Antero Resources reported cash from operations of $575.20M and free cash flow of -$65.67M for the quarter ended Sep 2026, up 85.5% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 958.02M | -174.70M | 812.03M | 594.51M | 766.99M | 261.20M | -67.93M | 32.64M | 71.42M | 34.67M | -74.60M | -25.19M | 158.81M | 219.47M | 166.57M | 85.61M | 202.92M | 548.21M | 286.42M | 367.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.37M | 1.45M | 1.06M | 0.94M | 0.88M | 0.87M | 0.86M | 0.87M | 1.40M | 0.72M | 0.61M | 0.57M | 2.10M | 0.47M | 0.36M | 0.09M | 2.09M | 0.42M | 0.53M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 178.72M | 170.83M | 174.20M | 170.24M | 204.52M | 168.46M | 172.61M | 177.15M | 231.88M | 191.25M | 189.41M | 190.26M | 194.90M | 187.29M | 188.53M | 189.72M | 188.02M | 207.30M | 228.24M | 242.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.25M | 4.65M | 8.17M | 10.40M | 12.22M | 13.02M | 13.51M | 18.46M | 14.53M | 16.08M | 17.15M | 16.07M | 17.17M | 15.15M | 15.86M | 15.50M | 14.31M | 11.73M | 13.27M | 13.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 263.28M | -57.38M | 229.09M | 135.62M | 133.09M | 62.15M | -29.86M | 13.63M | 16.13M | 6.16M | -17.36M | -3.02M | -104.42M | 53.46M | 49.01M | 43.28M | 68.21M | 143.82M | 76.86M | 93.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 19.46M | 25.18M | 14.71M | 14.97M | 17.46M | 17.68M | 19.10M | 22.21M | 23.97M | 23.35M | 20.88M | 25.63M | 23.93M | 28.66M | 30.56M | 29.06M | 10.21M | 30.12M | 29.38M | 110.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.60M | -1.79M | -0.07M | -0.21M | 1.60M | 0.09M | 0.22M | 0.14M | -0.19M | 0.02M | 1.30M | -1.99M | 0.58M | -0.55M | -0.17M | 0.41M | 45.95M | 14.62M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 323.55M | -1,011.38M | -265.66M | -530.52M | 191.73M | 126.19M | 8.28M | 3.45M | 28.40M | 9.45M | -5.59M | 18.37M | -21.50M | -71.67M | 53.41M | 39.24M | 90.07M | 35.02M | 160.63M | 188.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 20.91M | 22.46M | 23.36M | 33.92M | 69.98M | 15.56M | 15.71M | 13.48M | 6.56M | 5.19M | 0.31M | 13.46M | 28.48M | 5.62M | 6.30M | 12.23M | 5.22M | 0.95M | 4.46M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 41.64M | 41.94M | 4.41M | 30.48M | 31.94M | 31.37M | 1.20M | 0.89M | 31.57M | 31.29M | 0.78M | 0.53M | 31.31M | 34.21M | 0.73M | 0.95M | 31.31M | 38.06M | 0.98M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -61.08M | 69.44M | 291.17M | -27.71M | -216.66M | -328.35M | -55.90M | 49.95M | 27.41M | -74.59M | 36.23M | -43.27M | 134.44M | 59.77M | -145.49M | -11.02M | 135.98M | -49.15M | 17.28M | -29.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -40.29M | 37.66M | 12.71M | 8.84M | -26.85M | 34.60M | -21.90M | -0.47M | -29.07M | 3.24M | 3.37M | -2.34M | 31.02M | 12.00M | -27.13M | 12.46M | 0.33M | 60.72M | -36.91M | -22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -46.80M | -94.46M | 131.66M | -0.57M | -42.25M | -143.35M | 40.68M | -15.65M | 55.90M | -60.83M | 46.00M | -48.57M | 64.68M | -86.55M | 1.02M | -9.01M | 49.55M | -46.57M | 7.09M | -32.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.01M | 2.95M | 19.61M | -8.90M | 13.87M | -20.60M | -0.70M | -11.29M | 17.69M | 2.70M | -9.25M | -1.94M | -0.19M | 2.19M | 6.19M | -10.50M | 9.11M | -4.60M | -6.24M | -12.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 125.36M | -40.08M | 102.81M | 167.51M | -219.53M | -85.80M | -17.54M | -21.99M | 18.55M | -2.44M | -27.56M | -2.32M | -10.35M | 60.74M | -5.45M | -10.50M | 54.78M | 110.66M | -83.83M | 6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 131.37M | -43.04M | 83.19M | 176.41M | -233.40M | -65.21M | -16.85M | -10.70M | 0.86M | -5.14M | -18.31M | -0.38M | -10.15M | 58.55M | -11.64M | 0.00M | 45.67M | 115.26M | -77.59M | 18.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 702.32M | 284.50M | 559.33M | 639.89M | 426.30M | 13.96M | -3.81M | 5.72M | 8.79M | -1.69M | -7.25M | -5.76M | 0.98M | 10.96M | 6.34M | 1.57M | -2.07M | 165.03M | -134.22M | -135.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 475.16M | 565.67M | 922.71M | 1,087.67M | 475.29M | 343.90M | 155.26M | 183.38M | 312.18M | 261.61M | 143.50M | 166.18M | 278.00M | 457.74M | 492.36M | 310.09M | 370.74M | 859.06M | 438.85M | 575.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 205.00M | 215.88M | 260.86M | 244.68M | 222.55M | 351.31M | 285.78M | 274.95M | 68.68M | 222.45M | 192.39M | 104.60M | 106.35M | 175.74M | 182.18M | 410.51M | 175.58M | 196.81M | 312.09M | 640.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.95M | 1.60M | 0.09M | 0.22M | 0.14M | 0.36M | 0.06M | 7.07M | 2.02M | 0.58M | 10.95M | 4.43M | 0.32M | 737.12M | 19.86M | -1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -205.00M | -215.68M | -260.86M | -243.73M | -220.95M | -351.22M | -285.56M | -274.81M | -68.68M | -222.09M | -192.33M | -97.53M | -104.34M | -175.16M | -171.23M | -406.07M | -175.26M | 540.31M | -292.22M | -642.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,794.31M | 8.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2,794.31M | -8.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.33M | 0.56M | 1.15M | 0.20M | -4.30M | 0.42M | -1.67M | -1.28M | -6.81M | -4.72M | 5.02M | -7.56M | 0.40M | -2.32M | -0.03M | -9.42M | -9.07M | -12.57M | -11.50M | -7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -205.33M | -215.12M | -259.72M | -243.53M | -225.25M | -350.80M | -287.24M | -276.10M | -226.63M | -226.81M | -187.32M | -174.13M | -125.90M | -207.89M | -197.49M | -448.81M | -223.62M | -2,283.49M | -341.24M | -683.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,350.00M | 2,250.00M | 3,271.55M | 5,401.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 130.30M | 591.94M | 66.96M | 352.58M | 16.25M | 0.09M | 0.29M | 118.05M | 2,568.69M | 1,141.80M | -3,686.80M | 606.00M | 3,689.45M | 5,235.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -130.30M | -591.94M | -66.96M | -352.58M | -16.25M | -0.09M | -0.29M | -118.05M | -2,568.69M | 208.20M | 3,686.80M | 1,644.00M | -417.90M | 166.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,492.70M | 1,040.60M | 969.70M | 998.40M | 1,125.70M | 824.30M | 1,381.80M | 799.10M | 1,308.40M | 2,079.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,347.40M | 860.80M | 855.50M | 1,055.30M | 1,127.60M | 743.60M | 1,351.10M | 932.60M | 1,397.50M | 1,147.50M | 1,141.80M | 1,176.80M | 2,445.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -97.50M | 387.70M | -316.90M | -61.80M | 25.80M | 145.30M | 179.80M | 114.20M | -56.90M | -1.90M | 80.70M | 30.70M | -133.50M | -89.10M | -1,147.50M | -1,141.80M | -1,176.80M | -366.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -227.80M | -204.24M | -383.86M | -414.38M | 9.55M | 145.21M | 179.80M | 114.20M | -57.19M | -1.90M | 80.70M | 30.70M | -133.50M | -207.15M | -3,716.19M | -933.60M | 2,510.00M | 1,277.90M | -417.90M | 166.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 100.05M | 193.01M | 382.36M | 198.33M | 75.36M | 0.00M | 10.09M | 74.87M | 51.36M | 0.08M | 55.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -100.05M | -193.01M | -382.36M | -198.33M | -75.36M | 0.00M | -10.09M | -74.87M | -51.36M | -0.08M | -55.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -100.05M | -193.01M | -382.36M | -198.33M | -75.36M | 0.00M | -10.09M | -74.87M | -51.36M | -0.08M | -55.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -42.03M | -46.27M | -86.13M | -47.41M | -61.26M | -62.96M | -47.83M | -21.48M | -28.36M | -32.90M | -36.88M | -22.75M | -18.60M | -16.30M | -48.52M | -18.13M | -27.44M | -63.48M | -7.92M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -269.84M | -350.56M | -663.00M | -844.14M | -250.04M | 6.90M | 131.97M | 92.72M | -85.55M | -34.80M | 43.82M | 7.95M | -152.10M | -249.85M | -294.87M | 138.72M | 62.88M | 1,214.43M | -97.61M | 108.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 210.00M | -210.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 210.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 270.17M | 349.80M | 661.85M | 842.99M | 252.73M | -7.41M | -130.52M | -91.57M | 243.49M | 39.16M | -48.89M | 61.58M | 171.65M | 282.00M | 310.18M | -100.42M | 195.16M | 662.25M | 126.76M | -65.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 210.00M | -210.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 10.98M | 80.45M | 8.87M | 59.34M | 6.34M | 43.24M | 8.69M | 48.14M | 13.84M | 48.25M | 15.26M | 45.93M | 10.61M | 43.08M | 4.97M | 32.87M | 7.17M | 50.62M | 19.37M | 58.29M |
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