Allient reported cash from operations of $1.96M and free cash flow of -$1.61M for the quarter ended Sep 2026, down 58.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.56M | 2.50M | 4.58M | 6.61M | 3.70M | 6.32M | 6.77M | 6.67M | 4.35M | 6.90M | 1.15M | 2.10M | 3.01M | 3.56M | 5.62M | 6.48M | 6.38M | 5.36M | 10.39M | 15.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.07M | 3.22M | 3.18M | 3.14M | 3.14M | 3.14M | 3.25M | 3.35M | 3.03M | 3.17M | 3.19M | 3.31M | 3.53M | 3.19M | 3.28M | 3.29M | 3.18M | 3.09M | 3.06M | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.79M | 5.66M | 6.87M | 6.69M | 6.26M | 6.15M | 6.39M | 6.42M | 6.11M | 6.39M | 6.42M | 6.45M | 6.64M | 6.28M | 6.40M | 6.42M | 6.30M | 6.21M | 6.19M | 6.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.06M | 1.35M | 1.14M | 1.26M | 1.32M | 1.27M | 1.54M | 1.35M | 1.31M | 1.21M | 1.07M | 1.10M | 0.77M | 0.92M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.85M | 1.00M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.31M | 0.83M | 0.40M | 1.55M | -6.50M | -0.29M | 0.28M | 0.14M | -5.16M | 0.30M | -0.28M | -0.06M | -2.31M | 0.05M | 0.01M | 0.23M | -2.08M | -0.11M | 0.52M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.82M | 0.53M | 0.26M | -0.01M | -0.39M | 0.40M | 0.29M | 0.30M | 0.44M | 0.41M | 1.96M | 0.88M | -3.37M | 1.04M | 1.82M | 0.87M | -3.12M | 0.62M | 1.22M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.42M | 17.65M | -2.24M | 12.15M | -5.36M | 10.59M | 0.56M | 3.21M | -8.79M | 0.29M | -5.43M | -0.88M | -1.44M | 8.42M | -4.82M | 7.09M | -2.79M | 3.67M | 8.54M | 9.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.13M | 8.71M | 13.29M | 3.78M | 2.02M | -1.34M | 0.51M | 2.18M | 0.44M | 0.12M | -1.06M | -4.56M | -1.86M | -6.51M | -0.61M | 5.26M | -1.46M | 2.06M | 9.24M | 9.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.13M | 2.11M | 7.74M | -3.35M | -3.71M | 1.55M | 1.27M | 0.05M | -3.81M | -2.02M | -5.86M | -4.38M | -0.50M | 2.86M | 2.24M | 0.48M | -5.41M | 4.28M | 10.15M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.60M | -1.46M | 2.93M | 2.32M | 1.68M | -1.51M | -3.26M | 2.08M | 0.87M | -2.51M | -3.63M | -0.16M | -2.53M | 1.99M | 1.42M | 4.47M | 1.69M | -3.60M | 0.80M | 6.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.00M | -1.41M | -0.19M | 4.73M | -4.02M | 1.12M | -1.40M | 1.84M | -2.88M | 1.24M | -0.78M | -0.60M | -2.27M | 1.02M | -0.57M | 2.91M | -0.66M | 1.87M | -1.30M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.00M | 1.41M | 0.19M | -4.73M | 4.02M | -1.12M | 1.40M | -1.84M | 2.88M | -1.24M | 0.78M | 0.60M | 2.27M | -1.02M | 0.57M | -2.91M | 0.66M | -1.87M | 1.30M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.48M | -13.40M | 13.11M | -5.53M | 11.42M | 3.59M | 13.69M | 9.86M | 17.91M | 9.18M | 8.20M | 12.08M | 12.39M | 13.93M | 24.51M | 4.68M | 13.56M | 6.17M | 13.95M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.96M | 2.48M | 3.88M | 4.67M | 4.88M | 3.55M | 2.56M | 1.73M | 3.75M | 2.97M | 2.36M | 1.58M | 2.78M | 1.06M | 2.13M | 1.90M | 1.90M | 2.17M | 4.90M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.96M | -2.48M | -3.88M | -4.67M | -4.88M | -3.55M | -2.56M | -1.73M | -3.75M | -2.97M | -2.36M | -1.58M | -2.78M | -1.06M | -2.13M | -1.90M | -1.90M | -2.17M | -4.90M | -3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.19M | 44.75M | 0.03M | -0.50M | 6.25M | 4.75M | 25.53M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.19M | -44.75M | -0.03M | 0.50M | -6.25M | -4.75M | -25.53M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.21M | -2.29M | -48.63M | -4.70M | -4.39M | -9.80M | -2.56M | -6.49M | -3.75M | -28.50M | -2.06M | -1.58M | -2.78M | -1.06M | -2.13M | -1.90M | -1.90M | -2.17M | -4.90M | -3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.56M | 13.67M | 50.53M | 5.75M | 4.78M | 4.00M | 7.00M | 76.85M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.83M | 3.32M | 0.09M | 3.11M | 1.07M | 3.12M | 9.45M | 9.76M | 6.07M | 53.23M | 3.00M | 5.10M | 7.10M | 2.11M | 20.11M | 12.11M | 10.11M | 3.11M | 6.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 49.73M | 10.36M | 50.44M | 2.64M | 3.71M | 0.88M | -9.45M | -2.76M | -6.07M | 23.62M | -2.95M | -5.10M | -7.10M | -2.11M | -20.11M | -12.11M | -10.11M | -3.11M | -6.11M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 49.73M | 10.36M | 50.44M | 2.64M | 3.71M | 0.88M | -9.45M | -2.76M | -6.07M | 23.62M | -2.95M | -5.10M | -7.10M | -2.11M | -20.11M | -12.11M | -10.11M | -3.11M | -6.11M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.36M | 0.37M | 0.39M | 0.48M | 0.48M | 0.50M | 0.48M | 0.50M | 0.50M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.23M | -0.14M | -1.10M | -0.09M | -0.67M | -0.15M | -1.51M | -0.17M | -0.27M | -4.08M | -2.26M | -0.03M | -0.95M | -0.08M | -0.99M | -0.10M | -0.09M | -0.02M | -2.68M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 49.14M | 10.22M | 48.56M | 2.18M | 2.65M | 0.74M | -11.83M | -3.41M | -6.82M | 19.54M | -6.22M | -5.63M | -8.53M | -2.19M | -22.10M | -12.71M | -10.70M | -3.13M | -7.97M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.16M | -0.08M | -1.11M | -1.08M | 1.23M | 0.01M | -0.32M | -0.25M | 0.73M | -0.60M | -0.14M | 0.95M | -2.10M | 0.97M | 1.88M | -0.51M | 0.27M | -0.40M | -0.17M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.25M | -5.54M | 11.93M | -9.14M | 10.91M | -5.47M | -1.03M | -0.28M | 8.07M | -0.39M | -0.22M | 5.83M | -1.02M | 11.65M | 2.16M | -10.44M | 1.23M | 0.47M | 0.91M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.46M | 16.92M | 28.85M | 19.71M | 30.61M | 25.15M | 24.12M | 23.84M | 31.90M | 31.51M | 31.29M | 37.12M | 36.10M | 47.75M | 49.92M | 39.48M | 40.71M | 41.18M | 42.09M | 39.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.53M | -15.87M | 9.23M | -10.21M | 6.54M | 0.03M | 11.12M | 8.13M | 14.15M | 6.21M | 5.84M | 10.51M | 9.61M | 12.87M | 22.38M | 2.78M | 11.66M | 4.01M | 9.05M | -1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.41M | -5.47M | 13.04M | -8.06M | 9.68M | -5.48M | -0.71M | -0.04M | 7.34M | 0.22M | -0.09M | 4.88M | 1.08M | 10.68M | 0.28M | -9.93M | 0.96M | 0.87M | 1.08M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.15M | 3.37M | 3.31M | 3.24M | 3.48M | 3.56M | 3.22M | 2.70M | 2.48M | 2.46M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.85M | 4.66M | 1.41M | 1.04M | 4.06M | 2.78M | 1.23M | 5.20M | 2.12M |
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