | 43.10M | 45.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 141.60M | 108.20M | 65.10M | 51.10M | 146.40M | -57.90M | 95.60M | 7.80M | 7.90M | -26.30M | 115.00M | -43.10M | -73.60M | -25.40M | -21.50M | -18.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.50M | 181.30M | 84.60M | -53.90M | 98.10M | -106.40M | 37.40M | 56.80M | 104.20M | -79.90M | 40.80M | 9.80M | 6.90M | -4.70M | 179.00M | 87.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.50M | 35.60M | 27.00M | -10.40M | -77.80M | 78.40M | -33.50M | 50.20M | 3.50M | 67.40M | -34.60M | -21.40M | -38.40M | 51.00M | 94.80M | -4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -97.70M | 62.30M | 11.20M | -21.20M | -40.60M | -27.80M | 51.50M | 32.90M | 22.00M | -39.30M | 61.30M | 26.00M | -48.10M | -70.80M | -11.70M | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 42.80M | 26.00M | 28.80M | 45.70M | 60.40M | 53.40M | 65.80M | 60.20M | 65.80M | 47.30M | 53.30M | 72.10M | 62.50M | 92.70M | 55.20M | 68.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.80M | 0.20M | 0.50M | 0.90M | 0.50M | 1.00M | 4.90M | 4.70M | 17.00M | 0.10M | 10.80M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 53.00M | 0.10M | 3.00M | 48.00M | 2.00M | 18.10M | 1.50M | 1.60M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.30M | -24.20M | -31.50M | -45.30M | -59.30M | -50.00M | -63.80M | -53.30M | -61.10M | 18.60M | -50.60M | -68.60M | -29.80M | -85.50M | -53.60M | -63.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.90M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 666.20M | -129.60M | -6.00M | -22.60M | -43.30M | -56.20M | -186.90M | -7.00M | 27.70M | -94.20M | -107.50M | -258.30M | -146.80M | -187.30M | -88.80M | 312.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.00M | 16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -7.60M | 5.20M | 9.20M | -0.30M | 1.50M | -0.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 534.30M | -371.00M | -42.70M | 55.10M | -387.80M | 311.00M | -349.50M | 31.20M | -19.00M | 314.60M | -245.40M | -156.20M | 52.60M | 44.50M | -15.00M | 381.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -185.00M | -243.20M | -34.00M | 77.30M | -345.60M | 363.80M | -164.60M | 40.90M | -41.80M | 333.60M | -145.80M | 89.40M | 167.00M | 223.10M | 73.00M | 63.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 534.30M | -371.00M | -42.70M | 55.10M | -387.80M | 311.00M | -349.50M | 40.80M | -9.40M | 305.30M | -250.60M | -165.40M | 52.90M | 43.00M | -14.20M | 380.80M |