Aramark reported cash from operations of $117.19M and free cash flow of $4.82M for the quarter ended Jul 2026, up 52.8% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.26M | 42.61M | 35.75M | 40.48M | 75.75M | 74.15M | 56.04M | 338.48M | 205.43M | 28.54M | 53.45M | 58.13M | 122.41M | 105.62M | 61.85M | 71.95M | 86.77M | 96.16M | 101.95M | 97.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 138.61M | 135.52M | 132.29M | 132.98M | -2.78M | 102.60M | 103.17M | 101.32M | 102.82M | 105.54M | 109.12M | 108.13M | 112.75M | 113.20M | 117.10M | 121.80M | 124.25M | 126.00M | 132.20M | 136.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.42M | 24.65M | 23.26M | 23.89M | 10.50M | 20.57M | 18.55M | 17.75M | 19.47M | 13.65M | 15.79M | 17.45M | 15.66M | 14.85M | 15.45M | 14.43M | 13.92M | 16.32M | 18.48M | 19.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -16.14M | -0.07M | 5.42M | 9.99M | 0.57M | 12.81M | 6.02M | 70.94M | 10.40M | 1.18M | -8.99M | -4.14M | 4.63M | 9.46M | -6.53M | -3.19M | 14.48M | 22.87M | 14.56M | 23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 8.54M | 61.17M | 75.20M | 109.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 375.97M | 0.03M | 25.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 18.32M | 9.47M | 2.08M | 18.19M | 8.95M | 6.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 11.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 248.12M | 148.44M | 75.53M | 109.88M | 76.96M | 100.53M | 31.81M | 46.27M | -0.73M | 209.34M | 52.75M | -25.69M | -136.60M | 159.80M | -8.06M | 56.09M | -133.35M | 250.18M | -7.48M | 44.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 46.82M | -19.60M | 41.52M | 1.70M | 53.81M | -6.87M | 26.00M | -11.70M | 27.90M | -33.30M | 24.59M | -18.92M | 31.46M | -13.94M | 29.80M | -17.22M | 25.45M | -8.15M | 39.01M | -20.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 252.98M | -160.89M | 161.98M | 0.64M | 390.62M | -254.23M | 45.93M | -66.55M | 390.28M | -180.80M | 12.77M | -56.18M | 330.08M | -261.50M | 9.81M | -23.90M | 391.19M | -255.26M | -24.88M | -109.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 338.16M | -403.47M | 153.01M | -89.04M | 380.24M | -415.25M | 219.70M | -51.38M | 334.14M | -460.41M | 168.59M | -61.91M | 368.15M | -383.37M | 126.04M | -86.78M | 424.58M | -446.91M | 183.95M | -6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 51.93M | 13.63M | 16.98M | 8.79M | -16.62M | 29.32M | 79.64M | 11.29M | -34.87M | 52.94M | 70.64M | -11.77M | -29.08M | 71.72M | 62.85M | -1.95M | -27.21M | 117.92M | 55.87M | 36.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -51.93M | -13.63M | -16.98M | -8.79M | 16.62M | -29.32M | -79.64M | -11.29M | 34.87M | -52.94M | -70.64M | 11.77M | 29.08M | -71.72M | -62.85M | 1.95M | 27.21M | -117.92M | -55.87M | -36.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 21.30M | 0.64M | -2.36M | -12.29M | 3.79M | -15.58M | -26.15M | 10.51M | 32.50M | 64.22M | 18.97M | 22.84M | -49.31M | 20.97M | 16.73M | 19.27M | -28.06M | 12.22M | 61.23M | 17.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 423.29M | -503.39M | 375.12M | -13.73M | 605.91M | -615.75M | 253.31M | -52.57M | 926.65M | -657.08M | 221.28M | 140.70M | 1,021.62M | -587.15M | 255.95M | 76.68M | 1,175.56M | -782.20M | 400.25M | 117.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 153.48M | 73.72M | 99.31M | 87.10M | 51.81M | 88.90M | 81.66M | 88.02M | 124.95M | 115.62M | 87.41M | 85.11M | 139.29M | 119.86M | 115.80M | 111.38M | 142.20M | 122.16M | 101.28M | 112.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 22.21M | 8.08M | 1.92M | 4.49M | 1.84M | 3.35M | 4.62M | 4.99M | 5.10M | 4.42M | 6.37M | 6.44M | 6.72M | 2.07M | 1.10M | 1.15M | 18.34M | 2.12M | 6.43M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -131.26M | -65.64M | -97.39M | -82.62M | -49.98M | -85.56M | -77.04M | -83.03M | -119.85M | -111.20M | -81.04M | -78.67M | -132.57M | -117.79M | -114.70M | -110.23M | -123.86M | -120.03M | -94.85M | -108.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.37M | 57.03M | 15.53M | 270.08M | -19.81M | 3.51M | 27.68M | 18.32M | 0.69M | 83.32M | 9.40M | 13.62M | 42.37M | 111.37M | 136.43M | 15.24M | 0.52M | 32.75M | 58.19M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.37M | -57.03M | -15.53M | -270.08M | 19.81M | -3.51M | -27.68M | -18.32M | -0.69M | -83.32M | -9.40M | -13.62M | -42.37M | -111.37M | -136.43M | -15.24M | -0.52M | -32.75M | -58.19M | -3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 64.00M | 78.22M | 70.00M | 44.00M | 76.27M | 25.88M | 9.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 98.20M | 40.00M | 216.35M | 43.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.44M | 9.02M | 0.75M | 1.07M | -81.46M | 4.94M | -7.02M | -24.06M | 51.54M | -3.45M | -1.41M | 2.70M | -1.60M | -1.69M | -0.50M | -6.24M | -1.92M | -0.93M | 4.00M | 2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -131.20M | -177.65M | -112.17M | -351.63M | -103.71M | -71.19M | -132.98M | 527.67M | -99.85M | -197.97M | -91.85M | -89.58M | -36.46M | -230.84M | -251.63M | -131.71M | -108.25M | -153.72M | -162.80M | -119.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -4.45M | 107.52M | -5.65M | 226.45M | -228.28M | 301.79M | -126.85M | 1,375.95M | -264.36M | 228.22M | -8.99M | 79.10M | 272.96M | 180.79M | 1,646.53M | 140.95M | 233.29M | -229.93M | 2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 204.47M | 19.07M | 23.75M | 14.10M | 67.37M | 19.42M | 18.82M | 1,769.42M | 94.59M | 1,539.00M | 29.44M | 23.47M | 411.66M | 10.78M | 1,401.95M | 438.81M | 70.95M | 25.47M | 61.34M | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -208.92M | 88.45M | -29.39M | 212.35M | -295.65M | 282.38M | -145.67M | -393.47M | -358.95M | -1,310.78M | -38.43M | 55.63M | -138.70M | 170.01M | 244.58M | -438.81M | 70.00M | 207.82M | -291.27M | -9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 118.83M | 46.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -208.92M | 88.45M | -29.39M | 212.35M | -295.65M | 282.38M | -145.67M | -393.47M | -358.95M | -1,310.78M | -38.43M | 55.63M | -138.70M | 170.01M | 244.58M | -319.98M | 70.00M | 207.82M | -291.27M | 37.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.68M | 11.71M | 12.00M | 11.60M | 7.70M | 28.20M | 4.50M | 9.60M | 3.26M | 4.50M | 11.10M | 9.30M | 11.73M | 11.98M | 4.40M | 20.05M | 6.57M | 3.20M | 16.09M | 23.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.40M | 28.58M | 80.71M | 30.87M | 29.67M | 41.26M | 25.06M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.68M | 11.71M | 12.00M | 11.60M | 7.70M | 28.20M | 4.50M | 9.60M | 3.26M | 4.50M | 11.10M | 9.30M | -2.67M | -16.60M | -76.31M | -10.83M | -23.10M | -38.07M | -8.97M | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.68M | 11.71M | 12.00M | 11.60M | 7.70M | 28.20M | 4.50M | 9.60M | 3.26M | 4.50M | 11.10M | 9.30M | -2.67M | -16.60M | -76.31M | -10.83M | -23.10M | -38.07M | -8.97M | 22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 28.08M | 28.21M | 28.26M | 28.31M | 28.35M | 28.57M | 28.66M | 28.67M | 28.72M | 24.92M | 24.95M | 24.99M | 25.05M | 27.86M | 27.82M | 27.54M | 27.60M | 31.54M | 31.53M | 31.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 28.08M | 28.21M | 28.26M | 28.31M | 28.35M | 28.57M | 28.66M | 28.67M | 28.72M | 24.92M | 24.95M | 24.99M | 25.05M | 27.86M | 27.82M | 27.54M | 27.60M | 31.54M | 31.53M | 31.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.04M | 493.01M | -201.49M | 190.10M | -443.46M | 375.05M | -13.57M | -4.42M | -442.42M | 552.19M | -1.72M | -7.48M | -594.19M | 517.15M | 7.53M | -28.84M | -538.57M | 597.48M | -11.85M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -238.38M | 564.96M | -247.14M | 385.71M | -738.11M | 662.53M | -176.42M | -409.95M | 583.46M | -779.00M | -54.01M | 32.45M | -760.63M | 642.70M | 423.87M | -387.19M | -914.01M | 735.70M | -203.25M | 31.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.55M | -1.04M | -1.97M | -10.80M | -14.85M | 11.66M | 2.83M | -1.22M | -8.57M | 5.33M | -4.93M | -2.17M | 12.56M | -18.96M | 7.46M | 25.92M | -3.87M | 1.42M | -1.76M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 49.16M | -117.12M | 13.84M | 9.56M | -127.98M | -22.61M | -7.84M | 112.27M | 1,561.17M | -1,628.71M | 70.49M | 81.39M | 237.08M | -194.25M | 435.65M | -416.30M | 149.44M | -198.80M | 32.45M | 27.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 587.13M | 415.47M | 429.31M | 438.87M | 365.43M | 342.82M | 334.98M | 447.25M | 2,008.42M | 343.65M | 414.14M | 495.53M | 732.61M | 538.36M | 974.01M | 557.70M | 707.14M | 508.34M | 540.79M | 568.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 269.81M | -577.11M | 275.81M | -100.83M | 554.10M | -704.65M | 171.65M | -140.59M | 801.70M | -772.70M | 133.87M | 55.58M | 882.33M | -707.01M | 140.15M | -34.70M | 1,033.36M | -904.36M | 298.98M | 4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 53.71M | -116.08M | 15.81M | 20.36M | -235.91M | -24.40M | -56.08M | 65.15M | 1,410.27M | -1,634.05M | 75.42M | 83.56M | 224.53M | -175.29M | 428.18M | -442.22M | 153.31M | -200.22M | 34.21M | 29.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 91.70M | 81.50M | 85.80M | 113.50M | 88.40M | 120.30M | 111.46M | 83.82M | 71.99M | 65.26M | 95.66M | 65.73M | 70.04M | 88.40M | 64.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 12.20M | -1.60M | 5.90M | 12.00M | 10.70M | 14.60M | 45.44M | 31.59M | 13.26M | 10.67M | 69.81M | 28.78M | 22.71M | 22.54M | 23.67M |
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