Asure Software reported cash from operations of $4.47M and free cash flow of $4.22M for the quarter ended Jun 2026, up 41.7% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.33M | -4.30M | -3.02M | -5.86M | -4.53M | -1.06M | 0.34M | -3.77M | -2.21M | -3.58M | -0.31M | -4.36M | -3.90M | -3.20M | -2.40M | -6.12M | -5.36M | 0.76M | 0.62M | -4.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.71M | 0.87M | 0.73M | 0.81M | 0.80M | 0.84M | 1.34M | 1.34M | 1.25M | 1.26M | 1.90M | 1.49M | 1.59M | 1.46M | 1.86M | 1.89M | 1.97M | 2.02M | 2.15M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | 0.15M | 0.02M | 0.05M | 0.09M | -0.26M | -0.07M | 0.16M | 0.03M | 0.11M | 0.02M | 0.23M | 0.13M | 0.50M | 0.29M | 0.84M | 0.37M | -0.85M | 0.14M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.00M | -0.02M | -0.16M | 0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.75M | 2.52M | 2.53M | 4.95M | -0.52M | 6.72M | 4.59M | 1.51M | 5.74M | 7.07M | -3.95M | 2.23M | 1.32M | 9.78M | 2.00M | 3.15M | 5.77M | 11.29M | 2.71M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.79M | 4.56M | 4.75M | 4.61M | 4.66M | 4.69M | 4.79M | 4.89M | 4.57M | 4.89M | 4.86M | 5.50M | 5.84M | 5.94M | 5.97M | 6.18M | 7.18M | 7.10M | 7.07M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.41M | 0.76M | 1.25M | -0.62M | 1.19M | 5.80M | 3.29M | 3.09M | -1.36M | -0.89M | 0.92M | 1.26M | 0.96M | 0.86M | -2.26M | -2.25M | 0.02M | 1.30M | -2.38M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | -0.06M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | -0.07M | -0.03M | -0.09M | -0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | -0.03M | -0.04M | 0.02M | -0.08M | -1.22M | 0.52M | -0.18M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | -0.74M | 1.07M | -0.79M | 0.46M | 0.87M | -0.45M | -0.38M | 0.33M | 0.87M | -0.96M | -0.37M | 0.08M | 0.05M | 0.90M | -0.67M | 0.50M | -0.39M | -0.17M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.55M | 0.52M | -0.34M | 2.44M | 0.54M | 1.19M | -0.12M | 1.05M | -0.01M | -0.83M | -2.67M | 0.81M | 0.81M | -0.05M | -1.74M | 1.11M | -2.29M | -0.73M | -1.33M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 14.03M | 0.17M | -2.76M | -1.13M | 7.38M | 1.97M | -4.85M | 0.23M | -0.57M | 0.09M | -5.04M | 1.75M | -1.25M | 6.55M | -3.81M | -1.62M | -0.49M | 4.17M | -4.91M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.25M | 1.88M | 0.13M | 0.73M | 0.29M | 0.34M | 0.22M | 0.24M | 0.14M | 0.17M | 0.15M | 0.19M | 0.20M | 0.12M | 0.27M | 0.22M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 23.21M | 1.97M | 0.07M | 1.18M | 1.01M | 1.16M | 2.14M | 1.73M | 2.62M | 2.44M | 2.61M | 2.63M | 2.51M | 6.35M | 0.12M | 8.50M | 0.70M | 4.72M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -26.22M | -15.93M | -6.72M | -14.85M | -12.42M | -2.01M | -6.65M | -10.62M | -0.91M | -11.35M | -4.50M | -2.86M | -10.85M | -1.05M | -12.63M | -5.18M | -60.36M | -8.51M | -5.38M | -17.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -32.95M | 42.77M | 21.30M | -54.01M | 0.19M | 21.47M | 19.37M | -36.60M | -13.81M | 44.96M | 21.12M | -49.35M | 2.16M | -0.27M | 64.21M | -43.75M | -65.97M | 79.61M | -11.18M | -37.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -16.33M | 43.34M | 21.30M | -53.82M | -1.51M | 21.66M | 21.13M | -36.73M | -5.80M | 45.60M | 21.06M | -49.00M | 1.64M | 4.25M | 63.92M | 9.17M | -66.10M | 76.45M | -11.53M | -37.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.15M | 0.19M | 0.30M | 1.99M | 0.28M | 43.72M | 0.81M | 0.18M | 0.40M | 0.33M | 0.47M | 0.44M | 0.59M | -0.02M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -41.80M | 29.93M | 17.11M | -63.72M | -14.45M | 26.36M | 19.07M | -45.84M | -0.97M | 41.32M | 12.62M | -49.63M | -7.88M | 12.98M | 53.29M | 7.14M | -120.68M | 79.24M | -14.20M | -51.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.74M | 2.49M | 2.48M | 4.70M | -2.41M | 6.59M | 3.86M | 1.21M | 5.39M | 6.84M | -4.19M | 2.09M | 1.15M | 9.64M | 1.80M | 2.95M | 5.65M | 11.02M | 2.49M | 4.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -41.80M | 29.93M | 17.11M | -63.72M | -14.45M | 26.36M | 19.07M | -45.84M | -0.97M | 41.32M | 12.62M | -49.63M | -7.88M | 12.98M | 53.29M | 7.14M | -120.68M | 79.24M | -14.20M | -51.01M |
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