American Realty Investors reported cash from operations of -$2.40M and free cash flow of -$9.31M for the quarter ended Jun 2026, up 17.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.06M | -8.17M | 14.57M | 20.03M | 384.30M | 56.42M | 4.22M | 0.30M | 4.03M | -3.30M | 2.30M | 1.49M | -17.02M | -0.22M | 3.96M | 2.86M | 0.32M | 11.39M | -0.52M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.94M | 3.03M | 3.31M | 3.27M | 3.02M | 2.99M | 2.97M | 2.69M | 2.72M | 2.88M | 2.76M | 3.49M | 3.44M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 31.31M | 0.38M | 11.15M | 3.89M | 1.54M | 70.55M | 0.19M | -0.03M | -2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -7.63M | -3.80M | -4.19M | -4.81M | 2.12M | -38.51M | 1.54M | -9.99M | 16.30M | -38.90M | 3.87M | -0.50M | 13.49M | -15.77M | -7.41M | -2.92M | 7.97M | -3.20M | 0.88M | -2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.94M | 3.33M | 3.21M | 3.15M | 3.05M | 3.70M | 3.75M | 3.42M | 3.34M | 4.05M | 3.19M | 3.17M | 3.32M | 2.87M | 2.90M | 3.08M | 2.95M | 3.71M | 3.64M | 3.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -3.89M | 0.15M | -5.33M | 0.09M | 90.29M | -45.99M | 2.65M | -8.15M | 13.37M | -36.66M | -2.20M | -0.43M | 7.23M | -19.29M | -7.37M | -1.18M | 4.13M | 2.90M | -3.66M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.78M | -0.70M | 6.39M | 1.83M | 3.62M | 6.85M | 5.65M | 0.59M | 3.63M | 8.59M | 5.73M | 9.30M | 15.93M | 26.98M | 26.45M | 26.93M | 14.78M | 11.34M | 4.63M | 6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 79.29M | 1.82M | 28.52M | 4.35M | 11.72M | 0.19M | 1.34M | 3.50M | 1.37M | 0.97M | 28.96M | 1.03M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.50M | 180.25M | 202.54M | 17.98M | 2.94M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 77.01M | -5.71M | 5.65M | 28.15M | 121.06M | 152.51M | -24.21M | 15.44M | -0.79M | 36.38M | 11.57M | -14.59M | -23.88M | -14.44M | -16.63M | -8.80M | -23.53M | 15.91M | -4.44M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 4.06M | 0.59M | 0.76M | 0.00M | 0.02M | 0.42M | 0.01M | 0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.02M | 10.71M | 4.40M | 17.13M | 25.90M | 11.85M | 8.90M | 1.75M | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -53.42M | -1.72M | -38.77M | -1.07M | -31.68M | -40.85M | -89.13M | -46.16M | -1.97M | -1.76M | -1.46M | -0.90M | 2.45M | 1.57M | 15.60M | 13.89M | 11.05M | -13.00M | -2.83M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.96M | -11.23M | -37.31M | 22.27M | 91.49M | 73.14M | -111.80M | -40.72M | 13.54M | -4.28M | 13.98M | -15.99M | -7.94M | -28.65M | -8.44M | 2.18M | -4.51M | -0.29M | -6.39M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.41M | -3.10M | -10.57M | -6.63M | -1.50M | -45.36M | -4.11M | -10.59M | 12.67M | -47.49M | -1.86M | -9.80M | -2.44M | -42.75M | -33.85M | -29.85M | -6.80M | -14.54M | -3.75M | -9.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 15.96M | -11.23M | -37.31M | 22.27M | 91.49M | 73.14M | -111.80M | -40.72M | 13.54M | -4.28M | 13.98M | -15.99M | -7.94M | -28.65M | -8.44M | 2.18M | -4.51M | -0.29M | -6.39M | -0.94M |
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