Ubs Ag cash flow statement data for the quarter ended Jun 2025. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Mar2025 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.97B | 0.97B | 1.42B | 0.68B | 2.02B | 1.93B | 1.71B | 1.92B | 2.16B | 1.27B | 2.01B | 1.97B | 1.61B | 1.52B | 1.01B | 1.76B | 1.18B | 1.03B | 1.20B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.39B | 0.62B | 0.41B | 0.41B | 0.48B | 0.77B | 0.45B | 0.44B | 0.45B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.07B | 0.03B | 0.19B | -0.00B | 0.14B | 0.02B | 0.06B | 0.22B | 0.15B | 0.01B | 0.21B | 0.14B | 0.20B | -0.06B | -0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 9.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 12.00B | 13.00B | -0.28B | 17.00B | 15.00B | 15.00B | 6.62B | 16.00B | 13.00B | 16.00B | 1.92B | 16.10B | 23.30B | 25.70B | -0.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 379.00B | 385.00B | 34.82B | 374.00B | 384.00B | 400.00B | -1.32B | 361.00B | 332.00B | 332.00B | 24.90B | 298.10B | 288.70B | 292.80B | -27.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.02B | 0.12B | 0.02B | 0.27B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.39B | 0.62B | 0.41B | 0.41B | 0.48B | 0.77B | 0.46B | 0.45B | 0.46B | 0.51B | 0.45B | 0.45B | 0.46B | 0.49B | 0.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.53B | 10.63B | 18.52B | 2.48B | 3.61B | 11.97B | -2.66B | -0.60B | 11.38B | 21.23B | 3.00B | 10.62B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.32B | -0.57B | -0.33B | -0.40B | -0.38B | -0.75B | -0.37B | -0.39B | -0.39B | -0.43B | -0.37B | -0.32B | -0.37B | -0.41B | -0.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.35B | 0.01B | 0.26B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.15B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 191.22B | 183.35B | 248.44B | 258.65B | 263.47B | 271.97B | 250.26B | 235.40B | 246.22B | 253.80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.39B | 0.51B | 0.73B | 0.38B | 0.49B | 0.31B | 0.62B | 0.64B | 0.71B | 0.56B | 0.46B | 0.60B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.30B | 0.45B | -1.45B | -6.26B | 0.66B | 0.55B | -0.33B | 0.76B | -0.85B | 0.50B | -3.47B | -1.09B | -3.76B | 0.61B | -2.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 136.45B | 129.43B | 190.69B | 200.57B | 206.05B | 213.53B | 195.17B | 180.46B | 189.28B | 195.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -0.14B | -0.13B | -0.14B | -0.16B | -0.15B | -0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 66.51B | 68.17B | 114.47B | 119.12B | 130.75B | 134.08B | 127.59B | 121.97B | 124.18B | 130.72B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 69.94B | 61.26B | 5.75B | 9.16B | 76.22B | 81.46B | 1.05B | -4.93B | 75.30B | 79.44B | -5.19B | 67.58B | 58.49B | 65.10B | 64.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 249.00B | 248.00B | 250.00B | 251.00B | 261.00B | 269.00B | 285.00B | 284.00B | 275.00B | 275.00B | 280.00B | 268.60B | 263.70B | 262.10B | 264.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.71B | -0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 15.24B | -28.89B | -12.59B | 57.89B | -49.31B | 46.61B | -1.57B | 11.48B | -10.12B | 39.85B | -4.60B | -9.77B | -8.24B | 6.03B | 3.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.10B | 2.75B | -0.17B | 1.74B | 4.03B | 5.46B | -7.98B | 2.59B | -1.51B | 1.59B | -2.73B | -6.92B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 119.80B | 173.43B | 92.80B | 207.75B | 86.23B | 340.21B | -149.74B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 379.32B | 385.57B | 35.15B | 374.40B | 384.38B | 400.75B | -0.95B | 361.39B | 332.39B | 332.44B | 25.27B | 298.42B | 289.07B | 293.21B | -27.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 392.95B | 356.56B | 20.79B | 425.63B | 335.34B | 447.16B | -3.22B | 373.24B | 321.03B | 372.34B | 16.83B | 287.24B | 276.69B | 0.61B | -26.71B |
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