Artivion reported cash from operations of -$1.27M and free cash flow of -$12.01M for the quarter ended Jun 2026, down 108.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.58M | -20.10M | -3.39M | -4.26M | -13.71M | 2.17M | -13.53M | -3.38M | -9.80M | -3.98M | 7.53M | -2.12M | -2.29M | -16.48M | -0.51M | 1.35M | 6.50M | 2.43M | 1.42M | -13.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.01M | 5.97M | 5.88M | 5.62M | 5.52M | 5.43M | 5.73M | 5.77M | 5.76M | 5.82M | 5.91M | 5.89M | 6.11M | 6.30M | 5.45M | 5.54M | 5.72M | 5.76M | 6.34M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.88M | 3.24M | 3.17M | 2.93M | 3.09M | 3.16M | 3.34M | 3.94M | 3.19M | 3.96M | 3.48M | 4.25M | 3.77M | 2.74M | 8.05M | 6.12M | 6.14M | 4.08M | 8.41M | 8.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.86M | 3.66M | -2.97M | 1.36M | 6.71M | -6.81M | -2.17M | -5.91M | 0.82M | 5.87M | 4.30M | -3.31M | -5.18M | 2.68M | -0.23M | -1.25M | 1.52M | -0.52M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 15.92M | 14.25M | 3.50M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.22M | 8.61M | 1.61M | 0.32M | 3.78M | -1.56M | 8.48M | 1.26M | -11.16M | 5.60M | -0.29M | 4.97M | 5.31M | 9.48M | 4.10M | 10.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.58M | 3.53M | 1.71M | 7.93M | 1.27M | 2.44M | -3.54M | 2.89M | -0.11M | 4.82M | 3.33M | 3.11M | -3.09M | 12.04M | 7.92M | 1.74M | -8.74M | 6.35M | 2.76M | 5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.27M | 1.39M | 1.36M | 2.29M | 2.13M | 2.62M | 3.22M | 3.70M | 3.67M | 3.77M | 1.38M | 0.79M | 2.63M | 1.35M | 2.45M | 3.07M | 6.04M | 3.71M | 6.38M | 4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.23M | -1.96M | -3.32M | -2.36M | 3.57M | 2.91M | -6.31M | 7.92M | -1.20M | 4.08M | -9.22M | 3.19M | 0.79M | 14.74M | -16.05M | 9.83M | -0.97M | 9.38M | -8.70M | 4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.19M | -0.86M | -1.49M | 1.70M | 1.58M | 0.45M | 2.01M | 0.30M | -1.79M | -1.06M | 2.27M | 2.96M | -0.47M | 0.45M | 0.33M | 5.89M | -1.51M | -2.91M | 1.29M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.19M | 0.86M | 1.49M | -1.70M | -1.58M | -0.45M | -2.01M | -0.30M | 1.79M | 1.06M | -2.27M | -2.96M | 0.47M | -0.45M | -0.33M | -5.89M | 1.51M | 2.91M | -1.29M | -3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.64M | 0.53M | 0.45M | 4.08M | -2.89M | -4.53M | 0.11M | -0.09M | 0.54M | -3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.91M | 0.72M | -0.60M | -8.31M | 3.98M | -0.22M | -6.15M | 6.91M | 7.23M | 10.84M | -5.49M | 6.14M | 11.46M | 10.14M | -16.95M | 15.01M | 22.26M | 19.56M | 1.15M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.28M | 2.57M | 2.24M | 1.82M | 2.87M | 3.79M | 2.84M | 2.17M | 2.07M | 2.67M | 3.61M | 2.51M | 3.64M | 1.43M | 3.64M | 3.29M | 4.61M | 27.51M | 8.00M | 10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.28M | -2.57M | -2.24M | -1.82M | -2.87M | -3.79M | -2.84M | -2.17M | -2.07M | -2.67M | -3.61M | -2.51M | -3.64M | -1.43M | -3.64M | -3.29M | -4.61M | -27.51M | -8.00M | -10.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.25M | 0.47M | 0.58M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.52M | -0.97M | -0.47M | -0.47M | -0.18M | 1.12M | -7.00M | -10.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 15.52M | -2.81M | -2.71M | -2.29M | -3.05M | -2.67M | -2.84M | 7.08M | -2.07M | -2.67M | -3.61M | -2.51M | -10.64M | -11.43M | -3.64M | -3.29M | -4.61M | -30.51M | -10.50M | -129.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 190.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.99M | 0.39M | 0.69M | 0.68M | 0.66M | 0.72M | 0.69M | 0.69M | 0.68M | 0.71M | 211.63M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.99M | -0.39M | -0.69M | -0.68M | -0.66M | -0.72M | -0.69M | -0.69M | -0.68M | -0.71M | -21.63M | -0.06M | -0.08M | -6.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 30.00M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.53M | 0.99M | 1.01M | 1.03M | 0.55M | 0.84M | 0.86M | 0.58M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.53M | -0.99M | -1.01M | 28.97M | -1.50M | -0.55M | -0.84M | -0.86M | -0.58M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.99M | -0.39M | -0.69M | -0.68M | -0.66M | -0.72M | -0.69M | -1.22M | -1.68M | -1.72M | 7.35M | -0.06M | -0.08M | -7.57M | -0.07M | -0.62M | -0.91M | -0.86M | -0.58M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.21M | 0.23M | 2.32M | 1.03M | 0.02M | 2.58M | 0.89M | 0.49M | 3.53M | 0.06M | 1.70M | 0.44M | 4.18M | 0.28M | 5.15M | 3.46M | 1.25M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.21M | 0.23M | 2.32M | 1.03M | 0.02M | 2.58M | 0.89M | 0.49M | 3.53M | 0.06M | 1.70M | 0.44M | 4.18M | 0.28M | 5.15M | 3.46M | 1.25M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.21M | 0.23M | 2.32M | 1.03M | 0.02M | 2.58M | 0.89M | 0.49M | 3.53M | 0.06M | 1.70M | 0.44M | 4.18M | 0.28M | 5.15M | 3.46M | 1.25M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.10M | -8.34M | -1.86M | -0.12M | -0.11M | -0.16M | -0.72M | -0.11M | -0.12M | -0.40M | -10.14M | -0.18M | -0.15M | 7.30M | -0.18M | -0.18M | -1.92M | -0.17M | -0.21M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.32M | -8.80M | -0.24M | -0.80M | 0.25M | -0.86M | 1.17M | 2.23M | -0.91M | -1.63M | 0.74M | -0.18M | 1.47M | 0.17M | 3.94M | 2.60M | 2.32M | 2.43M | 0.46M | 152.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.18M | 0.78M | -0.06M | 0.37M | -3.99M | 5.52M | -0.75M | 1.78M | 0.45M | -1.08M | 0.55M | 0.46M | -1.14M | -1.60M | 0.88M | 1.46M | -0.02M | 0.00M | -0.26M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.10M | -10.12M | -3.60M | -11.03M | -2.81M | 1.78M | -8.58M | 18.00M | 4.71M | 5.46M | -7.82M | 3.90M | 1.15M | -2.71M | -15.77M | 15.78M | 19.95M | -8.52M | -9.14M | 21.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 65.13M | 55.01M | 51.41M | 40.38M | 37.57M | 39.35M | 30.77M | 48.78M | 53.48M | 58.94M | 51.12M | 55.02M | 56.17M | 53.46M | 37.69M | 53.48M | 73.43M | 64.91M | 55.76M | 77.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.18M | -1.85M | -2.84M | -10.13M | 1.11M | -4.01M | -9.00M | 4.74M | 5.16M | 8.17M | -9.10M | 3.62M | 7.82M | 8.71M | -20.59M | 11.72M | 17.65M | -7.95M | -6.85M | -12.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.92M | -10.90M | -3.54M | -11.40M | 1.18M | -3.74M | -7.83M | 16.22M | 4.26M | 6.54M | -8.37M | 3.44M | 2.29M | -1.11M | -16.65M | 14.32M | 19.97M | -8.52M | -8.89M | 21.71M |
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