Ardmore Shipping reported cash from operations of $21.80M and free cash flow of $21.80M for the quarter ended Sep 2026, up 21.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.92M | -7.00M | 29.69M | 61.83M | 53.94M | 44.09M | 24.51M | 21.20M | 27.01M | 39.24M | 62.69M | 24.14M | 6.94M | 6.25M | 9.60M | 12.79M | 12.37M | 23.58M | 60.52M | 16.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.01M | 7.79M | 6.98M | 7.25M | 7.25M | 6.94M | 6.81M | 6.93M | 7.13M | 6.98M | 7.61M | 7.83M | 7.83M | 7.65M | 7.90M | 8.76M | 9.54M | 9.38M | 9.14M | 9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.18M | 0.37M | 0.44M | 1.01M | -0.35M | 0.30M | 0.29M | 0.32M | 0.32M | 0.26M | 0.33M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.01M | 7.79M | 6.98M | 7.25M | 7.25M | 6.94M | 6.81M | 6.93M | 7.13M | 6.98M | 7.61M | 7.83M | 7.83M | 7.65M | 7.90M | 8.76M | 9.54M | 9.38M | 9.14M | 9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.79M | 0.57M | 0.68M | 1.11M | 0.70M | 0.73M | 0.86M | 0.82M | 0.82M | 0.83M | 0.87M | 1.90M | 1.05M | 0.65M | 0.64M | 0.62M | 0.90M | 0.53M | 0.63M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.26M | 0.25M | -0.08M | -0.21M | -0.16M | -0.25M | -0.33M | -0.15M | -0.31M | -0.23M | 0.47M | -0.22M | -4.53M | -0.06M | -0.10M | -0.12M | -0.02M | 0.05M | -0.11M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 6.92M | -13.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.22M | 0.60M | 0.30M | 3.36M | -1.30M | -0.03M | -0.23M | -0.03M | 0.68M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -6.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | 0.01M | -0.04M | -0.04M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 1.43M | -1.43M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.78M | 7.32M | 24.32M | 13.55M | 14.37M | -10.91M | -5.88M | -12.27M | 5.44M | 4.11M | 14.83M | -10.09M | -4.21M | -13.13M | 5.05M | 0.79M | -6.04M | -5.24M | 12.73M | -26.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.83M | 3.99M | 3.55M | 0.54M | -3.46M | -1.18M | -0.32M | 0.68M | -2.34M | -0.62M | 1.27M | -1.63M | -0.27M | -0.12M | -1.19M | 0.01M | -1.09M | -4.13M | 9.18M | -10.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.30M | -2.07M | 0.18M | 0.75M | -0.47M | -3.45M | 3.18M | 0.11M | -4.26M | 3.01M | 6.89M | -4.67M | -1.18M | 1.27M | -2.50M | -1.40M | 1.63M | 6.42M | -5.97M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -1.51M | -0.07M | 3.19M | 0.10M | 6.81M | -3.13M | 0.74M | 2.08M | 1.24M | -1.07M | 1.58M | -1.76M | 0.68M | -1.52M | -1.13M | 2.12M | -1.87M | -0.04M | -2.49M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.35M | 0.30M | 0.41M | 0.10M | 0.20M | 0.34M | -0.41M | 0.61M | -0.72M | 1.00M | -0.77M | -0.68M | 0.40M | 0.76M | -0.28M | -1.60M | 0.51M | -0.97M | 2.05M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.71M | -1.21M | 0.60M | -0.75M | 0.52M | -0.73M | -0.48M | 1.62M | -1.22M | 1.03M | -1.36M | 2.86M | -2.35M | -0.25M | 2.59M | -1.91M | 0.91M | -0.15M | 2.32M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.36M | -1.51M | 0.19M | -0.85M | 0.32M | -1.07M | -0.07M | 1.01M | -0.51M | 0.03M | -0.59M | 3.54M | -2.75M | -1.01M | 2.88M | -0.31M | 0.40M | 0.83M | 0.28M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.64M | -5.67M | 14.55M | 54.59M | 60.74M | 56.82M | 42.08M | 41.97M | 18.74M | 49.18M | 48.41M | 39.88M | 22.98M | 26.26M | 11.23M | 17.94M | 26.22M | 29.41M | 52.76M | 21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.14M | 0.23M | 0.04M | 0.04M | 0.13M | 0.05M | 0.02M | 0.19M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.76M | 26.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.04M | 13.75M | 26.10M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.14M | -0.23M | -0.04M | -0.04M | -0.13M | -0.05M | -0.02M | -0.19M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.37M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | 0.23M | 0.75M | 0.13M | 0.27M | 0.10M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.14M | -0.23M | -0.04M | -0.04M | -0.13M | -0.05M | -0.02M | -0.19M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | -18.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.87M | -0.28M | 13.53M | 24.41M | -2.25M | -6.18M | -5.99M | -6.47M | -8.19M | -13.45M | -15.14M | -1.30M | -3.09M | -3.58M | -11.08M | -104.38M | -1.96M | -1.73M | 34.05M | -18.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 13.32M | -0.63M | 83.33M | 35.87M | 0.22M | -0.22M | 7.99M | 21.06M | 39.34M | 36.28M | 25.00M | 25.00M | 102.49M | 27.00M | 6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 11.93M | 8.83M | 41.96M | 99.60M | 11.53M | 29.51M | 22.62M | 26.81M | 7.04M | 2.17M | 41.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -11.93M | 4.49M | -42.59M | -16.27M | 24.34M | -29.51M | -22.40M | -27.03M | -7.04M | 5.82M | -20.71M | 39.34M | 36.28M | 25.00M | 25.00M | 102.49M | 27.00M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.22M | -0.22M | 7.99M | 21.06M | 39.34M | 36.28M | 25.00M | 25.00M | 102.49M | 27.00M | 6.36M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 30.00M | 61.19M | 20.00M | 43.34M | 20.46M | 15.00M | 16.14M | 30.00M | 69.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.22M | -0.22M | -22.01M | 21.06M | -21.86M | 16.28M | -18.34M | 4.54M | 87.49M | 10.86M | 6.36M | -69.98M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.93M | 4.49M | -42.59M | -16.27M | 24.34M | -29.51M | -22.19M | -27.24M | -7.04M | -16.19M | 0.35M | 17.48M | 52.56M | 6.66M | 29.54M | 189.99M | 37.86M | 6.36M | -69.98M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 22.23M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 22.23M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 14.95M | 22.23M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 18.29M | 14.41M | 7.85M | 6.61M | 8.67M | 12.94M | 15.90M | 7.56M | 3.24M | 2.03M | 2.85M | 4.07M | 3.67M | 15.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.54M | 0.74M | 0.84M | 0.85M | 0.86M | 0.86M | 0.85M | 0.84M | 0.86M | 0.86M | 0.85M | 0.85M | 1.25M | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.54M | 0.74M | 0.84M | 0.85M | 0.86M | 19.14M | 15.26M | 8.68M | 7.47M | 9.53M | 13.79M | 16.75M | 8.82M | 3.88M | 2.66M | 3.48M | 5.32M | -3.67M | 23.25M | -71.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.41M | -0.10M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.48M | 3.75M | -35.94M | -73.76M | -58.55M | -48.66M | -37.66M | -35.71M | -14.51M | -33.91M | -34.50M | -38.41M | -20.47M | -22.22M | 1.88M | 84.01M | -24.46M | -27.31M | -85.89M | -4.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.97M | -2.20M | -7.86M | 5.24M | -0.05M | 1.98M | -1.58M | -0.21M | -3.96M | 1.82M | -1.23M | 0.18M | -0.59M | 0.46M | 2.03M | -2.42M | -0.21M | 0.37M | 0.92M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 55.45M | 53.25M | 45.39M | 50.62M | 50.57M | 52.55M | 50.97M | 50.76M | 46.81M | 48.62M | 47.40M | 47.57M | 46.99M | 47.45M | 49.48M | 47.06M | 46.85M | 47.21M | 48.14M | 47.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.65M | -5.71M | 14.54M | 54.54M | 60.73M | 56.80M | 42.05M | 41.95M | 18.60M | 48.95M | 48.37M | 39.85M | 22.85M | 26.21M | 11.21M | 17.76M | 26.19M | 29.41M | 52.76M | 21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.97M | -2.20M | -7.86M | 5.24M | -0.05M | 1.98M | -1.58M | -0.21M | -3.96M | 1.82M | -1.23M | 0.18M | -0.59M | 0.46M | 2.03M | -2.42M | -0.21M | 0.37M | 0.92M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.00M | 0.89M | 1.11M | 1.47M | 2.27M | 2.41M | 2.29M | 2.16M | 1.10M | 1.43M | 1.35M | 1.06M | 0.71M | 0.83M | 0.67M | 1.27M | 2.32M | 1.88M | 1.66M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.37M | 0.17M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.23M |
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