Argan reported cash from operations of $96.97M and free cash flow of $91.72M for the quarter ended Jul 2026, up 180.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.39M | -0.32M | 7.49M | 4.22M | 7.76M | 15.24M | 2.11M | 12.77M | 5.46M | 12.02M | 7.88M | 18.20M | 28.01M | 31.37M | 22.55M | 35.28M | 30.74M | 49.21M | 46.06M | 53.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.82M | 0.84M | 0.81M | 0.75M | 0.74M | 0.70M | 0.55M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.46M | 0.43M | 0.53M | 0.42M | 0.49M | 0.51M | 0.50M | 0.56M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.23M | 0.22M | 0.17M | 0.23M | 0.21M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.82M | 0.84M | 0.81M | 0.75M | 0.74M | 0.70M | 0.55M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.46M | 0.43M | 0.53M | 0.42M | 0.49M | 0.51M | 0.50M | 0.56M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.90M | 0.98M | 0.92M | 1.10M | 1.10M | 0.90M | 1.03M | 1.20M | 1.20M | 1.08M | 1.21M | 1.00M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 2.30M | 1.90M | 2.59M | 2.04M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.62M | -0.59M | 0.45M | -0.08M | -0.58M | -3.02M | 0.15M | -0.34M | 0.69M | 0.84M | 0.26M | 0.21M | 0.59M | 0.81M | 0.34M | 0.43M | 4.95M | 0.56M | -0.87M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.08M | -0.06M | 0.61M | 0.46M | 0.04M | 0.00M | -0.03M | -0.07M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.10M | 0.33M | 0.79M | 0.50M | 0.60M | 1.47M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 1.00M | 0.71M | 1.90M | 1.11M | 1.06M | 0.16M | 0.96M | 0.33M | 1.15M | 1.74M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.32M | -6.60M | 9.07M | -11.16M | 13.01M | 12.33M | 10.64M | -16.24M | 5.43M | -2.60M | 12.64M | 35.86M | 36.59M | 43.52M | -69.31M | 72.54M | -8.77M | -36.70M | -2.87M | 47.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -11.17M | 14.22M | -15.23M | -0.90M | 8.17M | 17.04M | -26.94M | 18.01M | 18.89M | 4.87M | 7.48M | 33.04M | 3.19M | 22.52M | -39.62M | 27.60M | 11.88M | 28.78M | 17.50M | 23.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -20.70M | -2.70M | 4.27M | -9.75M | 5.94M | 22.76M | -15.78M | 16.92M | 2.45M | 20.83M | 10.62M | -2.06M | -16.64M | -4.00M | 4.86M | -7.82M | 22.53M | 8.65M | 8.15M | -2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -37.31M | -48.53M | -20.92M | -42.95M | -14.99M | 47.23M | 15.05M | 5.15M | 39.71M | 24.89M | 19.38M | 53.31M | 16.95M | 28.56M | -15.45M | 33.03M | 135.10M | 62.05M | 51.81M | 61.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.61M | -45.82M | -25.19M | -33.21M | -20.93M | 24.47M | 30.82M | -11.77M | 37.27M | 4.06M | 8.76M | 55.37M | 33.59M | 32.55M | -20.31M | 40.85M | 112.57M | 53.40M | 43.66M | 63.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.49M | -13.28M | -39.73M | -17.05M | -16.21M | 42.93M | -1.25M | 35.80M | 57.71M | 24.60M | 17.69M | 73.50M | 31.78M | 44.62M | 35.29M | 34.60M | 172.49M | 172.33M | 113.38M | 96.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11M | 0.30M | 0.24M | 0.40M | 1.94M | 0.79M | 0.65M | 0.39M | 1.11M | 0.61M | 0.32M | 2.35M | 2.55M | 1.37M | 0.40M | 1.69M | 0.58M | 1.21M | 2.43M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.11M | -0.30M | -0.24M | -0.40M | -1.94M | -0.79M | -0.65M | -0.39M | -1.11M | -0.61M | -0.32M | -2.35M | -2.55M | -1.37M | -0.40M | -1.69M | -0.58M | -1.21M | -2.43M | -5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.92M | 175.00M | 74.75M | 120.36M | 29.91M | 69.23M | 90.64M | 55.49M | 102.24M | 82.88M | 39.69M | 77.48M | 85.03M | 174.45M | 92.55M | 100.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 40.00M | 90.00M | 100.00M | 149.75M | 10.00M | 89.23M | 15.00M | 22.50M | 22.50M | 65.00M | 40.00M | 30.00M | 40.00M | 27.50M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -50.11M | -1.83M | -85.24M | -0.40M | 23.31M | -0.79M | 28.75M | -20.29M | -70.34M | -5.72M | -1.73M | -42.83M | -82.28M | -66.77M | 24.92M | -39.17M | -37.14M | -130.63M | -67.48M | -63.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.37M | 0.03M | 0.07M | 0.54M | 0.40M | 0.16M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 27.08M | 26.09M | 10.08M | 4.98M | 3.68M | 3.06M | 1.73M | 4.00M | 0.19M | 0.46M | 0.88M | 6.85M | 0.20M | 2.83M | 2.96M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.37M | 0.03M | -27.01M | -26.09M | -10.08M | -4.98M | -3.14M | -2.65M | -1.57M | -4.01M | -0.19M | -0.46M | -0.88M | -6.85M | -0.20M | -2.83M | -2.96M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.37M | 0.03M | -27.01M | -26.09M | -10.08M | -4.98M | -3.14M | -2.65M | -1.57M | -4.01M | -0.19M | -0.46M | -0.88M | -6.85M | -0.20M | -2.83M | -2.96M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.95M | 3.83M | 3.71M | 3.48M | 3.40M | 3.37M | 3.36M | 3.34M | 3.99M | 4.00M | 4.03M | 4.04M | 5.20M | 5.01M | 5.07M | 5.18M | 7.05M | 6.98M | 7.01M | 7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.95M | 3.83M | 3.71M | 3.48M | 3.40M | 3.37M | 3.36M | 3.34M | 3.99M | 4.00M | 4.03M | 4.04M | 5.20M | 5.01M | 5.07M | 5.18M | 7.05M | 6.98M | 7.01M | 7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.54M | 0.40M | 0.16M | -0.01M | -0.91M | -1.52M | -1.28M | -2.56M | -6.08M | -1.55M | -0.47M | -0.34M | -23.69M | -4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.57M | -24.17M | -30.72M | -29.57M | -13.48M | -9.03M | -6.49M | -6.00M | -5.56M | -8.00M | -5.12M | -5.56M | -6.93M | -8.45M | -18.00M | -6.93M | -7.52M | -10.14M | -33.65M | -18.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.68M | -1.80M | -2.53M | -1.89M | -0.89M | 4.77M | 0.99M | -0.66M | -1.04M | 0.59M | -0.13M | -0.15M | 0.10M | 0.51M | 1.78M | 0.09M | 0.61M | 1.63M | 4.11M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -59.85M | -41.09M | -158.22M | -48.91M | -7.28M | 37.88M | 22.00M | 8.85M | -19.23M | 11.46M | 10.71M | 24.95M | -57.34M | -30.09M | 43.99M | -11.40M | 128.44M | 33.19M | 16.37M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 391.56M | 350.47M | 192.26M | 143.34M | 136.07M | 173.95M | 195.95M | 204.80M | 185.57M | 197.03M | 207.74M | 232.69M | 175.35M | 145.26M | 189.25M | 177.85M | 306.29M | 339.48M | 355.85M | 364.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.60M | -13.58M | -39.97M | -17.45M | -18.16M | 42.14M | -1.89M | 35.42M | 56.60M | 23.98M | 17.36M | 71.15M | 29.23M | 43.26M | 34.90M | 32.91M | 171.91M | 171.13M | 110.95M | 91.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -59.17M | -39.29M | -155.69M | -47.02M | -6.39M | 33.11M | 21.01M | 9.51M | -18.19M | 10.87M | 10.84M | 25.10M | -57.44M | -30.59M | 42.21M | -11.49M | 127.83M | 31.56M | 12.25M | 15.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.36M | 0.51M | 2.76M | 3.75M | 7.28M | 3.31M | 5.83M | 6.00M | 15.69M | 0.01M | 7.99M | 19.38M |
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