Ashford Hospitality Trust reported cash from operations of -$7.40M and free cash flow of -$28.08M for the quarter ended Jun 2026, down 145.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -44.05M | -56.35M | -55.80M | -6.25M | -22.32M | -56.69M | -61.52M | -24.96M | -64.45M | -29.80M | 72.41M | 50.81M | -59.13M | -129.10M | -22.20M | -32.44M | -62.73M | -70.80M | 129.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | -0.02M | 0.10M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 1.03M | 0.10M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.83M | 10.80M | 2.05M | 2.50M | 3.21M | 2.32M | 4.26M | 7.45M | 8.70M | 7.79M | 2.97M | 7.06M | 3.54M | 5.85M | 9.56M | 8.14M | 3.96M | 1.29M | 5.29M | 4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 53.07M | 52.56M | 52.12M | 50.90M | 49.43M | 49.35M | 47.86M | 47.15M | 45.95M | 46.84M | 40.54M | 37.19M | 37.74M | 37.31M | 37.34M | 35.28M | 34.59M | 34.09M | 32.01M | 28.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.49M | 2.49M | 1.91M | 2.14M | 1.28M | 0.67M | 1.30M | 1.58M | 1.49M | -0.35M | 0.56M | 0.72M | 0.24M | 0.57M | -0.05M | 0.22M | -0.70M | -0.22M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.50M | 0.23M | -0.07M | 0.35M | -0.14M | -0.19M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | -0.05M | -0.03M | 0.00M | -0.07M | -0.14M | -0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 59.33M | 1.45M | 18.37M | 47.83M | 112.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.10M | 1.05M | 0.10M | 0.18M | -0.01M | 0.03M | -0.02M | 1.08M | 6.39M | 4.05M | 6.96M | 87.44M | 0.01M | 31.87M | 6.68M | 16.75M | 24.49M | 100.03M | 150.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.15M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.35M | -0.40M | -0.18M | -0.14M | -0.42M | -0.53M | -0.16M | -0.13M | -1.54M | -0.43M | 0.04M | 0.13M | -0.07M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 6.03M | 10.76M | 3.21M | 6.07M | 9.77M | -3.89M | -5.42M | 12.58M | -2.68M | -6.69M | 4.76M | 1.36M | -6.20M | -6.40M | -2.74M | -0.84M | -1.23M | -0.54M | 0.76M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.26M | -17.62M | 0.59M | 0.97M | 1.38M | 4.30M | 0.93M | 0.95M | 1.26M | -52.13M | 0.14M | 3.80M | -2.73M | -1.12M | 4.61M | 1.49M | 2.22M | 0.32M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.22M | 1.17M | 15.57M | 6.65M | 2.68M | -8.69M | 12.57M | -2.00M | 18.06M | -21.30M | 15.73M | 4.68M | -9.65M | -12.39M | 12.56M | 0.82M | -4.84M | -9.09M | 13.58M | -3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.36M | -7.43M | 3.13M | 5.27M | 2.01M | -15.06M | 12.78M | 3.07M | 17.92M | -29.41M | 3.99M | 3.26M | 8.15M | -6.09M | 0.80M | 12.48M | 10.88M | -21.05M | 27.04M | -14.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.63M | -5.46M | 5.12M | -9.21M | 10.99M | 0.13M | 4.81M | -2.04M | -6.54M | 5.52M | 4.69M | -9.08M | 0.17M | 5.55M | 2.24M | -8.33M | -5.68M | 4.27M | -2.69M | -9.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.01M | 0.14M | 0.15M | 1.11M | -3.72M | 0.38M | 8.83M | 1.97M | 0.89M | 14.55M | -7.01M | -8.12M | 1.21M | 26.52M | -6.57M | -10.69M | 12.28M | 15.31M | 31.10M | -23.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 8.10M | -5.47M | -0.06M | -0.38M | -0.52M | -3.62M | -0.53M | 1.57M | 9.50M | 0.91M | -124.93M | -3.78M | 0.52M | 1.00M | -4.75M | -1.53M | -2.28M | -2.67M | -4.52M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.08M | -30.66M | -14.45M | 50.13M | 3.84M | -0.29M | 4.62M | 30.67M | 0.76M | -21.66M | -46.45M | 7.97M | 0.80M | 14.10M | -24.99M | 16.34M | 5.49M | -12.51M | 29.52M | -7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 5.48M | 17.72M | 22.67M | 20.12M | 25.27M | 35.70M | 29.30M | 38.71M | 31.48M | 37.95M | 33.93M | 30.89M | 22.64M | 20.56M | 19.85M | 19.92M | 5.72M | 25.67M | 16.96M | 20.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.25M | 1.47M | 0.36M | 0.43M | 33.92M | 0.28M | 14.45M | 14.76M | 18.86M | 281.17M | 119.20M | 7.20M | 32.77M | 83.26M | 209.15M | 383.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.25M | 8.75M | 9.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.18M | 0.69M | 4.96M | 0.05M | 2.55M | -0.07M | 18.45M | 0.74M | -0.65M | -1.73M | -0.14M | 1.18M | -0.03M | 0.15M | 19.04M | 0.25M | 0.03M | 4.94M | -4.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.30M | -24.32M | -17.35M | -19.65M | 8.66M | -42.00M | -29.37M | -20.25M | -16.29M | -23.84M | -16.81M | 250.14M | -21.47M | -20.58M | 99.50M | 6.32M | 27.31M | 57.63M | 197.13M | 358.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 98.00M | 84.00M | 1.55M | 0.00M | 0.45M | 99.21M | 2.08M | 33.07M | 28.22M | 35.57M | 471.56M | 35.19M | 53.44M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 100.91M | 82.90M | 4.66M | 7.21M | 37.45M | 1.58M | 50.84M | 206.83M | 85.58M | 53.95M | 22.13M | 294.52M | 20.31M | 51.85M | 523.62M | 18.89M | 92.93M | 74.19M | 380.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.91M | 1.10M | -4.66M | -7.21M | -35.90M | -1.58M | -50.39M | -107.62M | -83.50M | -20.88M | -22.13M | -266.30M | -20.31M | -16.28M | -52.06M | 16.30M | -39.49M | -73.96M | -380.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -2.91M | 1.10M | -4.66M | -7.21M | -35.90M | -1.58M | -50.39M | -107.62M | -83.50M | -20.88M | -22.13M | -266.30M | -20.31M | -16.28M | -52.06M | 16.30M | -39.49M | -73.96M | -380.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 176.94M | 14.39M | 1.03M | 2.05M | 5.73M | 1.10M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 0.12M | 0.20M | 0.01M | 0.08M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 1.12M | 9.93M | 24.76M | 25.42M | 19.46M | 20.88M | 21.46M | 25.98M | 16.52M | 23.71M | 4.44M | 7.90M | 3.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 176.95M | 14.39M | -0.12M | -0.20M | 1.12M | 9.92M | 24.67M | 25.40M | 20.49M | 22.93M | 27.14M | 27.08M | 16.55M | 23.76M | 4.44M | 7.91M | 3.62M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 18.62M | 3.10M | 3.10M | 3.11M | 3.11M | 3.16M | 3.51M | 3.98M | 4.29M | 4.59M | 4.88M | 5.23M | 5.67M | 5.65M | 5.97M | 6.12M | 6.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -2.35M | -8.19M | -1.17M | -5.99M | -0.67M | -32.72M | -1.89M | 8.83M | 12.99M | 4.80M | 3.92M | -16.20M | 6.80M | -1.59M | -36.06M | -6.55M | -2.12M | -0.98M | -3.57M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 171.69M | -11.33M | -8.94M | -16.42M | -39.87M | -36.28M | -45.52M | -77.63M | -49.09M | 0.11M | 0.13M | -260.23M | 8.34M | -6.99M | -70.01M | 8.21M | -39.82M | -77.55M | -222.04M | -360.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.47M | -66.30M | -40.74M | 14.06M | -27.37M | -78.56M | -70.27M | -67.22M | -64.61M | -45.39M | -63.13M | -2.13M | -12.33M | -13.47M | 4.50M | 30.88M | -7.02M | -4.10M | 4.62M | -9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 757.95M | 691.64M | 650.90M | 664.96M | 637.59M | 559.03M | 488.76M | 421.53M | 356.92M | 311.53M | 248.41M | 246.28M | 233.94M | 220.48M | 224.98M | 255.86M | 248.83M | 216.40M | 211.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.41M | -48.38M | -37.12M | 30.01M | -21.43M | -35.98M | -24.67M | -8.04M | -30.72M | -59.61M | -80.38M | -22.92M | -21.85M | -6.45M | -44.84M | -3.57M | -0.23M | -38.18M | 12.56M | -28.08M |
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