Argan reported cash from operations of 113.38M and free cash flow of 110.95M for the quarter ended Apr 2026, up 221.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 12.87M | 12.39M | -0.53M | 7.49M | 4.22M | 7.76M | 1.22M | 2.11M | 12.77M | 5.46M | -39.69M | 8.94M | 18.20M | 28.01M | -71.10M | 28.65M | 35.27M | 30.74M | 35.15M | 46.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.86M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.75M | 0.74M | 0.69M | 0.55M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.46M | 0.43M | 0.53M | 0.41M | 0.49M | 0.51M | 0.49M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 0.92M | 1.10M | 1.10M | 0.90M | 1.03M | 1.20M | 0.16M | 1.04M | -0.91M | -1.52M | -1.28M | 2.46M | -6.08M | -1.55M | -0.47M | 4.25M | -23.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | 0.40M | -0.62M | -0.59M | 0.45M | -0.08M | -0.58M | -3.02M | 0.15M | -0.34M | 0.69M | 0.84M | 0.26M | 0.21M | 0.59M | -0.58M | 0.34M | 0.43M | 4.95M | -0.14M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 29.84M | -5.49M | -13.28M | -39.73M | -17.05M | -16.21M | 42.93M | -1.25M | 35.80M | 57.71M | 24.59M | 17.69M | 73.50M | 31.78M | 44.62M | 35.29M | 34.60M | 172.49M | 172.33M | 113.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill (Quarter)Amort. of Goodwill (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | 0.65M | 0.77M | 1.00M | 1.34M | 1.17M | 0.98M | 0.94M | 1.17M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.86M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.75M | 0.74M | 0.69M | 0.55M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.46M | 0.43M | 0.53M | 0.41M | 0.49M | 0.51M | 0.49M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 10.74M | -7.32M | -6.60M | 9.07M | -11.16M | 13.01M | 12.32M | 10.64M | -16.24M | 5.43M | -2.60M | 12.64M | 35.86M | 36.59M | 43.52M | -69.31M | 72.53M | -8.77M | -36.70M | -2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | 12.76M | -11.17M | 14.22M | -15.23M | -0.90M | 8.17M | 17.04M | -26.94M | 18.01M | 18.89M | 4.87M | 7.48M | 33.04M | 3.19M | 22.52M | -39.62M | 27.60M | 11.88M | 28.78M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 3.93M | -5.23M | 2.31M | 2.29M | -11.54M | 3.07M | 9.53M | 4.09M | 1.09M | -2.20M | -1.97M | 4.42M | 6.24M | -15.18M | 12.20M | 2.93M | -1.20M | 7.87M | 3.66M | 14.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.17M | 0.11M | 0.30M | 0.24M | 0.40M | 1.94M | 0.79M | 0.65M | 0.39M | 1.11M | 0.61M | 0.32M | 2.35M | 2.55M | 1.36M | 0.40M | 1.69M | 0.58M | 1.21M | 2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 30.00M | 40.00M | 90.00M | 100.00M | 149.75M | 10.00M | 80.00M | 15.00M | 22.50M | 12.50M | 50.00M | 30.00M | -25.00M | 40.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | 29.27M | -50.11M | -1.83M | -85.24M | -0.40M | 23.31M | -0.79M | 28.75M | -20.29M | -70.34M | -5.72M | -1.73M | -42.83M | -82.28M | -66.77M | 24.92M | -39.17M | -37.14M | -130.63M | -67.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.37M | 0.03M | 0.07M | 0.54M | 0.40M | 0.16M | -0.01M | -0.91M | -1.52M | -1.28M | -2.56M | -6.08M | -1.55M | -0.47M | -0.34M | -23.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -3.94M | -3.57M | -24.17M | -30.72M | -29.57M | -13.48M | -9.03M | -6.49M | -6.00M | -5.56M | -8.00M | -5.12M | -5.56M | -6.93M | -8.45M | -18.00M | -6.93M | -7.52M | -10.14M | -33.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | 3.94M | 3.95M | 3.83M | 3.71M | 3.48M | 3.40M | -9.91M | 3.36M | 3.34M | 3.99M | 4.00M | 4.03M | 4.04M | 5.20M | 5.00M | 5.07M | 5.18M | 7.05M | 6.97M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.42M | -0.68M | -1.80M | -2.53M | -1.89M | -0.89M | 4.77M | 0.99M | -0.66M | -1.04M | 0.59M | -0.13M | -0.15M | 0.10M | 0.51M | 1.78M | 0.09M | 0.61M | 1.63M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 54.74M | -59.85M | -41.09M | -158.22M | -48.91M | -7.28M | 37.88M | 22.00M | 8.85M | -19.23M | 11.46M | 10.71M | 24.95M | -57.34M | -30.09M | 43.99M | -11.40M | 128.44M | 33.19M | 16.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 29.67M | -5.60M | -13.58M | -39.97M | -17.45M | -18.16M | 42.14M | -1.89M | 35.41M | 56.60M | 23.98M | 17.36M | 71.15M | 29.23M | 43.26M | 34.90M | 32.91M | 171.91M | 171.12M | 110.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 55.16M | -59.17M | -39.29M | -155.69M | -47.02M | -6.39M | 33.11M | 21.01M | 9.51M | -18.19M | 10.87M | 10.84M | 25.10M | -57.44M | -30.59M | 42.21M | -11.49M | 127.83M | 31.56M | 12.25M |