Amn Healthcare Services reported cash from operations of -$189.93M and free cash flow of -$198.46M for the quarter ended Jun 2026, down 341.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 74.02M | 116.22M | 146.01M | 123.80M | 92.45M | 81.80M | 84.11M | 60.91M | 53.17M | 12.49M | 17.33M | 16.24M | 6.99M | -187.53M | -1.09M | -116.20M | 29.29M | -7.70M | 62.17M | 21.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.79M | 27.83M | 31.51M | 33.25M | 34.33M | 38.02M | 38.83M | 38.23M | 40.73M | 43.13M | 44.52M | 44.74M | 43.05M | 41.47M | 39.86M | 39.89M | 39.63M | 37.23M | 35.66M | 34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.59M | 7.32M | 11.26M | 8.51M | 4.90M | 5.40M | 10.32M | 4.82M | 0.31M | 2.58M | 7.74M | 6.36M | 5.56M | 3.67M | 9.38M | 8.83M | 6.71M | 5.76M | 9.89M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.94M | -11.96M | 18.53M | -15.11M | -8.79M | -19.25M | -6.64M | -9.14M | 24.28M | -21.43M | -7.66M | 5.06M | -3.31M | -45.16M | -5.82M | -27.94M | 16.88M | -2.67M | 33.64M | -36.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -2.32M | -0.24M | -0.24M | -0.09M | -0.99M | 39.18M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.01M | -0.17M | -0.36M | -0.12M | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.11M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 222.46M | 109.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.27M | 8.62M | 6.22M | 12.62M | 7.09M | 39.44M | 25.85M | 6.24M | 4.75M | 0.42M | -0.26M | 7.25M | -1.92M | 7.67M | 3.32M | 4.75M | -1.59M | 1.35M | 11.76M | -3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 104.43M | 223.19M | 194.04M | -190.51M | -48.07M | -13.39M | 37.38M | -103.28M | -11.67M | 7.54M | -41.37M | -61.37M | -60.22M | -13.27M | -13.77M | -26.89M | 0.34M | -8.81M | 23.23M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 20.36M | 143.94M | 96.49M | -23.14M | -41.49M | 16.93M | -71.04M | -88.82M | 37.10M | -60.75M | -33.01M | -26.80M | -71.99M | -23.09M | -14.00M | -5.57M | 8.28M | -9.29M | 35.28M | -4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.68M | 1.12M | -1.02M | -0.40M | -7.45M | 8.88M | -5.08M | 5.35M | -9.01M | 0.06M | -0.41M | 5.57M | -4.48M | -5.63M | 7.72M | 8.51M | -4.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.81M | 173.78M | 5.38M | -58.82M | 0.38M | 10.27M | 15.81M | -119.76M | 8.17M | -54.72M | -17.65M | -16.24M | -19.23M | 16.32M | 5.88M | -19.87M | -19.60M | 7.75M | 50.29M | -63.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -17.81M | 147.00M | 18.23M | -122.85M | 4.28M | -30.32M | 13.94M | 37.51M | 1.89M | -64.15M | -5.35M | -7.42M | 3.86M | 52.00M | 38.08M | 20.98M | -46.64M | 43.08M | 412.13M | -273.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -30.62M | -26.78M | 12.85M | -64.03M | 3.90M | -40.59M | -1.87M | 157.28M | -6.28M | -9.43M | 12.30M | 8.83M | 23.10M | 35.67M | 32.20M | 40.84M | -27.04M | 35.33M | 361.85M | -209.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 16.75M | 77.99M | 200.22M | 224.46M | 113.73M | 115.33M | 43.43M | 197.67M | 172.19M | -41.13M | 81.39M | 99.52M | 66.70M | 72.81M | 92.67M | 78.55M | 22.67M | 75.57M | 562.45M | -189.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.64M | 14.86M | 13.59M | 17.22M | 20.42M | 24.60M | 17.49M | 26.45M | 29.90M | 29.86M | 18.15M | 27.27M | 19.26M | 16.22M | 9.98M | 9.80M | 7.91M | 7.95M | 7.25M | 8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.64M | -14.86M | -13.59M | -17.22M | -20.42M | -24.60M | -17.49M | -26.45M | -29.90M | -29.86M | -18.15M | -27.27M | -19.26M | -16.22M | -9.98M | -9.80M | -7.91M | -7.95M | -7.25M | -8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.03M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.23M | 292.18M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.23M | -292.18M | -1.65M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 14.44M | 28.28M | 4.02M | 6.64M | 2.49M | 1.38M | 21.72M | 12.40M | 0.96M | 1.07M | 2.76M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.38M | 17.66M | 6.95M | 2.20M | 3.46M | 1.84M | 2.01M | 4.98M | 2.98M | 1.21M | 3.29M | 1.21M | 3.40M | 7.24M | 2.54M | 1.00M | 2.51M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -4.70M | -2.90M | -12.58M | -8.83M | -0.11M | -16.95M | -0.96M | -6.99M | -4.46M | -3.95M | -1.59M | 1.61M | 6.13M | 0.25M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.41M | -28.39M | -23.24M | -92.52M | -32.31M | -22.64M | -32.43M | -22.43M | -33.90M | -323.73M | -21.40M | -22.33M | -22.00M | -14.20M | -26.05M | -20.59M | 58.99M | -8.05M | -7.50M | -12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 210.00M | 200.00M | 15.00M | 390.00M | 15.00M | 10.00M | 60.00M | 40.00M | 35.00M | 10.00M | 30.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 70.00M | 150.00M | 110.00M | 25.00M | 50.00M | 90.00M | 120.00M | 115.00M | 95.00M | 90.00M | 100.00M | 30.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 140.00M | 50.00M | -95.00M | 365.00M | -35.00M | -80.00M | -60.00M | -75.00M | -60.00M | -80.00M | -70.00M | 25.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 140.00M | 50.00M | -95.00M | 365.00M | -35.00M | -80.00M | -60.00M | -75.00M | -60.00M | -80.00M | -70.00M | 25.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.69M | 228.02M | 173.87M | 174.88M | 174.74M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.69M | -228.02M | -173.87M | -174.88M | -174.74M | -250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.69M | -228.02M | -173.87M | -174.88M | -174.74M | -250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.53M | -0.98M | -9.43M | -0.37M | -3.84M | -1.47M | -9.71M | -3.29M | -10.02M | -1.21M | -3.97M | -0.11M | -0.47M | -4.90M | -1.21M | -0.23M | -1.21M | -8.24M | -2.14M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.53M | -3.67M | -237.46M | -174.23M | -3.84M | -176.34M | -44.46M | -203.29M | -105.02M | 363.50M | -38.97M | -80.11M | -60.47M | -79.90M | -61.21M | -80.23M | -71.21M | -83.24M | -27.14M | -2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -0.33M | -0.18M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.18M | 45.61M | -60.66M | -42.11M | 77.59M | -83.66M | -33.45M | -28.05M | 33.27M | -1.37M | 21.01M | -2.93M | -15.77M | -21.29M | 5.41M | -22.27M | 10.44M | -15.72M | 527.81M | -204.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 201.10M | 246.71M | 186.05M | 143.94M | 221.53M | 137.87M | 104.42M | 76.37M | 109.64M | 108.27M | 129.29M | 126.36M | 110.59M | 89.31M | 94.72M | 72.45M | 82.89M | 67.17M | 594.98M | 390.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.11M | 63.12M | 186.63M | 207.24M | 93.31M | 90.73M | 25.95M | 171.22M | 142.30M | -70.99M | 63.24M | 72.25M | 47.44M | 56.59M | 82.70M | 68.75M | 14.76M | 67.63M | 555.21M | -198.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.19M | 45.94M | -60.48M | -42.29M | 77.59M | -83.66M | -33.45M | -28.05M | 33.27M | -1.37M | 21.01M | -2.93M | -15.77M | -21.29M | 5.41M | -22.27M | 10.44M | -15.72M | 527.81M | -204.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 18.78M | 0.20M | 18.69M | 0.06M | 18.57M | 1.05M | 21.60M | 2.44M | 23.01M | 7.54M | 25.18M | 5.40M | 22.91M | 2.94M | 20.66M | 0.79M | 20.72M | 0.46M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 28.80M | 33.52M | 9.82M | 110.84M | 44.10M | 49.05M | 5.40M | 4.33M | 1.10M | 67.42M | 4.31M | 13.27M | 4.10M | 6.48M | 2.14M | 9.09M | -2.90M | -0.48M | 5.19M | 39.64M |
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