Alliance Resource Partners reported cash from operations of $153.01M and free cash flow of $103.00M for the quarter ended Jun 2026, up 0.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.72M | 56.65M | 38.37M | 163.85M | 168.07M | 217.86M | 192.68M | 171.31M | 155.35M | 116.84M | 159.57M | 101.51M | 86.92M | 17.57M | 75.56M | 61.03M | 96.82M | 83.85M | 10.75M | 81.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 19.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 152.76M | 121.20M | 90.63M | 148.77M | 316.82M | 246.14M | 221.69M | 279.03M | 229.58M | 93.93M | 209.67M | 215.77M | 209.27M | 168.42M | 145.69M | 151.69M | 209.88M | 143.88M | 105.51M | 153.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.04M | 34.32M | 59.15M | 62.83M | 99.30M | 65.11M | 160.47M | 89.54M | 110.34M | 83.98M | 123.85M | 101.44M | 110.30M | 93.16M | 86.78M | 67.02M | 64.73M | 44.76M | 95.69M | 50.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.59M | 1.29M | 0.93M | 2.45M | 1.63M | 2.46M | 2.40M | 0.07M | 0.97M | 0.27M | 0.16M | 0.81M | 0.42M | 0.24M | 0.24M | 0.47M | 1.40M | 0.43M | 0.28M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.44M | -33.04M | -58.23M | -60.38M | -97.67M | -62.65M | -158.08M | -89.47M | -109.37M | -83.71M | -123.68M | -100.64M | -109.88M | -92.91M | -86.54M | -66.55M | -63.33M | -44.33M | -95.41M | -49.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 81.23M | 14.53M | 7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -81.23M | -14.53M | -7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.11M | 13.23M | 0.54M | 0.79M | 50.48M | 0.26M | 0.63M | 0.67M | 0.11M | 1.50M | 0.88M | 0.51M | 23.71M | 16.12M | 0.59M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.09M | -0.15M | 0.13M | -0.08M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.73M | 0.31M | 13.55M | -4.60M | 30.55M | -3.54M | 12.11M | -37.74M | 2.62M | -6.69M | 4.33M | 0.61M | 4.25M | -0.05M | -6.20M | -5.64M | 6.29M | -5.27M | 3.47M | -6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.85M | -0.08M | -1.38M | 0.65M | 2.16M | 1.98M | 2.14M | 1.49M | 1.29M | 1.11M | 1.76M | 0.79M | 0.58M | 2.35M | -1.22M | -0.21M | 0.95M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -30.16M | -62.28M | -45.53M | -117.82M | -84.16M | -155.84M | -147.15M | -127.16M | -165.06M | -113.95M | -120.51M | -102.48M | -114.44M | -103.23M | -93.06M | -75.19M | -82.72M | -80.29M | -107.83M | -73.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 75.00M | 75.00M | 474.63M | 4.00M | 35.00M | 35.00M | 10.00M | 78.90M | 259.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.55M | 3.84M | 4.68M | 4.43M | 3.88M | 3.09M | 30.39M | 42.65M | 58.46M | 22.92M | 26.66M | 292.08M | 6.51M | 6.57M | 6.63M | 6.70M | 6.77M | 6.83M | 23.90M | 92.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.55M | -3.84M | -4.68M | -4.43M | -3.88M | -3.09M | 44.61M | -42.65M | -58.46M | -22.92M | 48.34M | 182.54M | -6.51M | -6.57M | -2.63M | 28.30M | 28.24M | 3.17M | 55.00M | 166.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.40M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 38.10M | 5.34M | 30.00M | 45.00M | 4.00M | 35.00M | 35.00M | 10.00M | 11.00M | 84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -36.70M | -3.23M | -30.00M | -45.00M | -4.00M | -35.00M | -35.00M | -10.00M | -11.00M | -84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -41.25M | -7.07M | -4.68M | -4.43M | -3.88M | -3.09M | 44.61M | -42.65M | -58.46M | -22.92M | 18.34M | 137.54M | -6.51M | -6.57M | -6.63M | -6.70M | -6.77M | -6.83M | 44.00M | 82.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.21M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -18.21M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -18.21M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -14.49M | -27.08M | -33.05M | -46.14M | -52.82M | -66.78M | -115.53M | -94.35M | -93.71M | -94.49M | -107.98M | -106.46M | -96.60M | -95.30M | -101.67M | -96.15M | -80.91M | -80.06M | -84.01M | -79.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -55.74M | -41.13M | -39.31M | -53.05M | -60.28M | -72.75M | -99.31M | -138.22M | -152.17M | -117.41M | -15.02M | -43.54M | -103.11M | -123.66M | -108.31M | -102.85M | -87.68M | -86.89M | -40.01M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 66.86M | 17.79M | 5.79M | -22.10M | 172.38M | 17.55M | -24.77M | 13.65M | -87.66M | -137.43M | 74.14M | 69.75M | -8.27M | -58.47M | -55.65M | -26.31M | 39.48M | -23.27M | -42.34M | 82.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 104.61M | 122.40M | 128.19M | 106.09M | 278.47M | 296.02M | 271.25M | 284.90M | 197.24M | 59.81M | 133.96M | 203.70M | 195.43M | 136.96M | 81.31M | 55.00M | 94.48M | 71.21M | 28.87M | 111.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 119.73M | 86.87M | 31.47M | 85.94M | 217.51M | 181.04M | 61.22M | 189.49M | 119.24M | 9.95M | 85.83M | 114.32M | 98.97M | 75.27M | 58.91M | 84.68M | 145.15M | 99.12M | 9.82M | 103.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 66.86M | 17.79M | 5.79M | -22.10M | 172.38M | 17.55M | -24.77M | 13.65M | -87.66M | -137.43M | 74.14M | 69.75M | -8.27M | -58.47M | -55.68M | -26.35M | 39.49M | -23.30M | -42.34M | 82.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.23M | 1.25M | 16.25M | 1.20M | 2.18M | 18.07M | 2.17M | 3.25M | 17.78M | 3.24M | 3.25M | 19.95M | 2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.44M | 4.66M | 5.20M | 4.96M |
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