Ametek reported cash from operations of $560.65M and free cash flow of $527.40M for the quarter ended Sep 2026, up 27.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 281.68M | 272.45M | 282.37M | 297.64M | 307.08M | 305.71M | 324.24M | 340.37M | 342.86M | 310.94M | 337.68M | 340.24M | 387.26M | 351.76M | 358.37M | 371.42M | 398.60M | 399.36M | 406.90M | 426.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 77.62M | 78.12M | 77.10M | 75.75M | 88.46M | 82.38M | 81.56M | 81.78M | 91.92M | 98.00M | 98.68M | 90.37M | 95.88M | 106.37M | 107.70M | 103.08M | 105.66M | 105.49M | 105.93M | 115.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.08M | 9.57M | 12.96M | 12.06M | 12.79M | 10.28M | 12.58M | 12.91M | 10.43M | 8.94M | 13.22M | 12.74M | 12.96M | 9.46M | 12.85M | 12.92M | 12.54M | 9.71M | 13.89M | 14.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.55M | -0.50M | -18.96M | -13.43M | -34.93M | -17.59M | -20.56M | -29.38M | -24.38M | -2.97M | -18.97M | -7.02M | 16.03M | -1.33M | -37.74M | -27.48M | -4.17M | 16.06M | -24.42M | -37.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 7.05M | 0.12M | 1.00M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.37M | -10.21M | -8.76M | 13.40M | -17.51M | 2.29M | -4.60M | -10.67M | 9.17M | -3.04M | -5.76M | -9.47M | -3.84M | -5.06M | -1.53M | -0.14M | -2.34M | -25.70M | 7.99M | 10.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -138.90M | -107.06M | -53.35M | 4.88M | -56.51M | 78.89M | 0.82M | -41.96M | 61.82M | -42.20M | -78.91M | -17.42M | -51.99M | -25.47M | 32.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -38.97M | -2.14M | -1.75M | -1.36M | 43.51M | -1.42M | -1.47M | -1.05M | 62.54M | -1.46M | -1.46M | -1.51M | -45.59M | -1.46M | -1.56M | -1.51M | 68.83M | -1.41M | -1.12M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -38.97M | -138.90M | -107.06M | -53.35M | 43.51M | 4.88M | -56.51M | 78.89M | 62.54M | 0.82M | -41.96M | 61.82M | -45.59M | -42.20M | -78.91M | -17.42M | 68.83M | -51.99M | -25.47M | 32.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 281.90M | 201.34M | 235.90M | 327.12M | 385.02M | 386.54M | 335.25M | 472.86M | 540.66M | 410.23M | 381.44M | 487.17M | 550.02M | 417.55M | 359.09M | 440.87M | 584.26M | 451.52M | 483.69M | 560.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.44M | 26.39M | 26.15M | 28.29M | 58.18M | 20.01M | 27.83M | 28.67M | 59.74M | 27.65M | 21.42M | 26.28M | 51.73M | 23.07M | 29.27M | 20.91M | 57.00M | 25.47M | 32.01M | 33.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.34M | 11.75M | 0.88M | 4.25M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -41.10M | -14.64M | -26.15M | -28.29M | -58.18M | -20.01M | -27.83M | -28.67M | -58.86M | -23.41M | -21.42M | -26.28M | -51.73M | -23.07M | -29.07M | -20.91M | -57.00M | -25.47M | -32.01M | -33.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 119.55M | 190.32M | 239.39M | 99.27M | 147.39M | 1,991.25M | 117.51M | 103.17M | 0.95M | 829.13M | 209.56M | 214.93M | 4,921.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -119.55M | -190.32M | -239.39M | -99.27M | -147.39M | -1,991.25M | -117.51M | -103.17M | -0.95M | -829.13M | -209.56M | -214.93M | -4,921.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.00M | -0.25M | 0.00M | 0.37M | 0.35M | -2.89M | 0.00M | -0.26M | 0.00M | 1.99M | -1.38M | 0.96M | -6.05M | 0.52M | 0.00M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -160.66M | -14.88M | -26.15M | -214.51M | -297.22M | -122.16M | -27.83M | -176.32M | -2,050.12M | -21.41M | -22.14M | -25.98M | -175.28M | -125.71M | -30.01M | -850.05M | -57.00M | -234.55M | -246.94M | -4,954.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 59.72M | 300.00M | 189.94M | 275.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -59.72M | -300.00M | -189.94M | -275.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -42.51M | 19.98M | 36.51M | -82.81M | -47.38M | -155.51M | -64.11M | -0.95M | 1,112.84M | -363.05M | -277.56M | -57.49M | -191.64M | -185.09M | -17.56M | 630.34M | 93.66M | -82.69M | -126.00M | -239.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -102.23M | 19.98M | 36.51M | -82.81M | -47.38M | -155.51M | -64.11M | -0.95M | 1,112.84M | -363.05M | -277.56M | -357.49M | -191.64M | -185.09M | -17.56M | 440.40M | -181.34M | -82.69M | -126.00M | -339.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 18.00M | 8.26M | 9.57M | 5.41M | 26.70M | 10.42M | 18.64M | 11.07M | 10.73M | 23.61M | 10.91M | 5.20M | 27.14M | 4.67M | 7.67M | 9.26M | 14.78M | 9.64M | 11.16M | 7.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.65M | 156.72M | 174.66M | 0.05M | 1.40M | 6.50M | 0.02M | 0.05M | 1.19M | 6.92M | 0.68M | 60.40M | 144.03M | 18.01M | 0.11M | 145.50M | 270.43M | 27.94M | 0.17M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 16.35M | -148.46M | -165.09M | 5.37M | 25.30M | 3.92M | 18.61M | 11.01M | 9.54M | 16.70M | 10.23M | -55.20M | -116.89M | -13.34M | 7.56M | -136.24M | -255.64M | -18.29M | 10.99M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 16.35M | -148.46M | -165.09M | 5.37M | 25.30M | 3.92M | 18.61M | 11.01M | 9.54M | 16.70M | 10.23M | -55.20M | -116.89M | -13.34M | 7.56M | -136.24M | -255.64M | -18.29M | 10.99M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 46.25M | 50.78M | 50.42M | 50.44M | 50.53M | 57.49M | 57.58M | 57.62M | 57.64M | 64.66M | 64.75M | 64.66M | 64.71M | 71.46M | 71.51M | 71.41M | 70.98M | 77.80M | 77.86M | 77.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 46.25M | 50.78M | 50.42M | 50.44M | 50.53M | 57.49M | 57.58M | 57.62M | 57.64M | 64.66M | 64.75M | 64.66M | 64.71M | 71.46M | 71.51M | 71.41M | 70.98M | 77.80M | 77.86M | 77.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.27M | -8.18M | -3.95M | -2.92M | -1.90M | -5.89M | 0.95M | -0.13M | -2.68M | -6.53M | -2.03M | 0.58M | -0.80M | -7.80M | -0.21M | 0.00M | -1.70M | -9.19M | -27.28M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -131.86M | -187.44M | -182.95M | -130.80M | -74.51M | -214.97M | -102.13M | -47.68M | 1,062.06M | -417.55M | -334.10M | -476.76M | -374.04M | -277.69M | -131.72M | 232.74M | -509.66M | -187.96M | -220.14M | 4,566.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.28M | -5.49M | -18.45M | -20.53M | 22.16M | 5.08M | 0.42M | -12.54M | 15.31M | -7.31M | -2.39M | 15.26M | -22.96M | 10.86M | 23.35M | -4.04M | 1.10M | -5.70M | -2.42M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.90M | -6.47M | 8.35M | -38.71M | 35.44M | 54.49M | 205.71M | 236.31M | -432.10M | -36.04M | 22.81M | -0.31M | -22.27M | 25.00M | 220.71M | -180.48M | 18.71M | 23.30M | 14.20M | 170.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 1,212.82M | 346.77M | 346.77M | 346.77M | 346.77M | 345.39M | 345.39M | 345.39M | 345.39M | 409.80M | 409.80M | 409.80M | 409.80M | 374.00M | 374.00M | 374.00M | 374.00M | 457.95M | 457.95M | 457.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 346.77M | 340.30M | 348.65M | 309.94M | 345.39M | 399.87M | 605.59M | 841.90M | 409.80M | 373.77M | 396.57M | 396.27M | 374.00M | 399.00M | 619.71M | 439.24M | 457.95M | 481.25M | 495.45M | 666.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 238.46M | 174.95M | 209.75M | 298.83M | 326.84M | 366.53M | 307.42M | 444.19M | 480.91M | 382.58M | 360.02M | 460.89M | 498.29M | 394.48M | 329.82M | 419.95M | 527.27M | 426.05M | 451.68M | 527.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.63M | -0.98M | 26.79M | -18.18M | 13.28M | 49.41M | 205.30M | 248.85M | -447.41M | -28.73M | 25.20M | -15.57M | 0.69M | 14.14M | 197.36M | -176.44M | 17.61M | 29.00M | 16.61M | 172.19M |
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