Athena Gold reported cash from operations of -$0.83M and free cash flow of -$1.35M for the quarter ended Dec 2025, down 88.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.25M | -0.14M | -0.19M | -0.17M | -0.33M | -0.21M | -0.33M | -0.43M | -0.16M | -0.31M | -0.21M | -0.11M | -0.12M | 0.64M | 0.16M | -0.05M | 0.10M | -0.13M | 1.38M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.12M | 0.02M | -0.01M | 2.00M | 2.00M | 0.73M | 0.12M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 0.00M | 555.00 | 5.23M | 5.23M | 243.00 | 7.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.27M | -0.49M | 0.12M | 0.08M | 0.04M | -0.26M | -0.29M | -0.02M | 0.15M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.12M | -0.15M | -0.12M | -0.27M | -0.11M | -0.32M | -0.25M | -0.24M | -0.01M | -0.38M | -0.25M | -0.06M | -0.07M | -0.12M | -0.04M | -0.44M | -0.20M | -0.21M | -0.47M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.00M | -0.02M | 0.05M | -0.04M | 0.20M | -0.16M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | -422.00 | -0.04M | 0.05M | 0.07M | -0.06M | 0.10M | -0.12M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 989.00 | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.16M | -0.20M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.12M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.07M | -0.07M | 0.04M | 0.01M | 0.07M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.18M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.15M | 0.40M | 0.19M | 0.24M | 0.47M | 0.03M | 0.72M | 0.13M | 0.02M | 0.76M | 0.12M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | 0.39M | 0.19M | 0.07M | 0.32M | 0.50M | 0.00M | -0.00M | 0.69M | -0.03M | 0.02M | 0.08M | 0.12M | 0.00M | 0.67M | 0.67M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.26M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.02M | 0.24M | 0.07M | -0.27M | -0.03M | -0.01M | 0.22M | -0.24M | -0.01M | 0.31M | -0.28M | -0.03M | 0.01M | -548.00 | -0.01M | 0.24M | -0.16M | 0.47M | -0.29M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.12M | -0.15M | -0.12M | -0.27M | -0.11M | -0.32M | -0.25M | -0.24M | -0.01M | -0.38M | -0.25M | -0.06M | -0.07M | -0.12M | -0.04M | -0.56M | -0.20M | -0.21M | -0.47M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.02M | 0.24M | 0.07M | -0.27M | -0.03M | -0.01M | 0.22M | -0.24M | -0.01M | 0.31M | -0.28M | -0.03M | 0.01M | -548.00 | -0.01M | 0.24M | -0.16M | 0.47M | -0.29M | 1.81M |