Ameriserv Financial cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.71M | 1.43M | 1.85M | 2.42M | 1.98M | 2.10M | 0.95M | 1.51M | -0.19M | 0.65M | -5.32M | 1.90M | -0.38M | 1.18M | 0.89M | 1.91M | -0.28M | 2.54M | 1.44M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.40M | 0.12M | -0.29M | 0.59M | -0.13M | 0.15M | -0.07M | 0.35M | -0.60M | 0.09M | -0.40M | 0.33M | 0.01M | -0.52M | 0.14M | 0.17M | 0.07M | 0.36M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.44M | 0.04M | -0.94M | 0.40M | -0.29M | 0.53M | 0.18M | 0.29M | -0.30M | 0.86M | -0.12M | 0.57M | -0.30M | 0.03M | -0.34M | 0.33M | -0.08M | 0.28M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.49M | -1.67M | 2.36M | 1.81M | -0.76M | 0.81M | 3.35M | 1.79M | 0.70M | 2.68M | 1.11M | -2.15M | 1.70M | -0.23M | 3.37M | 0.60M | -0.06M | 1.40M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.52M | 0.49M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.50M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.49M | 0.50M | 0.51M | 0.52M | 0.48M | 0.55M | 0.52M | 0.53M | 0.50M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.15M | -0.13M | 0.24M | -0.55M | 0.21M | -0.23M | 0.62M | 0.18M | 1.05M | 0.83M | 1.00M | -0.65M | 0.61M | -0.78M | 0.49M | -0.37M | 1.04M | -0.63M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 0.78M | 29.80M | -13.45M | -21.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.33M | 0.21M | 0.41M | 0.37M | 0.66M | 0.59M | 0.46M | 0.38M | 0.25M | 0.39M | 0.37M | 0.64M | 0.52M | 0.79M | -0.24M | -0.07M | 0.21M | 0.51M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.04M | 0.17M | 1.33M | 0.09M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 18.75M | 0.83M | 8.14M | -7.16M | 0.19M | -31.61M | -17.71M | 13.91M | -4.67M | -15.67M | -33.56M | 12.56M | -17.12M | 4.71M | -23.25M | -2.44M | -14.18M | 17.40M | 10.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 9.23M | -24.31M | -4.97M | 1.55M | 1.89M | 10.08M | -44.26M | 23.27M | -4.21M | 1.73M | 29.07M | 18.22M | -6.22M | 18.97M | 11.67M | 15.84M | 27.70M | 14.05M | -10.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | 6.22M | 4.70M | 7.00M | 24.45M | 8.60M | 5.66M | 10.90M | 3.54M | 0.91M | 0.50M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.00M | 4.50M | 3.00M | 4.79M | 3.83M | 5.51M | 8.76M | 9.85M | 4.72M | 1.00M | 2.00M | 3.75M | 4.16M | 7.26M | 2.04M | 4.22M | 4.33M | 1.40M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 62.37M | -35.65M | 3.69M | 6.78M | -22.50M | -29.50M | 23.14M | -22.82M | 2.88M | -4.27M | -7.68M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.77M | -23.42M | -5.38M | -3.64M | -2.51M | 30.29M | 8.80M | -16.49M | -1.11M | 13.93M | 28.45M | -6.99M | 16.35M | -0.75M | 15.51M | 7.72M | 15.64M | 9.93M | -14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.01M | -24.26M | 5.12M | -8.99M | -3.08M | -0.52M | -5.55M | -0.80M | -5.08M | 0.94M | -4.00M | 3.42M | 0.94M | 3.73M | -4.37M | 5.88M | 1.40M | 28.73M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.16M | -1.88M | 1.95M | 1.44M | -1.42M | 0.22M | 2.90M | 1.41M | 0.46M | 2.30M | 0.74M | -2.79M | 1.18M | -1.03M | 3.61M | 0.66M | -0.27M | 0.90M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 23.01M | -24.26M | 5.12M | -8.99M | -3.08M | -0.52M | -5.55M | -0.80M | -5.08M | 0.94M | -4.00M | 3.42M | 0.94M | 3.73M | -4.37M | 5.88M | 1.40M | 28.73M | -2.87M |
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