Assembly Biosciences reported cash from operations of -$15.49M and free cash flow of -$15.59M for the quarter ended Jun 2026, up 7.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -18.80M | -62.79M | -23.65M | -24.46M | -23.14M | -21.38M | -18.95M | -16.90M | -14.42M | -10.96M | -9.08M | -11.15M | -9.61M | -10.34M | -8.82M | -10.20M | -9.20M | 23.38M | -9.08M | -3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.31M | 1.95M | 7.48M | 7.37M | 9.44M | 2.01M | 1.83M | 1.19M | 1.14M | 0.96M | 0.74M | 0.83M | 0.80M | 0.75M | 0.71M | 1.70M | 1.67M | 1.46M | 1.12M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -18.88M | -19.36M | -27.50M | -17.89M | -19.82M | -19.25M | -23.43M | -13.63M | -13.85M | 73.65M | -18.36M | -17.10M | -15.24M | -0.41M | -23.44M | -16.76M | -15.13M | 14.24M | -22.10M | -15.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.12M | 0.08M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.47M | -0.43M | 0.19M | -0.00M | 0.72M | -0.30M | -0.23M | -0.38M | -0.34M | 0.04M | -0.04M | 0.91M | 0.06M | -0.52M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.24M | 0.03M | -1.25M | 1.05M | -0.51M | 0.55M | -1.27M | -0.32M | -0.15M | -0.30M | 0.27M | 0.07M | 0.53M | -0.75M | 0.29M | -0.13M | 0.94M | -0.51M | -0.04M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.16M | 1.42M | -4.37M | 2.23M | 0.95M | 1.64M | -4.16M | 1.03M | -0.30M | 1.86M | -3.69M | 1.54M | 1.18M | 2.10M | -4.56M | 1.10M | 2.32M | 2.02M | -5.08M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.25M | 83.56M | -5.79M | -8.53M | -6.84M | 7.87M | -9.42M | -9.63M | -9.88M | -7.17M | -7.83M | -12.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -7.55M | -0.22M | 0.47M | -0.54M | 0.17M | -0.92M | -0.56M | -0.00M | 0.22M | -0.24M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 33.25M | 43.00M | 30.00M | 16.50M | 19.50M | 22.00M | 10.00M | 14.64M | 21.67M | 18.70M | 21.00M | 36.30M | 39.20M | 34.20M | 26.43M | 34.50M | 22.70M | 32.80M | 57.60M | 53.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 20.07M | -8.48M | 33.05M | 9.60M | 31.43M | 16.56M | 10.00M | -8.37M | 18.88M | -89.65M | 17.27M | 5.11M | 24.49M | -6.70M | 6.59M | 16.99M | -158.27M | 21.22M | -5.38M | -92.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 5.51M | 0.15M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.05M | 2.71M | 0.18M | 0.44M | 4.49M | 0.13M | 9.19M | 12.45M | 17.00M | 1.92M | 0.36M | 171.93M | 0.46M | 0.15M | 108.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 1.48M | 0.05M | 4.09M | 0.19M | 0.22M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.05M | 2.60M | 0.33M | 4.49M | 0.05M | 2.03M | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.24M | -25.13M | -5.55M | 2.98M | 11.61M | -2.25M | -8.94M | -21.86M | 5.03M | -6.82M | -1.09M | 0.46M | 9.24M | 9.89M | -14.93M | 0.59M | -1.47M | 35.92M | -27.33M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.33M | -19.14M | -27.97M | -17.34M | -19.99M | -18.34M | -22.87M | -13.63M | -14.07M | 73.89M | -18.38M | -17.12M | -15.24M | -0.41M | -23.44M | -16.76M | -15.18M | 14.21M | -22.12M | -15.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.24M | -25.13M | 5.55M | -8.11M | 11.61M | -2.25M | -8.94M | -21.86M | 5.03M | -6.82M | -1.09M | 0.46M | 9.24M | 9.89M | -14.93M | 0.59M | -1.47M | 35.92M | -27.33M | 1.17M |