Aldeyra Therapeutics reported cash from operations of -$4.59M and free cash flow of -$4.59M for the quarter ended Jun 2026, up 46.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.79M | -15.75M | -16.79M | -17.78M | -14.55M | -12.90M | -15.62M | -8.99M | -8.19M | -4.75M | -8.08M | -16.85M | -15.11M | -15.81M | -9.93M | -9.77M | -7.69M | -6.46M | -3.45M | -5.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.42M | 0.98M | 1.94M | 1.29M | 2.24M | 2.82M | 4.19M | 1.57M | 0.79M | -0.80M | 1.55M | 1.94M | 3.23M | 1.26M | 2.22M | 0.20M | 2.58M | 1.09M | -0.99M | 1.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.63M | 0.55M | 1.42M | -0.67M | -0.47M | -1.17M | 0.30M | -0.16M | -0.02M | 1.09M | -1.06M | -0.03M | -0.07M | -0.01M | 0.17M | 0.68M | -1.02M | 0.15M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.65M | 0.06M | 2.94M | -2.87M | -1.33M | 2.46M | -2.19M | -5.14M | -0.69M | -0.06M | 0.49M | -0.35M | 3.05M | 1.82M | -5.17M | 0.19M | -0.80M | -0.56M | -1.24M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.05M | -2.44M | 2.53M | -1.44M | 0.10M | 2.57M | -3.73M | 0.81M | 0.07M | 1.11M | 2.82M | -2.49M | -1.34M | -1.06M | -0.25M | -0.46M | -0.05M | -0.42M | -0.47M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.05M | 2.44M | -2.53M | 1.44M | -0.10M | -2.57M | 3.73M | -0.81M | -0.07M | -1.11M | -2.82M | 2.49M | 1.34M | 1.06M | 0.25M | 0.46M | 0.05M | 0.42M | 0.47M | -1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.43M | -11.58M | -12.87M | -19.96M | -12.57M | -11.23M | -9.44M | -13.36M | -8.02M | 0.50M | -9.97M | -13.22M | -7.97M | -12.04M | -12.47M | -8.56M | -7.02M | -5.30M | -5.11M | -4.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 58.02M | 29.94M | 4.98M | 30.38M | 30.24M | 14.74M | 21.56M | 15.71M | 24.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.00M | 24.00M | 27.00M | 30.00M | 12.00M | 20.00M | 20.00M | 23.00M | 24.00M | 25.00M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -58.03M | -17.94M | 19.02M | 27.00M | 30.00M | -30.38M | -18.24M | 5.26M | -1.56M | 7.29M | -0.55M | 25.00M | 16.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.02M | 1.20M | 0.05M | 0.01M | 0.22M | 0.03M | 0.02M | -0.20M | 0.57M | 1.00M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.02M | 1.20M | 0.05M | 0.01M | 0.22M | 0.03M | 0.02M | -0.20M | 0.57M | 1.00M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.02M | 1.20M | 0.05M | 0.01M | 0.22M | 0.03M | 0.02M | -0.20M | 0.57M | 1.00M | 0.12M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.53M | -1.58M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | 0.02M | 1.20M | 0.05M | 0.01M | -0.32M | -1.01M | 0.02M | -0.20M | 0.01M | 1.00M | 0.12M | 0.07M | -15.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.37M | -11.58M | -70.88M | -37.90M | 7.64M | 15.77M | 20.61M | -13.35M | -8.34M | -0.51M | -40.33M | -31.46M | -2.91M | -13.59M | -4.18M | -9.11M | 18.10M | 10.70M | -5.04M | -19.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 241.37M | 229.79M | 158.91M | 121.01M | 128.65M | 144.42M | 165.03M | 151.68M | 143.33M | 142.82M | 102.49M | 71.03M | 68.12M | 54.53M | 50.35M | 41.24M | 59.34M | 70.04M | 65.00M | 45.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.43M | -11.58M | -12.89M | -19.96M | -12.57M | -11.23M | -9.44M | -13.36M | -8.02M | 0.50M | -9.97M | -13.22M | -7.97M | -12.04M | -12.47M | -8.56M | -7.02M | -5.30M | -5.11M | -4.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.37M | -11.58M | -70.88M | -37.90M | 7.64M | 15.77M | 20.61M | -13.35M | -8.34M | -0.51M | -40.33M | -31.46M | -2.91M | -13.59M | -4.18M | -9.11M | 18.10M | 10.70M | -5.04M | -19.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.36M | 0.40M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.14M |
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