Artelo Biosciences reported cash from operations of -$2.91M and free cash flow of -$2.91M for the quarter ended Dec 2025, down 13.4% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Feb 2014 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.87M | -2.25M | -2.55M | -1.97M | -2.45M | 2.33M | -16.83M | -2.17M | 5.94M | 2.45M | -15.51M | -2.48M | -2.43M | 10.96M | 3.78M | -2.37M | -3.22M | 14.31M | 4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 62.00 | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 62.00 | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 0.57M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | 0.35M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.15M | 0.43M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.07M | 0.14M | 0.12M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.11M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | 0.05M | -0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.11M | 0.13M | -0.16M | -0.38M | -0.02M | 0.55M | -0.21M | -0.19M | 0.33M | 0.37M | -0.62M | 0.26M | -0.26M | 1.08M | 0.80M | 2.25M | -0.91M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.08M | -0.09M | -0.59M | 0.92M | -0.14M | -0.39M | 0.07M | -0.17M | -0.26M | -0.07M | -0.01M | -0.04M | -0.48M | 0.06M | -0.01M | -0.05M | -0.05M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.08M | 0.12M | 0.59M | -0.94M | 0.13M | 0.38M | -0.08M | 0.16M | 0.25M | 0.07M | 0.00M | 0.03M | 0.47M | -0.07M | 0.00M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.89M | -1.93M | -2.05M | -1.97M | -1.70M | -2.29M | -2.19M | -1.62M | -1.80M | -2.60M | -2.94M | -2.06M | -0.78M | -2.57M | -1.60M | -0.51M | -3.50M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.45M | 0.74M | 7.86M | 2.18M | 5.80M | 2.35M | 4.58M | 0.95M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.64M | 2.70M | 12.15M | -2.65M | 3.98M | 8.00M | 2.75M | 2.75M | 3.69M | 1.75M | 1.75M | 4.25M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 8.37M | -8.88M | 0.26M | 3.99M | -3.08M | 1.80M | 2.20M | 0.40M | -1.83M | 2.74M | 1.27M | 1.75M | 4.25M | 0.50M | -0.25M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | 338.00 | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | 338.00 | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.34M | 18.26M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.08M | 3.44M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.34M | 18.26M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.08M | 3.44M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.34M | 18.26M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.08M | 3.44M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.32M | 18.26M | -0.13M | 0.13M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.82M | 3.44M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.11M | -0.21M | 0.12M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.32M | 7.42M | -1.81M | 1.77M | -4.99M | -0.25M | 0.03M | -1.20M | -3.08M | 0.18M | -1.62M | -0.31M | 3.48M | -2.02M | -1.59M | 1.32M | -0.35M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.71M | 10.05M | 7.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.89M | -1.93M | -2.05M | -1.97M | -1.70M | -2.29M | -2.19M | -1.62M | -1.80M | -2.60M | -2.94M | -2.06M | -0.78M | -2.57M | -1.60M | -0.51M | -3.50M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.79M | 7.46M | -1.80M | 1.89M | -4.78M | -0.36M | 0.01M | -1.22M | -3.10M | 0.18M | -1.62M | -0.31M | 3.47M | -2.01M | -1.60M | 1.30M | -0.30M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "ARTL", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=ARTL&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();