Albany International reported cash from operations of $48.63M and free cash flow of $36.52M for the quarter ended Sep 2026, up 10.7% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Dec 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.78M | 28.08M | 39.37M | 10.82M | 18.24M | 27.09M | 26.83M | 27.15M | 30.54M | 27.37M | 24.72M | 18.22M | 17.75M | 17.36M | 9.33M | -97.76M | 13.88M | 15.45M | 17.70M | 41.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 16.65M | 15.60M | 15.68M | 15.59M | 15.64M | 15.86M | 16.44M | 17.87M | 20.24M | 20.56M | 20.69M | 20.57M | 20.69M | 19.59M | 20.50M | 21.49M | 21.14M | 16.48M | 16.38M | 28.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.26M | 2.17M | 1.43M | 1.45M | 1.53M | 1.50M | 1.52M | 1.60M | 1.75M | 1.75M | 1.70M | 1.74M | 1.65M | 1.71M | 1.25M | 0.95M | 1.30M | 0.65M | 0.64M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.65M | 15.60M | 15.68M | 15.59M | 15.64M | 15.86M | 16.44M | 17.87M | 20.24M | 20.56M | 20.69M | 20.57M | 20.69M | 19.59M | 20.50M | 21.49M | 21.14M | 16.48M | 16.38M | 28.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.16M | 1.79M | 0.80M | -18.18M | 7.09M | -0.89M | 2.67M | -3.05M | -0.78M | -0.68M | -1.72M | -5.16M | -7.78M | 3.58M | -6.34M | -19.10M | -21.45M | 4.03M | -1.85M | 11.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | 3.13M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.98M | -0.60M | 0.03M | 0.10M | -0.06M | 0.18M | -0.70M | 0.72M | -0.28M | -2.83M | 2.00M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.29M | 2.87M | -0.21M | -0.05M | -0.80M | 0.10M | 0.43M | 0.05M | 1.20M | 0.05M | 0.07M | 1.31M | 0.61M | 0.47M | -0.54M | -0.32M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | 0.50M | 2.57M | 87.09M | -1.88M | -0.77M | 0.90M | 1.04M | 1.43M | 3.15M | 0.67M | -12.31M | 3.18M | 2.01M | 6.02M | 144.48M | 1.51M | 3.91M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.56M | 15.67M | -1.27M | 5.85M | -5.96M | 13.70M | 26.43M | -21.96M | -7.13M | 17.06M | -21.99M | -13.05M | -13.78M | 20.71M | -16.22M | -6.64M | 2.88M | 6.83M | 6.07M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 7.55M | 13.59M | 3.76M | -0.35M | 12.36M | -3.19M | -8.88M | -15.39M | -1.92M | -1.15M | -2.86M | -8.71M | 12.87M | -4.69M | -3.07M | -22.73M | 18.47M | 4.45M | 5.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.18M | -0.38M | 7.85M | -2.40M | 3.49M | 5.21M | -10.47M | -1.41M | 0.99M | 7.73M | 9.95M | -10.36M | -10.40M | 17.48M | 9.40M | -8.19M | -9.51M | 10.89M | 3.60M | -7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 11.54M | -19.35M | 7.61M | -0.88M | 15.85M | -23.14M | 1.57M | 5.12M | 6.01M | -22.74M | 7.37M | 7.05M | 7.05M | -21.16M | -2.15M | 0.43M | 30.86M | -2.10M | -21.16M | 28.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.54M | -10.89M | 3.15M | 10.38M | -8.64M | -11.00M | 6.05M | -0.87M | 2.91M | -5.47M | -0.13M | -6.40M | 3.42M | -17.08M | -0.11M | 3.37M | -11.24M | -12.66M | 1.63M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.36M | 1.09M | 25.39M | 10.48M | -0.30M | 5.73M | -9.34M | 20.92M | 9.60M | 3.72M | 7.55M | 1.16M | -27.94M | -8.60M | 26.69M | -6.86M | 10.09M | -0.32M | 14.30M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.13M | -1.91M | -1.34M | -2.71M | -4.17M | 0.01M | -1.93M | -1.68M | -6.18M | 0.51M | -1.43M | 0.91M | -7.69M | -1.05M | -1.88M | -1.38M | 1.76M | -1.59M | 1.88M | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.16M | -0.40M | 5.18M | -0.15M | -0.40M | 2.04M | 0.84M | -0.38M | 5.11M | -0.81M | 1.31M | -0.85M | 0.94M | 0.23M | 3.49M | -4.57M | 8.52M | -0.23M | -1.68M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.98M | -5.39M | 43.10M | 29.59M | 60.91M | -16.39M | 31.07M | 59.14M | 74.24M | 9.60M | 83.39M | 47.00M | 78.46M | 2.12M | 32.71M | 43.94M | 73.70M | 5.64M | -2.65M | 48.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.04M | 15.72M | 19.94M | 15.29M | 42.73M | 16.28M | 18.62M | 13.95M | 34.71M | 26.86M | 19.76M | 15.37M | 18.26M | 15.60M | 13.93M | 18.03M | 22.27M | 9.29M | 11.88M | 12.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.04M | -15.72M | -19.94M | -15.29M | -42.73M | -16.28M | -18.62M | -13.95M | -34.71M | -26.86M | -19.76M | -15.37M | -18.27M | -15.60M | -13.93M | -18.03M | -22.27M | -9.29M | -11.88M | -12.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.51M | 0.04M | 0.33M | 1.52M | 0.79M | 0.07M | 0.20M | 0.59M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.86M | 1.01M | 0.25M | 0.43M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.55M | -15.75M | -20.27M | -16.81M | -43.52M | -16.28M | -18.70M | -147.63M | -35.30M | -26.88M | -18.75M | -15.43M | -19.13M | -15.60M | -11.69M | -18.28M | -22.70M | -9.29M | -10.23M | -11.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 77.00M | 58.00M | 10.00M | 17.00M | 58.00M | 3.00M | 10.25M | 6.79M | 43.24M | 0.05M | 4.82M | 97.49M | 97.00M | 75.00M | 60.00M | 40.00M | 65.00M | 18.00M | 89.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.37M | 0.39M | 0.26M | 48.00M | 25.00M | 6.00M | 7.00M | 38.48M | 40.80M | 60.75M | 62.08M | 19.86M | 137.15M | 3.01M | 55.04M | 24.00M | 65.00M | 42.00M | 43.00M | 117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.37M | 76.61M | 57.74M | -38.00M | -8.00M | 52.00M | -4.00M | -28.23M | -34.00M | -17.51M | -62.03M | -15.04M | -39.66M | 93.99M | 19.96M | 36.01M | -25.00M | 23.00M | -25.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.37M | 76.61M | 57.74M | -38.00M | -8.00M | 52.00M | -4.00M | -28.23M | -34.00M | -17.51M | -62.03M | -15.04M | -39.66M | 93.99M | 19.96M | 36.01M | -25.00M | 23.00M | -25.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 23.45M | 42.23M | 42.55M | 14.18M | 69.15M | 51.30M | 50.52M | 15.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -23.45M | -42.22M | -42.55M | 0.01M | -14.18M | -69.15M | -51.30M | -50.52M | -15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -23.45M | -42.22M | -42.55M | 0.01M | -14.18M | -69.15M | -51.30M | -50.52M | -15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 6.48M | 6.74M | 6.66M | 6.53M | 6.53M | 7.78M | 7.79M | 7.80M | 7.80M | 8.11M | 8.12M | 8.12M | 8.13M | 8.43M | 8.26M | 8.05M | 7.74M | 7.93M | 7.94M | 7.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.77M | -3.14M | -4.11M | -2.45M | -0.39M | -0.10M | -1.32M | -1.21M | -1.30M | -0.03M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.30M | 26.88M | 8.53M | -44.52M | -14.53M | 41.09M | -11.79M | -40.13M | -41.80M | -28.07M | -70.16M | -23.55M | -62.06M | 15.09M | -39.60M | -23.76M | -47.78M | 13.77M | -32.97M | -36.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.31M | -0.35M | -17.91M | -12.65M | 12.44M | 4.06M | -3.92M | -0.79M | 4.78M | -2.66M | -3.46M | 2.76M | -9.21M | 2.46M | 5.91M | -0.28M | 0.82M | 0.09M | 0.64M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.82M | 5.38M | 13.46M | -44.39M | 15.29M | 12.48M | -3.34M | -129.41M | 1.91M | -48.01M | -8.97M | 10.78M | -11.94M | 4.07M | -12.67M | 1.62M | 4.04M | 10.21M | -45.21M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 302.04M | 307.42M | 320.87M | 276.48M | 291.78M | 304.26M | 300.92M | 171.51M | 173.42M | 125.41M | 116.44M | 127.22M | 115.28M | 119.35M | 106.69M | 108.31M | 112.35M | 122.56M | 77.35M | 79.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 47.94M | -21.11M | 23.16M | 14.31M | 18.18M | -32.67M | 12.44M | 45.19M | 39.53M | -17.26M | 63.64M | 31.63M | 60.19M | -13.48M | 18.79M | 25.91M | 51.43M | -3.65M | -14.53M | 36.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.13M | 5.73M | 31.36M | -31.74M | 2.86M | 8.42M | 0.58M | -128.62M | -2.86M | -45.35M | -5.51M | 8.02M | -2.73M | 1.61M | -18.58M | 1.90M | 3.22M | 10.12M | -45.85M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.86M | 6.85M | 6.62M | 5.78M | 6.67M | 5.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.61M | 9.67M | 7.18M | 15.90M | 7.15M | -0.98M |
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