Ascent Solar Technologies reported cash from operations of -$1.79M and free cash flow of -$1.79M for the quarter ended Jun 2026, up 1.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.56M | -3.59M | -4.30M | -2.31M | -7.91M | -5.23M | -6.08M | -15.57M | -1.91M | 6.49M | -2.54M | -3.45M | -1.69M | -1.46M | -1.67M | -2.11M | -2.02M | -2.07M | -2.18M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.17M | 2.07M | 0.02M | 0.24M | 0.29M | 0.90M | 0.64M | 0.23M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.68M | 1.40M | 0.56M | 0.14M | 0.14M | 0.26M | 0.19M | 0.35M | 0.21M | 0.21M | 0.40M | 0.26M | 0.26M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.00 | -0.03M | 125.00 | -170.00 | -62.00 | 24.00 | 0.00M | 0.00M | 330.00 | 0.00M | 625.00 | 96.00 | 0.00M | 560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | -0.01M | 0.03M | 3.17M | 0.52M | -82.00 | -0.01M | 694.00 | 0.00M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.02M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.21M | 0.08M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | -0.54M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.05M | 0.51M | 0.27M | -0.72M | -0.11M | 0.09M | -0.08M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.03M | -0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | -0.07M | 0.00M | 0.15M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -460.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -121.00 | -0.01M | 0.10M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | -0.04M | 0.23M | -0.11M | -0.12M | -0.06M | 0.62M | 0.15M | -0.77M | 0.63M | -0.56M | -0.21M | -404.00 | 0.01M | 0.13M | -0.15M | -0.01M | 0.08M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.28M | -0.04M | 0.40M | -0.10M | 0.84M | 0.47M | 0.17M | -0.88M | 0.50M | 0.00M | 0.03M | -0.67M | 0.11M | -0.40M | 0.01M | -0.25M | 0.04M | 0.03M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.31M | 0.06M | 0.41M | 0.15M | 0.19M | -0.06M | 1.18M | -1.20M | 0.04M | -0.22M | 0.21M | -0.10M | -0.02M | -0.04M | 0.09M | 0.04M | -0.06M | -0.07M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.17M | -0.16M | -0.17M | -0.18M | -0.21M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.17M | -0.21M | -0.57M | -0.31M | -0.35M | -0.11M | -1.36M | 0.99M | -0.20M | 0.11M | -0.32M | -0.02M | -0.11M | -0.09M | -0.23M | -0.19M | -0.09M | -0.09M | -0.24M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.01M | -3.18M | -2.79M | -2.58M | -2.55M | -2.58M | -4.94M | -1.64M | -0.75M | -2.21M | -1.20M | -3.65M | -2.05M | -1.53M | -1.55M | -1.81M | -1.74M | -1.81M | -2.02M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.10M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.08M | 0.05M | 3.79M | 0.00M | 0.01M | 483.00 | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | -0.10M | -0.06M | -0.01M | -0.03M | -0.08M | -0.05M | -3.79M | 0.00M | -0.01M | -483.00 | 0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 308.00 | 0.01M | 812.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 264.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.14M | -0.14M | -0.02M | -0.03M | -0.08M | -0.05M | -3.80M | -0.01M | -0.01M | -483.00 | 0.00M | -0.10M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.15M | 0.88M | 5.21M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 12.50M | -0.15M | -0.88M | -5.21M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.35M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.01M | 0.55M | 0.34M | 0.31M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.34M | 0.26M | -0.34M | -0.31M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.50M | -0.15M | -0.88M | -5.21M | 0.34M | 0.26M | -0.52M | -0.31M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.00M | 5.00M | 1.00M | 14.05M | 0.54M | 0.56M | 0.68M | 2.89M | 1.00M | 2.75M | 16.71M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.00M | 5.00M | 1.00M | 14.05M | 0.54M | 0.56M | 0.68M | 2.89M | 1.00M | 2.75M | 16.71M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.00M | 5.00M | 1.00M | 0.02M | 14.05M | 0.54M | 0.56M | 0.68M | 2.89M | 1.00M | 2.75M | 16.71M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.18M | -0.04M | -0.08M | -0.02M | -0.37M | -0.02M | -0.25M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.00M | 5.00M | 11.29M | -0.15M | 0.00M | 2.09M | 1.02M | 0.34M | 9.25M | -0.01M | 0.98M | 0.64M | 2.51M | 0.98M | 2.50M | 15.51M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.92M | 1.68M | -2.93M | -2.60M | 2.42M | 8.63M | -5.14M | -5.44M | 1.34M | -1.20M | -0.86M | 5.60M | -2.06M | -0.55M | -0.91M | 0.70M | -0.86M | 0.69M | 13.29M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.28M | 5.96M | 3.03M | 0.43M | 2.85M | 11.48M | 6.34M | 0.91M | 2.25M | 1.05M | 0.19M | 5.79M | 3.72M | 3.17M | 2.26M | 2.95M | 2.09M | 2.79M | 16.07M | 14.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.08M | -3.28M | -2.85M | -2.59M | -2.58M | -2.66M | -4.99M | -5.43M | -0.75M | -2.22M | -1.20M | -3.65M | -2.05M | -1.53M | -1.55M | -1.81M | -1.77M | -1.81M | -2.02M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.92M | 1.68M | -2.93M | -2.60M | -2.58M | 8.63M | -5.14M | -5.43M | 1.32M | -1.20M | -0.86M | 5.60M | -2.06M | -0.55M | -0.91M | 0.70M | -0.86M | 0.69M | 13.29M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.19M | 0.14M | 446.00 |
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