Allot reported cash from operations of $8.47M and free cash flow of $8.73M for the quarter ended Jun 2026, up 112.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.07M | -4.03M | -6.13M | -6.23M | -12.93M | -6.74M | -11.36M | -20.73M | -12.36M | -18.35M | -2.51M | -3.36M | -0.24M | 0.24M | -0.33M | -1.69M | 2.82M | 2.90M | 1.94M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.15M | 1.26M | 1.41M | 1.33M | 1.37M | 2.29M | 1.32M | 1.33M | 1.25M | 1.64M | 1.22M | 1.16M | 1.10M | 2.15M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 1.77M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.15M | 1.26M | 1.41M | 1.33M | 1.37M | 2.29M | 1.32M | 1.33M | 1.25M | 1.64M | 1.22M | 1.36M | 1.30M | 2.35M | 1.17M | 1.07M | 0.84M | 0.79M | 0.66M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.41M | 1.89M | 2.54M | 2.17M | 2.17M | 2.29M | 3.47M | 2.43M | 1.34M | 1.61M | 1.36M | 2.19M | 1.17M | 1.32M | 0.98M | 1.45M | 1.56M | 1.03M | 1.09M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.28M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.72M | 0.73M | 0.68M | 0.55M | 0.62M | 0.68M | 0.33M | 0.30M | 1.11M | 0.29M | 0.27M | 0.28M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.33M | 0.48M | 0.72M | 1.19M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.25M | 0.21M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.28M | -6.25M | -0.73M | -4.08M | 0.37M | -7.19M | 4.49M | 10.40M | 9.60M | 9.78M | 0.19M | -2.79M | 0.44M | 0.89M | 2.75M | -0.90M | -0.68M | 3.36M | -3.09M | -4.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.40M | -2.19M | -1.76M | 0.59M | -0.42M | -0.59M | -3.45M | -1.65M | 4.32M | 2.17M | -0.17M | 2.10M | -0.44M | 1.44M | -0.42M | -0.31M | -5.70M | 1.03M | -2.58M | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.17M | 2.55M | 0.50M | -1.43M | 3.05M | 5.61M | 0.74M | -2.94M | -5.63M | -2.86M | -0.26M | 0.28M | 2.14M | -2.18M | 0.08M | -0.10M | 6.27M | -6.26M | 0.50M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.45M | 1.94M | -2.49M | -1.25M | -0.30M | -1.59M | -1.45M | -1.04M | 1.91M | 1.20M | -3.49M | 0.54M | 0.20M | -0.68M | -2.21M | 0.51M | 1.21M | 0.81M | -1.35M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | -0.14M | 0.42M | 0.02M | 0.14M | 0.20M | 0.50M | 0.47M | -0.13M | -0.22M | -0.72M | 0.96M | -0.70M | -0.27M | -1.42M | 0.20M | -3.82M | 2.06M | -1.43M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.29M | -9.68M | 0.84M | 0.29M | -4.28M | -6.82M | -1.11M | -0.44M | -1.68M | -0.85M | 1.31M | 0.60M | -3.37M | 3.27M | 2.26M | 0.27M | 0.42M | 3.47M | 14.97M | 8.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.34M | -0.08M | -0.37M | -0.19M | -0.42M | 0.98M | -0.38M | 0.29M | -0.38M | -0.16M | 2.03M | -0.36M | -2.67M | 3.54M | 3.68M | 0.08M | 4.24M | 1.40M | 16.40M | 7.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.51M | -10.53M | -6.80M | -7.80M | -8.30M | -9.69M | -8.80M | -11.33M | -4.43M | -5.18M | -2.31M | 1.17M | 1.88M | 4.08M | 1.69M | 3.99M | 4.04M | 8.13M | 10.58M | 8.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.96M | -3.05M | -1.28M | -1.28M | -1.58M | -1.51M | -0.27M | -0.29M | -1.31M | -0.62M | 0.43M | -0.96M | -0.29M | -0.45M | 0.28M | -0.41M | -0.10M | -1.50M | -0.38M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.96M | 3.05M | 1.28M | 1.28M | 1.58M | 1.51M | 0.27M | 0.29M | 1.31M | 0.62M | -0.43M | 0.96M | 0.29M | 0.45M | -0.28M | 0.41M | 0.10M | 1.50M | 0.38M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -3.50M | 27.70M | -25.70M | -8.98M | -9.58M | -16.11M | -12.06M | 24.28M | -10.48M | -9.53M | -16.72M | 37.68M | -26.46M | -44.21M | -14.02M | -29.97M | -4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.35M | 5.16M | 3.16M | 2.87M | 1.00M | 115.19M | 3.37M | 0.59M | 11.23M | 7.75M | 34.84M | 7.23M | 21.98M | 10.75M | 22.40M | 27.28M | 38.69M | 4.53M | 19.50M | 6.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -3.50M | 0.02M | -25.70M | 0.02M | 0.04M | -0.01M | 17.00M | -0.17M | -0.26M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.47M | 0.12M | 0.12M | 0.26M | 0.05M | -0.22M | 0.19M | -0.80M | 0.70M | 0.00M | 0.30M | 0.05M | -6.07M | 3.00M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.37M | 16.44M | -23.70M | 2.37M | 1.42M | 13.39M | 11.12M | 12.19M | 10.46M | -2.14M | 10.84M | -8.01M | 10.46M | -16.16M | -8.00M | 6.22M | -11.37M | -15.37M | -14.55M | -7.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 39.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -31.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 39.43M | 31.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 39.43M | 31.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 0.15M | 0.24M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 37.69M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.19M | 0.15M | 0.24M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 37.69M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.19M | 0.15M | 0.24M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 37.69M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 0.15M | 39.66M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 6.28M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.40M | 0.11M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.95M | 6.06M | 9.16M | -5.42M | -6.87M | 3.71M | 2.31M | 0.87M | 6.04M | -7.32M | 8.53M | -6.84M | 12.34M | -12.08M | -6.08M | 16.88M | -2.71M | -7.13M | -3.99M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.60M | 11.72M | 11.72M | 20.88M | 15.46M | 12.30M | 12.30M | 14.61M | 15.47M | 14.19M | 22.72M | 14.19M | 15.88M | 16.14M | 10.06M | 16.14M | 26.94M | 17.11M | 17.11M | 17.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.54M | -7.48M | -5.53M | -6.52M | -6.72M | -8.18M | -8.53M | -11.04M | -3.12M | -4.56M | -2.74M | 2.13M | 2.17M | 4.52M | 1.40M | 4.39M | 4.14M | 9.64M | 10.96M | 8.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.95M | 6.06M | 9.16M | -5.42M | -6.87M | 3.71M | 2.31M | 0.87M | 6.04M | -7.32M | 8.53M | -6.84M | 12.34M | -12.08M | -6.08M | 16.48M | -2.71M | -7.24M | -3.97M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.08M | 0.28M | 5.80M | 0.06M |
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