Algonquin Power & Utilities reported cash from operations of $279.20M and free cash flow of $434.70M for the quarter ended Jun 2026, up 11.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -39.42M | 143.51M | 52.60M | -62.32M | -207.34M | -91.10M | 249.61M | -262.32M | -187.33M | 166.73M | -120.30M | 159.00M | -1330.60M | -224.03M | 78.90M | 6.10M | 23.90M | -0.60M | 18.60M | -14.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.41M | 0.59M | -0.36M | 3.86M | 3.06M | 4.37M | 0.70M | 3.20M | 3.88M | 2.62M | 5.10M | 5.20M | 4.40M | 3.70M | 3.10M | 2.60M | 3.60M | 3.70M | 1.40M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 23.14M | -5.55M | -3.15M | 26.23M | 24.95M | 21.33M | -18.20M | 62.26M | -52.06M | -18.34M | -16.40M | 41.40M | -3.80M | -151.30M | -13.90M | 91.00M | 18.70M | -17.20M | -34.40M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 139.05M | -61.00M | 40.51M | 143.52M | 300.36M | 14.70M | -179.38M | 311.41M | 220.80M | -117.50M | -337.70M | -172.90M | 214.00M | 2.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 6.22M | 84.40M | -48.15M | 36.60M | -95.67M | 41.20M | -164.79M | 112.38M | -34.79M | 1.81M | -54.50M | 70.50M | -60.90M | 21.60M | 29.20M | 32.60M | 0.60M | -276.70M | -36.00M | 8.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -9.73M | -5.73M | -2.46M | -10.34M | -15.57M | 1.85M | -1.85M | -0.13M | -1.63M | -8.61M | -0.90M | -1.70M | -2.40M | -4.40M | -2.40M | -8.10M | -7.90M | 1.40M | -6.80M | -6.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 174.70M | 126.50M | 166.20M | 135.30M | 102.90M | 214.60M | 34.20M | 261.40M | 132.60M | 200.70M | 130.70M | 236.10M | 48.10M | 249.90M | 279.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 96.55M | 110.81M | 119.96M | 112.55M | 108.21M | 114.80M | 121.64M | 118.45M | 104.78M | 122.12M | 129.50M | 137.00M | 110.60M | 99.60M | 95.30M | 107.00M | 94.70M | 103.30M | 108.20M | 106.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -348.05M | -293.86M | -327.70M | -247.54M | -321.96M | -191.83M | -169.75M | -245.21M | -279.09M | -332.12M | -212.50M | -204.40M | -182.30M | -273.20M | -222.60M | -185.80M | -150.80M | -220.10M | -129.00M | -155.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 120.64M | -17.21M | 83.32M | 127.53M | 118.95M | 1.87M | 99.59M | 145.59M | 160.52M | 11.64M | 50.70M | 73.30M | 63.06M | 1,014.14M | 29.20M | 32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 28.14M | -60.96M | 30.79M | 30.76M | 26.09M | -63.81M | 28.28M | 28.33M | 23.00M | 33.10M | 26.40M | 27.10M | 21.90M | 10.90M | 13.60M | 1.00M | 0.90M | -2.20M | 0.80M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -118.76M | 164.83M | -47.26M | -49.68M | -60.03M | -64.31M | -47.60M | -41.77M | -63.94M | -90.42M | -15.90M | -62.20M | -4.00M | -32.90M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -306.93M | -275.36M | -256.40M | -198.80M | -162.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -3.45M | 3.73M | 2.50M | -4.78M | -0.03M | 9.08M | -6.68M | -11.40M | -6.80M | -18.60M | -4.80M | -3.10M | 6.90M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,824.45M | 3,658.33M | 1,951.01M | 394.01M | 470.49M | 1,807.43M | 429.98M | 224.66M | 1,132.54M | 1,246.31M | 2,040.10M | 468.20M | 520.30M | 1,131.40M | 232.20M | 47.00M | 273.30M | 2.20M | 6.60M | 1,174.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -1535.15M | -4502.98M | -676.68M | -220.42M | -411.24M | -2018.17M | -203.78M | -194.40M | -649.08M | -1250.08M | -1626.00M | -1250.00M | -428.70M | -2164.50M | -439.90M | -70.60M | -188.70M | -15.00M | -21.00M | -1164.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -41.34M | -0.26M | -21.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 165.00M | -1.19M | -192.70M | 9.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 123.52M | 93.34M | 98.95M | 60.50M | 6.90M | -6.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 105.23M | 617.63M | 1.31M | 1.15M | 39.66M | 1.43M | 1.71M | 1.41M | 1.17M | 0.95M | 1.30M | 1,151.00M | 0.90M | 0.80M | 0.80M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 94.18M | 75.49M | 77.10M | 50.40M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.22M | 2.08M | 2.70M | 2.60M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 94.18M | 75.49M | 77.10M | 50.40M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 177.94M | 37.31M | 59.60M | -59.50M | -105.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -1.28M | -0.95M | 0.56M | -2.41M | -1.45M | 2.17M | 0.50M | 0.37M | -2.17M | 1.03M | -1.70M | 0.20M | 1.30M | -2.90M | 0.90M | 0.50M | -0.60M | 0.50M | -0.10M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.10M | -61.42M | -37.04M | 3.94M | 28.92M | -56.02M | 5.78M | 23.72M | -4.30M | -50.25M | 31.90M | 39.50M | 8.80M | -25.20M | -40.60M | -7.90M | 4.10M | -8.50M | 18.30M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 522.75M | 420.36M | 493.90M | 382.84M | 424.86M | 406.43M | 203.95M | 506.61M | 411.69M | 532.82M | 343.20M | 440.50M | 182.30M | 321.30M | 222.60M | 435.70M | 150.80M | 220.10M | 129.00M | 434.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 174.70M | 126.50M | 166.20M | 6.31M | 102.90M | 214.60M | 34.20M | 23.35M | 132.60M | 200.70M | 130.70M | 39.30M | 48.10M | -8.40M | 11.40M |
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