Alarm.com Holdings reported cash from operations of $41.89M and free cash flow of $37.04M for the quarter ended Jun 2026, up 84.4% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.29M | 8.84M | 8.90M | 10.83M | 18.11M | 17.79M | 14.21M | 15.61M | 19.35M | 31.17M | 23.40M | 32.52M | 36.46M | 30.13M | 27.71M | 34.22M | 35.10M | 34.60M | 23.38M | 24.21M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.42M | 11.33M | 12.11M | 12.79M | 13.15M | 14.60M | 12.69M | 11.93M | 11.81M | 10.86M | 11.27M | 11.21M | 9.19M | 9.57M | 9.46M | 8.93M | 8.22M | 6.58M | 8.05M | 7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.23M | -4.20M | -10.65M | -12.08M | -19.83M | -12.47M | -26.89M | -9.97M | -5.74M | -5.12M | -13.44M | -11.55M | -7.75M | -1.76M | -8.79M | -6.88M | 34.39M | 11.26M | 2.79M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 37.89M | 19.96M | -13.96M | 26.22M | 10.20M | 34.45M | -3.52M | 36.79M | 62.83M | 39.87M | 49.85M | 22.96M | 77.34M | 56.26M | 24.06M | 22.72M | 70.63M | 35.93M | 50.63M | 41.89M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.34M | 0.29M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.25M | 0.22M | 0.20M | 0.24M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.47M | 7.39M | 7.76M | 7.78M | 7.59M | 7.75M | 7.67M | 7.86M | 7.95M | 7.94M | 7.34M | 7.08M | 7.61M | 7.10M | 7.02M | 7.53M | 7.79M | 8.47M | 9.09M | 8.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.88M | 15.25M | -1.63M | 6.60M | 13.35M | 6.03M | 1.84M | -1.26M | -11.63M | 21.58M | -0.83M | -3.84M | -1.76M | 6.15M | -6.28M | 4.71M | -10.07M | 27.35M | 0.90M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.71M | 18.82M | 11.16M | 21.88M | 4.00M | 3.27M | -0.38M | 0.90M | -3.27M | -18.21M | -10.38M | -6.10M | -4.71M | 12.64M | 1.86M | -0.32M | 1.94M | 2.12M | 0.78M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.73M | 28.75M | -21.45M | 31.50M | 7.76M | 15.13M | -9.62M | 4.92M | 5.07M | 4.24M | 4.52M | -34.96M | 25.53M | 25.04M | -12.75M | -26.96M | -8.58M | 1.80M | -8.37M | 13.57M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.88M | 20.66M | 3.23M | -9.32M | -3.29M | -3.33M | -3.51M | -3.29M | -3.53M | -3.62M | -3.22M | -3.53M | -2.42M | -3.30M | 8.77M | -15.16M | 26.25M | 1.11M | -6.76M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.56M | 2.12M | 2.17M | 24.13M | 1.78M | 0.56M | 2.40M | 0.99M | 1.96M | 2.17M | 3.07M | 1.99M | 2.81M | 2.27M | 6.12M | 4.55M | 164.39M | -158.78M | 0.91M | 4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.36M | 0.36M | 5.55M | 0.41M | 0.22M | 0.50M | 0.52M | 0.41M | 0.35M | 0.27M | 0.28M | 0.21M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 31.73M | 9.70M | 11.03M | 23.41M | 151.29M | -138.97M | 170.15M | 1.06M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.52M | -6.47M | -2.15M | -26.98M | -33.49M | -5.69M | -12.94M | -6.65M | -2.14M | -4.23M | -3.96M | -5.20M | -7.39M | -8.13M | -55.18M | -177.81M | -17.02M | -108.48M | 2.40M | -23.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.62M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.26M | -3.18M | -22.25M | -27.59M | 1.36M | -27.85M | 0.84M | -8.93M | -7.16M | -16.62M | 6.36M | 340.41M | -2.48M | 2.14M | -3.48M | -6.12M | -11.88M | -33.54M | -518.24M | -36.77M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.54M | 1.29M | 1.08M | 0.58M | 1.73M | 0.63M | 1.31M | 0.20M | 1.62M | 0.47M | 6.36M | 0.38M | 1.11M | 2.14M | 1.58M | 0.73M | 1.13M | 1.03M | 2.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -0.14M | 0.07M | 0.12M | -0.18M | 0.05M | -0.16M | 0.18M | -0.12M | -0.07M | 0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 37.62M | 10.31M | -38.37M | -28.34M | -21.94M | 0.90M | -15.61M | 21.07M | 53.59M | 19.14M | 52.07M | 358.22M | 67.30M | 50.46M | -34.72M | -161.28M | 41.76M | -106.09M | -465.23M | -18.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.33M | 17.84M | -16.13M | 2.09M | 8.41M | 33.89M | -5.92M | 35.79M | 60.87M | 37.70M | 46.79M | 20.97M | 74.53M | 53.99M | 17.94M | 18.16M | -93.76M | 194.71M | 49.72M | 37.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 37.62M | 10.31M | -38.37M | -28.34M | -21.94M | 0.90M | -15.62M | 21.21M | 53.53M | 19.02M | 52.25M | 358.18M | 67.46M | 50.28M | -34.60M | -161.21M | 41.74M | -106.09M | -465.20M | -18.00M |
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