Arq reported cash from operations of -$2.72M and free cash flow of -$3.96M for the quarter ended Jun 2026, down 616.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.25M | 5.82M | -3.03M | -0.33M | -2.39M | -3.17M | -7.51M | -5.86M | -2.17M | 3.29M | -3.42M | -1.97M | 1.62M | -1.34M | 0.20M | -2.37M | -0.65M | -50.02M | -0.84M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.45M | 0.46M | 0.48M | 0.51M | 0.53M | 0.56M | 0.55M | 0.70M | 0.84M | 0.78M | 0.65M | 0.75M | 0.53M | 0.74M | 0.73M | 1.05M | 0.84M | 0.89M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.23M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.69M | 0.04M | 0.15M | -0.22M | -0.14M | 0.03M | 0.02M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.26M | 4.88M | 0.78M | -1.72M | 0.49M | 0.18M | -1.87M | 1.30M | 0.97M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.33M | 2.26M | 2.36M | 1.72M | 3.14M | 2.46M | 2.31M | 2.63M | -4.13M | 1.76M | 1.24M | 0.25M | -3.98M | 0.85M | 2.34M | -0.76M | -4.49M | -0.34M | 3.33M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.00M | 0.83M | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.83M | 2.81M | -3.21M | 0.70M | 4.34M | -2.74M | -14.03M | 3.91M | -1.92M | -0.03M | -3.48M | 1.66M | -0.79M | 2.83M | -4.49M | -1.22M | -3.19M | 2.20M | 1.73M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.26M | 0.26M | -3.12M | 0.17M | 0.81M | 3.66M | -3.36M | 6.25M | 0.76M | -8.42M | -1.07M | 2.16M | -2.90M | 3.98M | 1.80M | 1.05M | -0.49M | 1.76M | -0.80M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.54M | 1.31M | 2.09M | -0.34M | -1.41M | -6.41M | -17.70M | -3.45M | 0.01M | 4.49M | 0.53M | -2.95M | 7.69M | 5.21M | -5.80M | 0.53M | 5.30M | -2.76M | 0.06M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.15M | 1.78M | 1.51M | 1.59M | 1.67M | 1.65M | 2.14M | 2.43M | 2.71M | 3.27M | 1.72M | 1.66M | 2.72M | 2.50M | 2.18M | 2.96M | 3.29M | 3.32M | 2.57M | 3.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.83M | 0.80M | 1.36M | 1.53M | 3.29M | 2.74M | 3.54M | 6.84M | 6.62M | 10.51M | 9.60M | 19.17M | 13.44M | 42.96M | 3.71M | 1.88M | 2.20M | 0.78M | 0.74M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.20M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.01M | 2.30M | 0.32M | 0.64M | 0.46M | 0.41M | 0.11M | 0.13M | 0.15M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 18.54M | 5.44M | -0.44M | 1.74M | -3.27M | -2.64M | -2.90M | -7.58M | -6.82M | -11.23M | -9.65M | -19.20M | -13.25M | -42.97M | -3.60M | -1.93M | -2.32M | -0.31M | -0.75M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.60M | 0.51M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.27M | -0.11M | -0.63M | -0.40M | -0.32M | -0.34M | 23.26M | -0.47M | 0.55M | -0.43M | -1.01M | 15.33M | 25.74M | 2.62M | 1.97M | 2.03M | -2.92M | 2.62M | 1.51M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 15.22M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.80M | 6.64M | 1.03M | 1.01M | -5.00M | -9.39M | 2.66M | -11.51M | -6.26M | -7.17M | -10.13M | -6.82M | 20.18M | -35.15M | -7.43M | 0.62M | 0.07M | -0.45M | 0.82M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.71M | 0.51M | 0.73M | -1.87M | -4.70M | -9.15M | -21.25M | -10.29M | -6.61M | -6.02M | -9.07M | -22.12M | -5.75M | -37.75M | -9.51M | -1.35M | 3.10M | -3.54M | -0.68M | -3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.80M | 6.64M | 1.03M | 1.01M | -5.00M | -9.39M | 2.66M | -11.51M | -6.26M | -7.17M | -10.13M | -6.82M | 20.18M | -35.15M | -7.43M | 0.62M | 0.07M | -0.45M | 0.82M | -3.71M |
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