Apogee Enterprises reported cash from operations of $35.83M and free cash flow of $24.32M for the quarter ended Aug 2026, down 37.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Mar2024 | Jun2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.06M | -16.27M | 22.73M | 37.39M | 23.77M | 20.22M | 23.58M | 33.33M | 26.97M | 15.74M | 31.01M | 30.57M | 20.99M | 2.49M | -2.69M | 23.65M | 16.55M | 16.62M | 11.54M | 22.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 10.28M | 9.69M | 11.13M | 4.90M | 12.44M | 12.51M | 12.52M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.55M | 11.64M | 10.85M | 10.60M | 10.48M | 10.48M | 10.28M | 10.38M | 10.52M | 10.40M | 9.98M | 9.69M | 11.13M | 13.81M | 12.44M | 12.51M | 12.51M | 12.54M | 12.58M | 13.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.51M | 1.49M | 1.60M | 1.80M | 2.60M | 2.66M | 2.20M | 2.30M | 2.20M | 3.08M | 2.70M | 2.90M | 2.40M | 2.63M | 2.30M | 0.50M | 3.80M | 1.65M | 2.31M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.85M | -2.54M | 4.40M | 2.46M | -4.52M | -9.53M | -0.17M | -4.12M | 5.58M | -11.04M | 3.47M | -1.45M | 3.09M | -1.27M | 2.50M | 14.72M | -0.45M | -1.28M | 1.33M | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.11M | 19.74M | 0.66M | 0.04M | 0.79M | 2.33M | 0.03M | 0.04M | -0.01M | -0.88M | -0.02M | -0.27M | 0.13M | -0.25M | -0.33M | -0.23M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.24M | 4.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.52M | -1.17M | -15.48M | 5.96M | 3.63M | 3.65M | 2.28M | -1.94M | 3.72M | 7.57M | 1.97M | 4.88M | 4.88M | 0.78M | 5.36M | -4.60M | -2.10M | -10.59M | 2.94M | 7.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.08M | -1.08M | 18.47M | 53.25M | -15.93M | 6.51M | 13.48M | -5.24M | -7.39M | -24.84M | 9.85M | -6.15M | -1.51M | -1.68M | 3.94M | 5.27M | -18.64M | 21.84M | -6.34M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.95M | 5.05M | 17.74M | -0.11M | -11.81M | -7.55M | 2.07M | -7.91M | -2.42M | -1.11M | 11.34M | -0.83M | -2.23M | -2.47M | 11.26M | -1.52M | 0.11M | -4.50M | 3.70M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 14.29M | -8.39M | 4.86M | 1.63M | -0.75M | -1.87M | 3.21M | 5.46M | 2.80M | 1.10M | -3.68M | -1.30M | 9.39M | -15.64M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 16.34M | -4.53M | -18.58M | 6.78M | 19.07M | -9.09M | -13.31M | -4.26M | 10.55M | 9.12M | -24.85M | 12.03M | -8.14M | 9.17M | -16.64M | 6.96M | -5.10M | 5.67M | -9.23M | 12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.27M | 5.76M | 4.24M | -24.72M | 6.10M | 7.42M | 7.59M | -3.30M | -11.88M | 14.11M | 6.54M | -6.76M | -6.27M | 1.38M | 1.70M | -12.71M | 7.73M | 7.14M | 1.19M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.04M | 2.07M | 13.53M | -20.28M | 15.07M | -4.93M | -14.37M | 5.38M | -2.20M | 1.31M | -5.51M | 5.27M | 8.41M | 14.46M | -2.60M | -7.92M | 5.20M | -7.27M | -0.11M | 9.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.48M | -13.15M | -5.24M | 19.48M | 1.29M | -6.73M | 5.06M | -7.42M | 0.79M | -4.46M | -1.36M | 2.60M | 0.87M | -14.22M | 4.46M | 6.67M | -13.93M | 18.75M | 3.88M | -12.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.73M | -10.35M | -2.97M | 0.98M | -0.73M | 14.54M | -6.61M | 3.70M | 4.63M | -0.57M | -6.48M | -0.98M | 1.36M | 15.28M | -25.13M | 4.65M | -7.96M | 2.37M | -6.23M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 31.38M | 14.18M | -30.46M | 27.82M | 53.76M | 51.58M | 21.29M | 41.28M | 66.69M | 74.90M | 5.45M | 58.68M | 31.00M | 30.03M | -19.78M | 57.06M | 29.34M | 55.84M | 7.43M | 35.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.95M | 8.77M | 5.13M | 4.13M | 8.86M | 27.06M | 7.40M | 7.62M | 11.94M | 16.22M | 7.23M | 8.43M | 9.03M | 10.90M | 7.17M | 4.66M | 6.49M | 8.99M | 6.29M | 11.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 29.25M | 4.09M | 0.04M | 1.09M | 2.54M | 0.07M | 0.08M | 0.10M | 0.05M | 0.04M | 0.57M | 0.14M | -0.05M | 0.01M | 0.05M | 1.55M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.89M | 20.48M | -1.04M | -4.10M | -7.77M | -24.52M | -7.33M | -7.54M | -11.83M | -16.18M | -7.19M | -7.87M | -8.90M | -10.95M | -7.16M | -4.61M | -4.94M | -8.97M | -6.29M | -11.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.97M | 1.98M | 0.74M | 1.51M | 0.15M | 0.20M | 0.35M | 9.12M | 4.64M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.10M | 0.35M | 0.47M | 8.79M | 0.40M | 0.38M | 0.60M | 0.80M | 0.60M | 1.25M | 0.52M | 1.20M | 0.18M | 0.91M | 0.40M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.01M | -0.08M | 0.10M | 0.35M | 0.47M | 0.19M | 0.96M | 1.16M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.88M | 20.93M | -0.94M | -3.75M | -7.30M | -15.73M | -6.93M | -8.14M | -11.24M | -17.37M | -7.33M | -8.12M | -241.65M | -8.79M | -6.98M | -3.90M | -4.89M | -14.75M | -9.77M | -112.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 62.00M | 109.00M | 68.00M | 239.87M | 105.00M | 94.00M | 66.00M | 39.82M | 15.00M | 80.20M | 40.00M | -31.00M | 33.00M | 58.00M | 19.00M | 35.72M | 27.87M | 29.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -62.00M | -109.00M | -68.00M | -239.87M | -105.00M | -94.00M | -66.00M | -39.82M | -15.00M | -80.20M | -40.00M | 31.00M | -33.00M | -58.00M | -19.00M | -35.72M | -27.87M | -29.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 161.00M | 248.88M | 21.00M | 55.00M | 105.85M | 69.00M | 21.00M | 1.11M | 30.00M | 65.20M | -18.00M | 59.00M | 17.00M | 4.00M | 13.00M | 33.00M | 128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -2.00M | 1.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.00M | 160.00M | 98.88M | 21.00M | 55.00M | 105.85M | 69.00M | 21.00M | 1.11M | 30.00M | 65.20M | -18.00M | 59.00M | 17.00M | 4.00M | 13.00M | 33.00M | 128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.00M | 98.00M | -10.12M | -47.00M | -184.87M | 0.85M | -25.00M | -45.00M | -38.70M | 15.00M | -15.00M | -40.00M | 13.00M | 26.00M | -41.00M | -15.00M | -22.72M | 5.13M | 98.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.75M | 71.25M | 74.31M | 5.19M | 6.63M | 15.06M | 30.30M | 15.00M | 9.65M | 6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -6.75M | -71.25M | -74.31M | -5.19M | -6.63M | -15.06M | -30.30M | -15.00M | -9.65M | -6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -6.75M | -71.25M | -74.31M | -5.19M | -6.63M | -15.06M | -30.30M | -15.00M | -9.65M | -6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.99M | 5.22M | 4.79M | 4.81M | 4.81M | 5.29M | 5.25M | 5.26M | 5.20M | 5.43M | 10.82M | 5.42M | 5.50M | 5.52M | 5.52M | 5.56M | 5.62M | 5.63M | 5.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 4.99M | 5.22M | 4.79M | 4.81M | 4.81M | 5.29M | 5.25M | 5.26M | 5.20M | 5.43M | 10.82M | 5.42M | 5.50M | 5.52M | 5.52M | 5.56M | 5.62M | 5.63M | 5.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.04M | -0.11M | -1.27M | -2.23M | -0.25M | -0.31M | -1.68M | -2.03M | -0.08M | -0.02M | -4.87M | -3.89M | -0.93M | -0.17M | -2.84M | -0.25M | -2.26M | -0.90M | -1.00M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -11.78M | -76.58M | 17.62M | -17.16M | -52.06M | -39.43M | -11.26M | -38.88M | -50.30M | -44.17M | -4.93M | -29.71M | 203.65M | -22.97M | 17.65M | -46.78M | -22.78M | -44.27M | -11.15M | 86.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.27M | 0.78M | 0.06M | -0.04M | 0.32M | -0.42M | 0.08M | -0.48M | -0.16M | 0.44M | -0.05M | -0.19M | -0.17M | -0.68M | 0.50M | 0.31M | 0.12M | 1.39M | 0.40M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.72M | -40.34M | -13.78M | 6.91M | -5.61M | -3.64M | 3.17M | -6.22M | 4.98M | 13.81M | -6.85M | 20.66M | -7.17M | -2.41M | -8.62M | 6.70M | 1.79M | -1.79M | -13.09M | 10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 78.27M | 37.58M | 23.87M | 30.75M | 25.46M | 21.47M | 24.64M | 18.42M | 23.41M | 37.22M | 30.36M | 51.02M | 43.86M | 41.45M | 32.83M | 39.53M | 41.32M | 39.52M | 26.43M | 36.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 28.44M | 5.41M | -35.59M | 23.69M | 44.89M | 24.53M | 13.89M | 33.66M | 54.75M | 58.68M | -1.78M | 50.25M | 21.96M | 19.14M | -26.95M | 52.40M | 22.85M | 46.85M | 1.14M | 24.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 16.72M | -41.47M | -13.78M | 6.91M | -5.61M | -3.57M | 3.09M | -5.74M | 5.15M | 13.37M | -6.80M | 20.85M | -7.00M | -1.73M | -9.12M | 6.39M | 1.67M | -3.18M | -13.49M | 9.79M |
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