Alpha & Omega Semiconductor reported cash from operations of -$10.04M and free cash flow of -$24.94M for the quarter ended Jun 2026, down 255.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.44M | 385.00M | 31.65M | 15.09M | 26.04M | 6.34M | -18.91M | 1.89M | 5.79M | -2.92M | -11.21M | -2.03M | -2.50M | -6.61M | -10.81M | -0.58M | -2.12M | -13.29M | -13.79M | -12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.63M | 8.55M | 8.27M | 9.87M | 10.60M | 13.09M | 10.43M | 3.37M | 0.92M | 8.69M | 8.46M | 3.57M | 6.90M | 7.95M | 7.14M | 7.58M | 7.13M | 8.27M | 5.10M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.64M | 29.93M | 0.68M | 0.15M | 1.45M | -0.63M | 0.46M | 1.18M | -0.30M | 0.03M | -0.03M | 0.22M | -0.57M | 1.00M | 12.62M | 8.27M | 0.08M | 0.37M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.03M | 0.04M | -0.40M | 0.01M | -0.00M | 0.20M | -0.01M | -0.04M | -0.05M | 0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.04M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 0.94M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 80.61M | 50.77M | 61.82M | 25.67M | 36.67M | 0.34M | 11.64M | -28.18M | 13.82M | -23.45M | 28.22M | 7.12M | 11.02M | 14.11M | 7.37M | -2.83M | 10.19M | -8.12M | -8.34M | -10.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.72M | 11.94M | 8.60M | 8.59M | 9.35M | 10.80M | 11.01M | 12.04M | 12.95M | 13.57M | 13.32M | 13.91M | 14.56M | 14.13M | 18.26M | 15.45M | 14.34M | 14.13M | 14.29M | 14.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.53M | -7.46M | 7.55M | 26.48M | -9.91M | -2.55M | -33.79M | 2.98M | 11.98M | -2.48M | -18.67M | -0.71M | 12.04M | -4.71M | 8.56M | 6.33M | 2.33M | -8.08M | 9.32M | 4.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.14M | 19.32M | 14.45M | 14.50M | 6.91M | -1.12M | 15.96M | 3.46M | 4.50M | 3.96M | 6.39M | -2.35M | -10.78M | -1.24M | 4.39M | 1.55M | 6.48M | 3.94M | -1.05M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.08M | 9.56M | 3.97M | 8.15M | -6.03M | -8.04M | -7.51M | 2.01M | 3.07M | -6.27M | -1.10M | 1.90M | -1.52M | -0.38M | 7.52M | 7.66M | -9.18M | -1.26M | -4.82M | 3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 52.89M | 17.39M | -5.15M | 11.29M | 5.48M | -18.65M | -16.20M | -16.18M | -1.12M | -14.12M | -13.68M | -4.84M | -4.72M | -5.65M | -12.42M | -4.10M | 0.88M | -10.65M | -1.52M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.41M | 0.85M | -1.27M | -1.69M | 0.47M | 0.97M | 1.07M | -0.55M | -0.80M | 0.04M | -0.14M | -1.08M | 0.64M | -0.36M | -0.22M | -0.46M | 11.40M | -8.67M | -0.09M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.56M | 6.30M | 1.22M | -0.67M | 0.52M | 7.92M | 5.93M | 4.33M | 1.30M | 9.39M | -14.32M | -1.84M | -2.59M | -2.08M | 2.08M | -0.84M | -1.30M | -1.59M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.99M | 29.58M | 43.43M | 40.01M | 40.26M | 28.33M | 22.67M | 19.17M | 12.51M | 9.52M | 7.73M | 7.33M | 6.92M | 7.50M | 8.43M | 14.34M | 9.77M | 14.96M | 12.12M | 14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.13M | 0.14M | 0.21M | 0.03M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.39M | 0.07M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 5.50M | 92.10M | 11.14M | 30.25M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.91M | -23.80M | -43.43M | -39.68M | -39.97M | -27.96M | -22.67M | -19.03M | -12.51M | -8.92M | -7.16M | -7.15M | -6.74M | -7.36M | -8.07M | -14.27M | 81.94M | -7.43M | 13.68M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.17M | 0.45M | 7.73M | 0.29M | 0.37M | 0.23M | 5.56M | 0.23M | 0.38M | 0.22M | 6.74M | 0.34M | 0.67M | 0.30M | 9.38M | 0.34M | 0.44M | 0.26M | 6.19M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.54M | -12.63M | 35.52M | 5.50M | 5.46M | -0.94M | -10.94M | -23.19M | -3.00M | 0.85M | -8.78M | 1.02M | -3.71M | -0.03M | -12.53M | 0.77M | -21.63M | -11.58M | -11.38M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.72M | 0.56M | 2.86M | 0.02M | 4.08M | 0.53M | 4.35M | 0.45M | 4.15M | 1.05M | 4.46M | 0.09M | 3.42M | 4.29M | 3.59M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.32M | -0.15M | -0.21M | -0.42M | 0.25M | 0.04M | -0.16M | -0.14M | 0.21M | -0.16M | -0.04M | 0.10M | -0.14M | 0.00M | 0.26M | -0.07M | -0.03M | -0.04M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 50.15M | 14.66M | 53.75M | -8.72M | 1.75M | -28.30M | -21.93M | -70.56M | -1.82M | -31.30M | 12.12M | 0.94M | 0.68M | 6.58M | -13.23M | -16.07M | 70.43M | -27.16M | -6.08M | -9.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 55.61M | 21.19M | 18.39M | -14.34M | -3.58M | -27.99M | -11.03M | -47.35M | 1.31M | -32.97M | 20.49M | -0.21M | 4.10M | 6.60M | -1.06M | -17.16M | 0.42M | -23.09M | -20.47M | -24.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 50.16M | 14.34M | 53.91M | -8.51M | 2.16M | -28.56M | -21.97M | -70.40M | -1.69M | -31.52M | 12.28M | 0.99M | 0.58M | 6.72M | -13.23M | -16.33M | 70.50M | -27.14M | -6.04M | -9.34M |
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