Altisource Portfolio Solutions reported cash from operations of $3.48M and free cash flow of $2.91M for the quarter ended Sep 2026, up 385.0% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 70.95M | -12.87M | -15.32M | -14.26M | -11.23M | -12.87M | -18.84M | -11.28M | -13.08M | -9.16M | -8.27M | -9.30M | -8.72M | -5.27M | 16.66M | -2.33M | -7.13M | -0.53M | -0.52M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.10M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 0.74M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.47M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.28M | 1.30M | 1.30M | 1.40M | 1.29M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.29M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.39M | 1.42M | 1.42M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.28M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.90M | 0.92M | 1.02M | 0.93M | 0.94M | 0.96M | 0.89M | 0.99M | 0.77M | 0.91M | 1.22M | 1.23M | 1.19M | 1.21M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.10M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 0.74M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.47M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.32M | 1.30M | 1.30M | 1.30M | 1.15M | 1.45M | 1.20M | 1.20M | 1.15M | 2.21M | 0.80M | 0.90M | 0.82M | 1.09M | 0.66M | 1.31M | 1.28M | 1.19M | 1.24M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.71M | 0.07M | 0.01M | -0.40M | 1.43M | -0.16M | -0.05M | -0.02M | 0.27M | -0.03M | 0.06M | -0.76M | 0.05M | 0.02M | -1.28M | -0.04M | 0.07M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 89.05M | 0.00M | -0.24M | -0.02M | 0.00M | -0.09M | -0.01M | 0.00M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.68M | 1.49M | 0.60M | 0.48M | 0.74M | -0.15M | 2.76M | -2.03M | 3.04M | 3.07M | 0.39M | 0.63M | 2.61M | 0.06M | 0.50M | 0.56M | 0.49M | 0.47M | -0.18M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.12M | 0.65M | -1.48M | -2.27M | -1.04M | 1.31M | -0.09M | -0.90M | -0.76M | 2.50M | -0.44M | 1.28M | 0.87M | 3.00M | 0.35M | -0.86M | 0.67M | 2.78M | 6.35M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -5.70M | -4.52M | -0.35M | -0.15M | -7.95M | -0.48M | -0.71M | -1.29M | -0.94M | -1.62M | 1.58M | 2.46M | 1.29M | 0.42M | -1.94M | 0.04M | 7.57M | 4.13M | -1.23M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 3.42M | -1.97M | -1.96M | 2.10M | -8.46M | -2.00M | -0.11M | -3.04M | -0.05M | -0.18M | 1.35M | -0.33M | -0.39M | -0.22M | 1.30M | -2.00M | -1.35M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.72M | -1.83M | -1.37M | -0.26M | 1.63M | -1.51M | -0.38M | -0.06M | 1.18M | -0.36M | -0.21M | -0.34M | 1.78M | -0.37M | -16.87M | -0.22M | 0.20M | -0.43M | -1.43M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.71M | -5.24M | 0.61M | 1.71M | -0.48M | 6.95M | 1.62M | -0.06M | 1.28M | 2.68M | -0.16M | -0.16M | 0.43M | -0.04M | -16.48M | -1.11M | 1.58M | -0.09M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -19.27M | -16.91M | -8.87M | -6.51M | -12.60M | -3.06M | -7.88M | -6.66M | -4.24M | -2.24M | 0.18M | -1.57M | -1.40M | -4.97M | -0.31M | 0.72M | -0.51M | 4.45M | -6.63M | 3.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.25M | 0.07M | 0.56M | 0.23M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 0.23M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.25M | -0.07M | -0.56M | -0.23M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.14M | -0.23M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 101.14M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 101.14M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 100.89M | -0.07M | -0.21M | -0.23M | -0.25M | 2.25M | -0.03M | 0.00M | -0.27M | -0.02M | -0.14M | -0.23M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.75M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 20.00M | 10.00M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 1.80M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -20.00M | -10.00M | 0.75M | -0.31M | -0.31M | -1.32M | -0.31M | -1.80M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -20.00M | -10.00M | 0.75M | -0.31M | -0.31M | -1.32M | -0.31M | -1.80M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 20.46M | 18.37M | -0.05M | -0.09M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 20.46M | 18.37M | -0.05M | -0.09M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 20.46M | 18.37M | -0.05M | -0.09M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.23M | -1.28M | -0.50M | -0.17M | -0.28M | -5.35M | -0.20M | -0.12M | -0.14M | -0.61M | -0.07M | -0.04M | -0.13M | -5.26M | -0.21M | -0.54M | -0.16M | -0.84M | -0.41M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -20.23M | -1.28M | -0.50M | -0.17M | -0.28M | -4.89M | -0.20M | 8.26M | -0.19M | -0.70M | -0.07M | 0.21M | 0.62M | 5.99M | -0.52M | -0.83M | -1.46M | -1.15M | -2.22M | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 61.38M | -18.26M | -9.58M | -6.91M | -13.12M | -7.95M | -8.09M | 1.60M | -4.43M | -2.94M | 0.11M | -1.36M | 1.47M | 0.99M | -0.83M | -0.39M | -1.99M | 3.17M | -9.08M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 102.15M | 83.89M | 74.30M | 67.40M | 54.27M | 46.33M | 38.24M | 39.85M | 35.42M | 32.48M | 32.59M | 31.23M | 32.70M | 33.69M | 32.86M | 32.48M | 30.49M | 33.66M | 24.58M | 26.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.53M | -16.98M | -9.43M | -6.74M | -12.60M | -3.06M | -7.88M | -6.66M | -4.24M | -2.24M | 0.18M | -1.57M | -1.40M | -5.00M | -0.31M | 0.70M | -0.53M | 4.32M | -6.86M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 61.38M | -18.26M | -9.58M | -6.91M | -13.12M | -7.95M | -8.09M | 1.60M | -4.43M | -2.94M | 0.11M | -1.36M | 1.47M | 0.99M | -0.83M | -0.39M | -1.99M | 3.17M | -9.08M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.16M | 3.09M | 3.13M | 3.95M | 4.80M | 5.22M | 5.80M | 5.97M | 5.89M | 5.85M | 6.02M | 6.22M | 5.72M | 4.54M | 3.38M | 3.41M | 3.31M | 3.13M | 3.17M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.28M | 3.26M | 0.24M | -0.94M | 0.74M | -4.66M | 0.15M | 0.48M | 0.26M | 0.23M | 0.89M | 0.27M | 0.66M | 0.10M | -0.78M | -0.03M | 0.70M | 0.35M | -0.26M | 0.09M |
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