Alkermes reported cash from operations of $145.18M and free cash flow of $137.04M for the quarter ended Jun 2026, down 3.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -28.99M | 125.44M | -35.90M | -30.14M | -63.97M | 87.72M | -48.57M | 237.03M | 46.16M | 119.69M | 36.40M | 90.71M | 92.31M | 146.90M | 22.46M | 87.10M | 82.75M | 49.39M | -66.53M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 25.60M | 19.02M | 1.79M | 16.20M | 26.05M | 3.30M | 2.87M | 9.13M | 23.91M | 25.84M | 11.23M | 2.61M | 5.52M | 20.75M | 29.53M | 24.97M | 0.62M | 26.27M | 15.71M | 31.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.79M | 3.07M | -29.30M | -11.51M | -13.26M | 21.28M | -36.12M | -2.02M | -9.25M | -52.52M | 7.51M | 14.21M | 10.59M | 8.21M | 2.51M | -3.41M | 31.39M | -8.79M | 9.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.00M | 26.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 82.78M | 31.02M | 21.68M | -2.31M | 0.62M | 1.05M | -21.30M | 215.71M | 99.71M | 107.24M | 21.11M | 146.03M | 81.59M | 190.40M | 98.81M | 150.20M | 101.67M | 170.07M | -165.74M | 145.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.39M | 21.14M | 19.20M | 19.39M | 19.60M | 19.68M | 18.71M | 19.01M | 18.66M | 18.54M | 8.06M | 6.66M | 6.97M | 6.85M | 7.42M | 7.82M | 8.08M | 3.85M | 19.43M | 30.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.20M | 24.02M | -63.29M | -4.09M | 11.34M | 30.80M | -18.79M | 65.30M | 3.22M | -5.22M | -16.63M | 50.57M | 0.80M | 17.32M | -65.83M | 36.20M | -0.51M | -20.37M | 23.22M | 48.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.14M | 11.39M | 4.29M | 0.28M | 11.08M | 15.38M | 2.03M | 4.85M | 2.99M | -7.15M | 12.64M | -3.10M | -3.49M | -9.14M | 1.75M | 8.29M | -0.84M | 4.86M | 6.43M | -7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 68.17M | -4.03M | -33.41M | 12.61M | 33.23M | 3.11M | -30.15M | 50.15M | 0.96M | 2.05M | -38.45M | 36.52M | -81.05M | 25.01M | 2.85M | 53.26M | -28.25M | 73.03M | -119.47M | 41.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.53M | -1.44M | -2.98M | -1.09M | -5.12M | 2.06M | -4.29M | -0.74M | -0.69M | -0.20M | -0.21M | -1.25M | -0.97M | -1.09M | 0.36M | -1.03M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.81M | 8.66M | 7.79M | 9.96M | 10.47M | 10.03M | 6.86M | 9.71M | 14.45M | 17.03M | 8.34M | 7.11M | 8.26M | 9.77M | 10.11M | 13.02M | 17.31M | -0.02M | 4.09M | 8.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 0.35M | 0.41M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 1.71M | -1.68M | 1.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,085.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 65.58M | 53.93M | 60.78M | 49.15M | 81.07M | 90.63M | 103.61M | 136.94M | 51.40M | 63.58M | 82.49M | 56.46M | 85.84M | 85.50M | 113.49M | 81.59M | 125.31M | 377.11M | 42.61M | 20.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.71M | -0.74M | -60.64M | -40.54M | 8.90M | 27.74M | 72.85M | 120.85M | -119.36M | -20.98M | -39.95M | 51.85M | -109.33M | -13.88M | 9.10M | -29.21M | -6.74M | 322.35M | -2077.00M | -2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.31M | 0.51M | 1.79M | 16.20M | 0.86M | 0.78M | 2.87M | 9.13M | 3.11M | 1.65M | 11.23M | 2.61M | 5.52M | 8.22M | 29.53M | 2.08M | 0.62M | 11.18M | 15.71M | 26.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.03M | -3.18M | -16.02M | 14.93M | -0.21M | -0.27M | -22.62M | 7.84M | 1.57M | -276.50M | -17.87M | -83.48M | -111.11M | -281.67M | 0.75M | 0.41M | 0.32M | 10.91M | 1,474.52M | 17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.00M | 3.16M | 3.48M | 2.62M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 52.10M | 27.10M | -54.99M | -27.91M | 9.31M | 28.52M | 28.93M | 344.39M | -18.08M | -190.24M | -36.72M | 114.40M | -138.86M | -105.15M | 108.66M | 121.39M | 95.25M | 503.33M | -768.23M | 159.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 77.96M | 22.36M | 13.89M | -12.27M | -9.85M | -8.98M | -28.16M | 206.00M | 85.25M | 90.21M | 12.77M | 138.92M | 73.33M | 180.62M | 88.70M | 137.19M | 84.36M | 170.09M | -169.83M | 137.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 52.10M | 27.10M | -54.99M | -27.91M | 9.31M | 28.52M | 28.93M | 344.39M | -18.08M | -190.24M | -36.72M | 114.40M | -138.86M | -105.15M | 108.66M | 121.39M | 95.25M | 503.33M | -768.22M | 159.98M |