Ubs Ag cash flow statement data for the quarter ended Jun 2025. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Mar2025 | Jun2025 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.97B | 0.97B | 1.42B | 1.20B | 2.02B | 1.93B | 1.71B | 1.92B | 2.16B | 1.27B | 2.01B | 1.97B | 1.61B | 1.52B | 1.01B | 1.76B | 1.18B | 1.04B | 1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.07B | 0.03B | 0.19B | -0.00B | 0.14B | 0.02B | 0.06B | 0.22B | 0.15B | 0.01B | 0.21B | 0.14B | 0.20B | -0.06B | -0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.39B | 0.51B | 0.73B | 0.38B | 0.49B | 0.31B | 0.62B | 0.64B | 0.71B | 0.56B | 0.46B | 0.60B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.27B | 0.27B | 0.09B | 0.07B | -0.03B | -0.08B | -0.01B | -0.03B | 0.03B | -0.00B | 0.01B | 0.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | -0.30B | 1.61B | -0.28B | -0.32B | -1.19B | -6.29B | 6.62B | -1.88B | 0.65B | -1.60B | 1.92B | 7.43B | 5.33B | -8.88B | -0.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.45B | 18.67B | -1.69B | 0.37B | 0.28B | 37.63B | -0.96B | 1.22B | 1.50B | 0.85B | -1.42B | 1.42B | -0.01B | -0.43B | -1.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.81B | 23.30B | 34.82B | 6.24B | -7.33B | 3.23B | -1.32B | -0.09B | 22.83B | 9.14B | 24.90B | -8.26B | -4.42B | -1.59B | -27.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.39B | 0.41B | 0.41B | 0.48B | 0.46B | 0.45B | 0.46B | 0.45B | 0.45B | 0.46B | 0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.32B | -0.57B | -0.33B | -0.40B | -0.38B | -0.75B | -0.37B | -0.39B | -0.39B | -0.43B | -0.37B | -0.32B | -0.37B | -0.41B | -0.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.35B | 0.01B | 0.26B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.15B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 249.00B | 248.00B | 250.00B | 251.00B | 261.00B | 269.00B | 285.00B | 284.00B | 275.00B | 275.00B | 280.00B | 268.60B | 263.70B | 262.10B | 264.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.50B | 0.61B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.30B | 0.27B | -1.45B | -6.26B | 0.66B | 0.27B | -0.33B | 0.76B | -0.85B | -1.45B | -3.47B | -1.09B | -3.76B | -3.95B | -2.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.50B | -0.01B | 0.00B | -0.55B | -0.00B | -0.14B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 379.00B | 385.00B | -0.14B | 374.00B | 384.00B | 400.00B | 417.00B | 361.00B | 332.00B | 332.00B | 314.00B | 298.10B | 288.70B | 292.80B | 307.30B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 147.00B | 147.00B | 158.00B | 155.10B | 147.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 15.24B | -28.89B | -12.59B | 57.89B | -49.31B | 46.61B | -1.57B | 11.48B | -10.12B | 39.85B | -4.60B | -9.77B | -8.24B | 6.03B | 3.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.10B | 2.75B | -0.17B | 1.74B | 4.03B | 5.46B | -7.98B | 2.59B | -1.51B | 1.59B | -2.73B | -6.92B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 122.00B | 0.23B | 157.71B | 134.00B | 137.00B | 141.00B | 178.07B | 149.00B | 13.92B | 16.87B | 224.67B | -16.91B | 147.80B | 195.20B | 142.20B | 340.21B | -62.69B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 125.85B | 62.55B | 119.80B | 93.34B | 93.34B | 92.21B | 92.80B | 86.23B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.49B | 23.87B | 35.15B | 6.63B | -6.95B | 3.98B | -0.95B | 0.30B | 23.22B | 9.58B | 25.27B | -7.94B | -4.05B | -1.18B | -27.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.14B | -5.33B | 20.79B | 57.87B | -55.99B | 50.11B | -3.22B | 12.15B | 11.86B | 47.54B | 16.83B | -19.12B | -16.43B | 0.48B | -26.71B |