Autoliv reported cash from operations of $239.00M and free cash flow of $124.00M for the quarter ended Sep 2026, down 7.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.00M | 83.00M | 79.00M | 106.00M | 157.00M | 74.00M | 53.00M | 134.00M | 227.00M | 127.00M | 139.00M | 139.00M | 244.00M | 167.00M | 168.00M | 175.00M | 226.00M | 142.00M | 101.00M | 155.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 97.00M | 95.00M | 91.00M | 87.00M | 90.00M | 92.00M | 94.00M | 95.00M | 97.00M | 96.00M | 96.00M | 97.00M | 98.00M | 95.00M | 100.00M | 104.00M | 108.00M | 107.00M | 115.00M | 106.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -25.00M | 1.00M | 16.00M | -46.00M | -11.00M | 6.00M | -24.00M | 15.00M | -27.00M | -9.00M | -15.00M | 22.00M | -11.00M | -1.00M | -31.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.00M | -2.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | -2.00M | 1.00M | 1.00M | -2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 80.00M | 4.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.00M | -11.00M | 18.00M | -51.00M | 31.00M | -10.00M | 2.00M | 9.00M | -11.00M | 10.00M | -2.00M | -3.00M | 2.00M | 10.00M | 6.00M | 12.00M | 16.00M | 27.00M | 8.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -18.00M | -239.00M | 89.00M | -202.00M | 230.00M | -36.00M | -114.00M | 128.00M | -68.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.00M | -33.00M | 20.00M | -41.00M | 166.00M | 4.00M | -72.00M | 175.00M | -70.00M | 23.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.00M | -39.00M | 30.00M | -27.00M | -22.00M | -4.00M | 78.00M | -44.00M | -35.00M | 3.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.00M | 42.00M | -57.00M | 109.00M | -134.00M | 111.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -73.00M | 52.00M | -2.00M | 11.00M | -46.00M | 71.00M | 82.00M | -137.00M | -30.00M | 106.00M | 53.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -26.00M | 4.00M | -17.00M | 45.00M | 11.00M | 8.00M | -8.00M | 19.00M | -7.00M | -7.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 24.00M | 110.00M | -12.00M | -96.00M | 36.00M | 39.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -24.00M | -110.00M | 12.00M | 96.00M | -36.00M | -39.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 317.00M | 70.00M | -51.00M | 232.00M | 462.00M | -46.00M | 380.00M | 201.00M | 447.00M | 122.00M | 340.00M | 177.00M | 420.00M | 77.00M | 278.00M | 258.00M | 544.00M | -76.00M | 435.00M | 239.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 155.00M | 112.00M | 142.00M | 164.00M | 167.00M | 144.00M | 124.00M | 152.00M | 153.00M | 140.00M | 154.00M | 146.00M | 139.00M | 102.00M | 115.00M | 106.00M | 118.00M | 85.00M | 95.00M | 115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 95.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | 8.00M | 1.00M | 8.00M | 8.00M | 1.00M | 1.00M | 8.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -154.00M | -17.00M | -139.00M | -164.00M | -164.00M | -144.00M | -123.00M | -152.00M | -150.00M | -140.00M | -146.00M | -145.00M | -131.00M | -94.00M | -114.00M | -105.00M | -110.00M | -84.00M | -95.00M | -114.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -153.00M | -17.00M | -139.00M | -163.00M | -166.00M | -143.00M | -124.00M | -152.00M | -150.00M | -140.00M | -146.00M | -145.00M | -132.00M | -93.00M | -115.00M | -105.00M | -110.00M | -84.00M | -96.00M | -115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -18.00M | -251.00M | 533.00M | 23.00M | 1.00M | 2.00M | 534.00M | 47.00M | -55.00M | 39.00M | 38.00M | 45.00M | 399.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 294.00M | 10.00M | 292.00M | 55.00M | 306.00M | 311.00M | 2.00M | 291.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -294.00M | -10.00M | -292.00M | -18.00M | -306.00M | 533.00M | 23.00M | 1.00M | 2.00M | 534.00M | -306.00M | 47.00M | -55.00M | 39.00M | -273.00M | 45.00M | 399.00M | -2.00M | -291.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 267.00M | 9.00M | -286.00M | 167.00M | 277.00M | -135.00M | 140.00M | 110.00M | -54.00M | -227.00M | 160.00M | 152.00M | -211.00M | 123.00M | 150.00M | -26.00M | -236.00M | -26.00M | 241.00M | -98.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -27.00M | -1.00M | -578.00M | 149.00M | -29.00M | 398.00M | 163.00M | 111.00M | -52.00M | 307.00M | -146.00M | 199.00M | -266.00M | 162.00M | -123.00M | 19.00M | 163.00M | -28.00M | -50.00M | -88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.00M | 22.00M | 20.00M | 55.00M | 42.00M | 40.00M | 120.00M | 150.00M | 160.00M | 160.00M | 130.00M | 102.00M | 50.00M | 51.00M | 100.00M | 150.00M | 200.00M | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.00M | -18.00M | -22.00M | -20.00M | -55.00M | -42.00M | -40.00M | -119.00M | -150.00M | -160.00M | -160.00M | -130.00M | -101.00M | -50.00M | -51.00M | -100.00M | -150.00M | -200.00M | -150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.00M | -18.00M | -22.00M | -20.00M | -55.00M | -42.00M | -40.00M | -119.00M | -150.00M | -160.00M | -160.00M | -130.00M | -101.00M | -50.00M | -51.00M | -100.00M | -150.00M | -200.00M | -150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 55.00M | 57.00M | 57.00M | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 55.00M | 53.00M | 55.00M | 54.00M | 54.00M | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 55.00M | 57.00M | 57.00M | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 56.00M | 55.00M | 53.00M | 55.00M | 54.00M | 54.00M | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 65.00M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -4.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -83.00M | -74.00M | -388.00M | 73.00M | -142.00M | 300.00M | -468.00M | -64.00M | -258.00M | 92.00M | -361.00M | 10.00M | -421.00M | 57.00M | -227.00M | -146.00M | -53.00M | -93.00M | -314.00M | -302.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -14.00M | -11.00M | -32.00M | 15.00M | -45.00M | 7.00M | -24.00M | 14.00M | -17.00M | -3.00M | 6.00M | -36.00M | 49.00M | -49.00M | -22.00M | -18.00M | -1.00M | -10.00M | 12.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 66.00M | -31.00M | -611.00M | 156.00M | 111.00M | 119.00M | -238.00M | 23.00M | 71.00M | -161.00M | 6.00M | -84.00M | -8.00M | -86.00M | -11.00M | 379.00M | -263.00M | 36.00M | -180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 969.00M | 938.00M | 327.00M | 483.00M | 594.00M | 713.00M | 475.00M | 475.00M | 498.00M | 569.00M | 408.00M | 415.00M | 330.00M | 322.00M | 237.00M | 225.00M | 604.00M | 342.00M | 377.00M | 197.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 162.00M | -42.00M | -193.00M | 68.00M | 295.00M | -190.00M | 256.00M | 49.00M | 294.00M | -18.00M | 186.00M | 31.00M | 281.00M | -25.00M | 163.00M | 152.00M | 426.00M | -161.00M | 340.00M | 124.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 81.00M | -21.00M | -578.00M | 142.00M | 154.00M | 111.00M | -212.00M | -15.00M | 39.00M | 74.00M | -167.00M | 42.00M | -133.00M | 41.00M | -64.00M | 7.00M | 381.00M | -253.00M | 25.00M | -178.00M |
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