Ani Pharmaceuticals reported cash from operations of $56.67M and free cash flow of $53.62M for the quarter ended Jun 2026, down 25.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.43M | -24.14M | -20.10M | -14.92M | -8.60M | -4.26M | 1.47M | 6.25M | 9.91M | 1.16M | 18.21M | -2.29M | -24.17M | -10.28M | 15.68M | 8.53M | 26.60M | 27.52M | 29.49M | 24.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.78M | 2.97M | 3.24M | 1.14M | 1.15M | 3.74M | 4.34M | 5.25M | 5.44M | 5.62M | 6.93M | 7.86M | 7.49M | 7.06M | 8.87M | 9.60M | 9.69M | 9.77M | 10.19M | 11.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.99M | -8.09M | -7.46M | -3.91M | -2.25M | -1.62M | 0.77M | -0.91M | -3.26M | -8.35M | 3.10M | -1.90M | -5.59M | -17.53M | -3.38M | -3.54M | 18.80M | 2.36M | 2.52M | -4.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.75M | -1.09M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.37M | -0.00M | 7.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.40M | -12.19M | -18.94M | -11.48M | 3.62M | -4.40M | 21.42M | 20.63M | 32.17M | 44.74M | 18.27M | 17.41M | 12.47M | 15.86M | 34.99M | 75.81M | 44.05M | 30.37M | 58.38M | 56.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.83M | 0.38M | 0.37M | 0.38M | 0.38M | 0.39M | 0.45M | 0.39M | 0.36M | 0.56M | 0.45M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.58M | 0.79M | 0.98M | 0.59M | 0.59M | 1.00M | 0.99M | 0.59M | 0.59M | 0.95M | 0.10M | 0.59M | 0.62M | 0.32M | 0.32M | 0.83M | 0.84M | 0.35M | 0.36M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.35M | 13.68M | 14.56M | 13.76M | 14.17M | 14.48M | 14.70M | 14.69M | 15.21M | 15.19M | 14.69M | 14.70M | 15.75M | 22.60M | 22.89M | 23.28M | 22.63M | 22.61M | 20.92M | 19.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.07M | -5.37M | 3.10M | 18.79M | -9.98M | 25.00M | 9.28M | -1.79M | 5.92M | -16.76M | 10.34M | -6.33M | -8.44M | 25.51M | -1.78M | 5.49M | 26.96M | 27.86M | -25.53M | 19.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.95M | 5.55M | 1.46M | 9.39M | 3.31M | 9.46M | -1.70M | 0.67M | 2.27M | 4.61M | 2.64M | 11.61M | 6.36M | 0.68M | 0.62M | 0.91M | 8.16M | -3.73M | 0.44M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.29M | 9.77M | -1.01M | 5.06M | -9.07M | 10.06M | 3.10M | -3.90M | 5.57M | 2.78M | 11.53M | -1.15M | -3.08M | -6.82M | 5.55M | 3.08M | 13.77M | -7.24M | 5.36M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.66M | -0.64M | 1.69M | -0.03M | -1.76M | -0.05M | 0.09M | -0.35M | 4.69M | 7.57M | 3.24M | -14.27M | -3.24M | 12.85M | 7.44M | -10.89M | -12.55M | 0.47M | 14.09M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.57M | 0.36M | 1.95M | 1.32M | 2.47M | 3.14M | 2.35M | 2.50M | 1.74M | 2.28M | 4.58M | 4.45M | 4.81M | 2.39M | 2.47M | 4.01M | 6.10M | 1.24M | 6.07M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.65M | 13.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 84.49M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.58M | -82.21M | -2.18M | -0.60M | -9.81M | -3.14M | -2.35M | -6.83M | -4.55M | -4.78M | 8.93M | -4.45M | -398.52M | -10.68M | -19.85M | -6.91M | -6.16M | -1.40M | -11.32M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.73M | 0.00M | 0.20M | 0.48M | 0.77M | 0.16M | 1.29M | 5.58M | 1.97M | 2.59M | 1.00M | 1.19M | 1.70M | 2.53M | 1.24M | 9.79M | 0.04M | 2.20M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.02M | 179.44M | -2.27M | -1.44M | -0.91M | -0.51M | -4.55M | 80.15M | 3.75M | -11.92M | -19.73M | -1.45M | 291.03M | -4.91M | -9.91M | -1.75M | 6.34M | -4.64M | -21.62M | -4.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.17M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.19M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.40M | -0.30M | 0.84M | 0.58M | -1.35M | 0.16M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.01M | 85.05M | -23.39M | -13.53M | -7.10M | -8.05M | 14.52M | 93.95M | 31.37M | 28.04M | 7.48M | 11.51M | -95.09M | -0.12M | 4.94M | 68.00M | 44.81M | 22.98M | 25.59M | 49.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.97M | -12.54M | -20.89M | -12.80M | 1.16M | -7.54M | 19.07M | 18.12M | 30.43M | 42.46M | 13.69M | 12.96M | 7.66M | 13.47M | 32.52M | 71.80M | 37.95M | 29.12M | 52.30M | 53.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.01M | 85.05M | -23.39M | -13.53M | -7.10M | -8.05M | 14.52M | 93.95M | 31.37M | 28.04M | 7.48M | 11.51M | -95.02M | 0.27M | 5.24M | 67.16M | 44.24M | 24.33M | 25.43M | 48.97M |